Fonds mit CapitaLand Integrated Commercial Trust
ISIN SG1M51904654 · Singapur · LEI 54930031292WUTXF0L29
- Haltende Fonds
- 248
- Davon ETFs
- 56 192 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,1 Mrd. € 1,2 Mrd. $ · 577,5 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 48.929 | 95.056,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 47.361 | 86.780 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pacer Trendpilot International ETF Pacer Funds Trust | 44.422 | 86.249,6 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2035 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 43.328 | 732.632 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus International Dividend ETF Virtus ETF Trust II | 43.200 | 83.877 $ | 0,51 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2030 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 42.917 | 725.682,4 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 42.116 | 81.686,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 42.000 | 81.595,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2040 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 41.791 | 706.642,9 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Globala Mål Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 40.706 | 688.296,7 SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica MSCI EAFE Index VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 38.259 | 70.221,2 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 36.607 | 65.111 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 35.872 | 65.713,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SPP Generation 70-tal Storebrand Asset Management AS | 35.790 | 605.176,8 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 35.594 | 63.353,9 $ | 0,11 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 31.208 | 60.566,5 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2045 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 29.100 | 492.051,1 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 28.212 | 51.693,1 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed International Equity Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 27.512 | 50.568,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 26.736 | 48.988,6 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 26.600 | 51.623,6 $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Penn Series Developed International Index Fund Penn Series Funds Inc | 26.406 | 48.454,8 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 25.715 | 45.771,1 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Strategist Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST | 23.047 | 42.291 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Tilts Master Portfolio Master Investment Portfolio | 22.600 | 41.470,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NYLIM CBRE Real Assets ETF NYLIM Active ETF Trust | 19.900 | 38.597,1 $ | 0,56 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Global Allocation Fund JPMorgan Trust I | 19.212 | 37.285,5 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2065 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 18.512 | 313.018,9 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2025 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 18.004 | 304.429,2 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF GLOBAL X FUNDS | 17.361 | 33.672,6 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 17.110 | 31.404,7 $ | 1,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 16.900 | 285.761,7 SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund FlexShares Trust | 16.600 | 32.196,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SPP Generation 40-tal Storebrand Asset Management AS | 13.953 | 235.932,7 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 13.335 | 25.879,7 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee International Index Fund E Trade Trust | 13.037 | 25.301,4 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell Investments Global Real Estate ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 12.100 | 22.165,8 $ | 1,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Enhanced International Active ETF BlackRock ETF Trust | 12.000 | 23.288,8 $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AMT Diversified Equity Fund ADVISER MANAGED TRUST | 10.600 | 20.550,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB Dynamic Asset Allocation Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. | 10.315 | 18.927,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Skandia Försiktig Skandia Fonder AB | 9.900 | 167.398,8 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF VANGUARD WORLD FUND | 9.900 | 17.621,5 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 9.827 | 19.091,3 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI World StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.935 | 10.874,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Active Core International Equity ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 4.800 | 9315,5 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Strategist Portfolio MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. | 3.347 | 6141,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Sustainable Aware Advantage International Equity Fund BlackRock Funds | 3.200 | 6210,4 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Storebrand Global Developed Markets Storebrand Asset Management AS | 3.100 | 52.418,2 SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 3,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 2,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 2,29 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Global Real Estate Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 2,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X FTSE Southeast Asia ETF GLOBAL X FUNDS | 2,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Global Real Estate Fund MFS SERIES TRUST XIII | 1,89 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Real Estate Fund Janus Investment Fund | 1,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF First Trust Exchange-Traded Fund III | 1,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 212 | -12 | 614.598.889 | +6,5 % |
| 2026Q2 | 224 | +15 | 577.299.716 | +3,2 % |
| 2026Q1 | 209 | -19 | 559.389.973 | -17,4 % |
| 2025Q4 | 228 | -2 | 677.036.599 | +5,6 % |
| 2025Q3 | 230 | +9 | 640.876.872 | -0,6 % |
| 2025Q2 | 221 | +15 | 644.500.714 | +3,8 % |
| 2025Q1 | 206 | -12 | 621.065.306 | +0,4 % |
| 2024Q4 | 218 | -6 | 618.798.563 | +6,1 % |
| 2024Q3 | 224 | +12 | 583.083.583 | +2,7 % |
| 2024Q2 | 212 | +17 | 567.826.324 | +36,2 % |
| 2024Q1 | 195 | -12 | 416.915.138 | -22,3 % |
| 2023Q4 | 207 | 536.637.208 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit CapitaLand Integrated Commercial Trust“. https://titelia.com/de/aktien/capitaland-integrated-commercial-trust-SG1M51904654