Fonds mit CapitaLand Integrated Commercial Trust
ISIN SG1M51904654 · Singapur · LEI 54930031292WUTXF0L29
- Haltende Fonds
- 260
- Davon ETFs
- 62 198 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 1,1 Mrd. $ 577,5 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Global Allocation Fund JPMorgan Trust I | 73.712 | 137.289,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multifactor International Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 69.978 | 130.026,5 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/AB Dynamic Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 67.004 | 120.338,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 65.600 | 121.891,7 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SPP Generation 50-tal Storebrand Asset Management AS | 65.009 | 1,1 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Allocation: Conservative Fund American Century Strategic Asset Allocations Inc | 63.800 | 118.828,5 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF PIMCO Equity Series | 62.180 | 111.504,7 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/Mellon World Index Fund JNL Series Trust | 60.330 | 108.212,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/AB Dynamic Aggressive Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 58.567 | 105.185,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Overseas Fund Principal Funds, Inc | 57.600 | 107.281 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| CVT EAFE International Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 57.038 | 102.283,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF DBX ETF Trust | 50.891 | 98.575,3 $ | 0,01 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 48.929 | 90.915,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Pacer Trendpilot International ETF Pacer Funds Trust | 46.642 | 86.482,7 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Calvert International Responsible Index ETF Morgan Stanley ETF Trust | 44.700 | 79.616,6 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2035 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 43.328 | 732.632 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus International Dividend ETF Virtus ETF Trust II | 43.200 | 80.100,6 $ | 0,51 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2030 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 42.917 | 725.682,4 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 42.261 | 75.012,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 42.116 | 78.044,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2040 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 41.791 | 706.642,9 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Globala Mål Index Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 40.706 | 688.296,7 SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Transamerica MSCI EAFE Index VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 38.259 | 68.371,6 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Schroders VCP Global Allocation Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 36.100 | 67.077,6 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Transamerica Morgan Stanley Global Allocation VP TRANSAMERICA SERIES TRUST | 35.872 | 63.892,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SPP Generation 70-tal Storebrand Asset Management AS | 35.790 | 605.176,8 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 35.407 | 68.580,2 $ | 0,03 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 34.912 | 62.390,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 32.394 | 62.746,8 $ | 0,11 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 31.208 | 58.125,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2045 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 29.100 | 492.051,1 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed International Equity Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 27.612 | 49.590,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Penn Series Developed International Index Fund Penn Series Funds Inc | 26.406 | 47.352,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 25.715 | 49.750,1 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 24.636 | 43.728,6 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/T. Rowe Price Balanced Fund JNL Series Trust | 24.577 | 44.083,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/JPMorgan Global Allocation Fund JNL Series Trust | 23.574 | 42.284,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Strategist Portfolio MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND TRUST | 23.047 | 41.329,2 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 21.800 | 40.602,8 $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| NYLI CBRE Real Assets ETF New York Life Investments Active ETF Trust | 19.900 | 36.876,5 $ | 0,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2065 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 18.512 | 313.018,9 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Länsförsäkringar Sparmål 2025 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB | 18.004 | 304.429,2 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 16.900 | 285.761,7 SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund FlexShares Trust | 16.600 | 30.761,3 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Virtus Emerging Markets Dividend ETF Virtus ETF Trust II | 15.200 | 28.183,5 $ | 0,27 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 14.135 | 26.326,7 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF GLOBAL X FUNDS | 14.061 | 26.056,3 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SPP Generation 40-tal Storebrand Asset Management AS | 13.953 | 235.932,7 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee International Index Fund E Trade Trust | 13.037 | 24.281,6 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AB Dynamic Asset Allocation Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. | 11.104 | 19.912,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AMT Diversified Equity Fund ADVISER MANAGED TRUST | 10.600 | 19.731,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 10.227 | 19.002,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Skandia Försiktig Skandia Fonder AB | 9.900 | 167.398,8 SEK | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI World StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 7.135 | 12.664,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 6.510 | 11.676,9 $ | 0,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Putnam PanAgora ESG International Equity ETF Putnam ETF Trust | 6.408 | 11.881,6 $ | 0,29 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Strategist Portfolio MORGAN STANLEY VARIABLE INSURANCE FUND INC. | 3.347 | 6002 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Enhanced International Active ETF BlackRock ETF Trust | 3.300 | 6146,3 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BlackRock Sustainable Aware Advantage International Equity Fund BlackRock Funds | 3.200 | 5960,1 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Storebrand Global Developed Markets Storebrand Asset Management AS | 3.100 | 52.418,2 SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 4,08 % | zum 31.01.2026 ↗ |
| iShares MSCI Singapore ETF iShares, Inc. | 3,18 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF GUINNESS ATKINSON FUNDS | 2,88 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 2,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2,33 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 2,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PACE Global Real Estate Securities Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 2,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Brookfield Global Listed Real Estate Fund Brookfield Investment Funds | 1,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global X FTSE Southeast Asia ETF GLOBAL X FUNDS | 1,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 1,79 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 224 | +15 | 577.299.716 | +3,2 % |
| 2026Q1 | 209 | -19 | 559.389.973 | -17,4 % |
| 2025Q4 | 228 | -2 | 677.036.599 | +5,6 % |
| 2025Q3 | 230 | +9 | 640.876.872 | -0,6 % |
| 2025Q2 | 221 | +15 | 644.500.714 | +3,8 % |
| 2025Q1 | 206 | -12 | 621.065.306 | +0,4 % |
| 2024Q4 | 218 | -6 | 618.798.563 | +6,1 % |
| 2024Q3 | 224 | +12 | 583.083.583 | +2,7 % |
| 2024Q2 | 212 | +17 | 567.826.324 | +36,2 % |
| 2024Q1 | 195 | -12 | 416.915.138 | -22,3 % |
| 2023Q4 | 207 | 536.637.208 |
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