Zusammensetzung von FS Multi-Strategy Alternatives Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 17,8 Mio. $ in Aktien, 1,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 97 von 40 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Bitcoin Trust ETF | 534.150 | 17,8 Mio. $ | 1,21 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 97 Anleihen von 40 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 32 | 2 Mrd. $ | 135,18 % |
| 2 | Societe Generale SA | 1 | 47,3 Mio. $ | 3,23 % |
| 3 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 20 | 42,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | PG&E Corp | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 6 | Carvana Co | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 7 | CMS Energy Corp | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 8 | Trip.com Group Ltd | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 9 | GameStop Corp | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 10 | FirstEnergy Corp | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 11 | Gray Media Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 12 | Coinbase Global Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 13 | Service Properties Trust | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 14 | Alliant Energy Corp | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 15 | Redwood Trust Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 16 | PRA Group Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 18 | GEO Group Inc/The | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | Navient Corp | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 20 | Arbor Realty Trust Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | EW Scripps Co/The | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 22 | Eos Energy Enterprises Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 23 | Skeena Resources Ltd | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 24 | Progress Software Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 25 | Enpro Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 26 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 27 | Century Communities Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 28 | Upstart Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 29 | JetBlue Airways Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 30 | Genworth Financial Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 31 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 32 | goeasy Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 33 | RITHM CAPITAL CORP | 1 | 996.335,9 $ | 0,07 % |
| 34 | Genmab A/S | 1 | 977.957 $ | 0,07 % |
| 35 | Flagstar Bank NA | 1 | 927.806,1 $ | 0,06 % |
| 36 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 908.731 $ | 0,06 % |
| 37 | MakeMyTrip Ltd | 1 | 479.803 $ | 0,03 % |
| 38 | Dorman Products Inc | 1 | 477.423,3 $ | 0,03 % |
| 39 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 430.478,3 $ | 0,03 % |
| 40 | Playtika Holding Corp | 1 | 370.530 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 17,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von FS Multi-Strategy Alternatives Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000075444