Composition de FS Multi-Strategy Alternatives Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 20,5 M $ en actions, soit 1,4 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 103 de 47 sociétés
- 10 premières
- 1,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Bitcoin Trust ETF | 534 150 | 20,5 M $ | 1,38 % |
Les obligations qu'il détient
47 sociétés, 103 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 31 | 1,9 Md $ | 128,03 % |
| 2 | Barclays Bank plc | 3 | 231,2 M $ | 15,51 % |
| 3 | Freddie Mac | 18 | 45,4 M $ | 3,04 % |
| 4 | Rithm Capital Corp | 2 | 8,2 M $ | 0,55 % |
| 5 | PG&E Corp | 1 | 7,4 M $ | 0,50 % |
| 6 | JD.COM INC | 1 | 7,2 M $ | 0,48 % |
| 7 | Carvana Co | 1 | 7,1 M $ | 0,48 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 1 | 6,7 M $ | 0,45 % |
| 9 | GameStop Corp | 1 | 6,3 M $ | 0,42 % |
| 10 | Trip.com Group Ltd | 1 | 6,1 M $ | 0,41 % |
| 11 | PRA Group Inc | 4 | 5,8 M $ | 0,39 % |
| 12 | Coinbase Global Inc | 1 | 5,7 M $ | 0,38 % |
| 13 | Service Properties Trust | 2 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 14 | FirstEnergy Corp | 1 | 5 M $ | 0,34 % |
| 15 | Alliant Energy Corp | 1 | 4,8 M $ | 0,32 % |
| 16 | ICAHN ENTERPRISES LP | 1 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 17 | Super Micro Computer Inc | 1 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| 18 | Redwood Trust Inc | 1 | 4,2 M $ | 0,28 % |
| 19 | EchoStar Corp | 1 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| 20 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 21 | Golar LNG Ltd | 1 | 3,3 M $ | 0,22 % |
| 22 | IREN Ltd | 1 | 3 M $ | 0,20 % |
| 23 | Upstart Holdings Inc | 1 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 24 | Exelon Corp | 1 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 25 | goeasy Ltd | 2 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 26 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 27 | Kohl's Corp | 1 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 28 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 29 | Nebius Group NV | 1 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 30 | Arbor Realty Trust Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 31 | EW Scripps Co/The | 2 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 32 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 33 | Gray Media Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 34 | Ares Capital Corp | 1 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 35 | Enpro Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 36 | Century Communities Inc | 1 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 37 | Navient Corp | 1 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 38 | Genworth Financial Inc | 1 | 1 M $ | 0,07 % |
| 39 | Genmab A/S | 1 | 981,8 k $ | 0,07 % |
| 40 | Herc Holdings Inc | 1 | 977,2 k $ | 0,07 % |
| 41 | GEO Group Inc/The | 1 | 959 k $ | 0,06 % |
| 42 | Flagstar Bank NA | 1 | 922,1 k $ | 0,06 % |
| 43 | Liberty Energy Inc | 1 | 905,4 k $ | 0,06 % |
| 44 | MakeMyTrip Ltd | 1 | 748,5 k $ | 0,05 % |
| 45 | MARA Holdings Inc | 1 | 404 k $ | 0,03 % |
| 46 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 378,9 k $ | 0,03 % |
| 47 | Blue Owl Capital Corp | 1 | 261,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 20,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de FS Multi-Strategy Alternatives Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075444