Zusammensetzung von Virtus International Dividend ETF
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- Nettovermögen
- 16,3 Mio. $ davon 15,8 Mio. $ in Aktien, 97,1 %
- Positionen
- 112 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 19,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 320 | 529.231,2 $ | 3,24 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 19.512 | 414.444 $ | 2,54 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 2.599 | 328.655 $ | 2,01 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 2.482 | 297.517,8 $ | 1,82 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.700 | 286.941,3 $ | 1,76 % |
| 6 | SITC International Holdings Co Ltd | 56.000 | 281.913,7 $ | 1,73 % |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 800 | 279.061 $ | 1,71 % |
| 8 | ABB Ltd | 2.754 | 270.886,4 $ | 1,66 % |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 35.679 | 269.035,6 $ | 1,65 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 6.338 | 268.966,8 $ | 1,65 % |
| 11 | Allianz SE | 522 | 260.340,9 $ | 1,60 % |
| 12 | Iberdrola SA | 10.814 | 257.509,8 $ | 1,58 % |
| 13 | RIO TINTO PLC | 2.637 | 254.964,3 $ | 1,56 % |
| 14 | Legal & General Group PLC | 62.516 | 253.103,9 $ | 1,55 % |
| 15 | Bank of Nova Scotia/The | 2.799 | 245.527,7 $ | 1,51 % |
| 16 | Engie SA | 7.785 | 243.373,8 $ | 1,49 % |
| 17 | JAPAN TOBACCO INC | 5.000 | 224.223 $ | 1,37 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 3.526 | 217.173,2 $ | 1,33 % |
| 19 | Aker BP ASA | 6.063 | 213.988,2 $ | 1,31 % |
| 20 | OMV AG | 2.907 | 211.691,8 $ | 1,30 % |
| 21 | ORIX Corp | 5.100 | 205.468,1 $ | 1,26 % |
| 22 | MPC Container Ships ASA | 79.852 | 205.243,4 $ | 1,26 % |
| 23 | Enel SpA | 18.135 | 204.920,3 $ | 1,26 % |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 266 | 202.613,4 $ | 1,24 % |
| 25 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 9.000 | 201.998,7 $ | 1,24 % |
| 26 | Svenska Handelsbanken AB | 13.103 | 200.421,3 $ | 1,23 % |
| 27 | Nordea Bank Abp | 9.873 | 199.238,3 $ | 1,22 % |
| 28 | Var Energi ASA | 39.960 | 199.009,4 $ | 1,22 % |
| 29 | Swedbank AB | 4.896 | 195.897,6 $ | 1,20 % |
| 30 | Banco BPM SpA | 10.754 | 195.625,4 $ | 1,20 % |
| 31 | Daiwa Securities Group Inc | 17.100 | 194.209,5 $ | 1,19 % |
| 32 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 14.202 | 189.449,5 $ | 1,16 % |
| 33 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 7.070 | 188.899,7 $ | 1,16 % |
| 34 | NN Group NV | 1.989 | 187.159 $ | 1,15 % |
| 35 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 11.968 | 186.512,7 $ | 1,14 % |
| 36 | Mitsubishi Corp | 6.200 | 186.111,1 $ | 1,14 % |
| 37 | ADMIRAL GROUP PLC | 3.629 | 184.487,3 $ | 1,13 % |
| 38 | Nomura Holdings Inc | 18.900 | 180.560 $ | 1,11 % |
| 39 | STANDARD LIFE PLC | 14.514 | 180.549,6 $ | 1,11 % |
| 40 | Taylor Wimpey PLC | 159.992 | 168.190,2 $ | 1,03 % |
| 41 | M&G PLC | 34.005 | 163.842,5 $ | 1,00 % |
| 42 | ADVANTEST CORP | 800 | 163.414,1 $ | 1,00 % |
| 43 | Fortescue Ltd | 12.242 | 159.446,8 $ | 0,98 % |
| 44 | Infineon Technologies AG | 2.230 | 158.585,9 $ | 0,97 % |
| 45 | WH Group Ltd | 146.500 | 157.850,3 $ | 0,97 % |
| 46 | Credit Agricole SA | 6.966 | 154.833 $ | 0,95 % |
| 47 | Novartis AG | 938 | 146.887 $ | 0,90 % |
| 48 | TELUS Corp | 15.240 | 145.694,4 $ | 0,89 % |
| 49 | Enbridge Inc | 2.668 | 145.176,1 $ | 0,89 % |
| 50 | Land Securities Group PLC | 14.535 | 138.203,8 $ | 0,85 % |
| 51 | Rio Tinto Ltd | 1.098 | 131.783,8 $ | 0,81 % |
| 52 | Tryg A/S | 5.356 | 127.826,8 $ | 0,78 % |
| 53 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2.700 | 125.849 $ | 0,77 % |
| 54 | Sandvik AB | 3.231 | 120.795,2 $ | 0,74 % |
| 55 | Idec Corp/Japan | 5.400 | 119.977,4 $ | 0,74 % |
| 56 | Sanofi SA | 1.377 | 118.250 $ | 0,72 % |
| 57 | Pernod Ricard SA | 1.487 | 116.293,3 $ | 0,71 % |
| 58 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 5.868 | 116.082 $ | 0,71 % |
| 59 | Eni SpA | 4.176 | 115.477 $ | 0,71 % |
| 60 | Vinci SA | 804 | 113.620,1 $ | 0,70 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 10.800 | 112.273 $ | 0,69 % |
| 62 | Astellas Pharma Inc | 8.100 | 112.103,3 $ | 0,69 % |
| 63 | Emera Inc | 1.989 | 106.285,3 $ | 0,65 % |
| 64 | AVIVA PLC | 11.342 | 105.994 $ | 0,65 % |
| 65 | ING Groep NV | 3.013 | 105.762 $ | 0,65 % |
| 66 | Poste Italiane SpA | 3.322 | 100.404,3 $ | 0,62 % |
| 67 | Kyocera Corp | 4.300 | 99.753,6 $ | 0,61 % |
| 68 | Subsea 7 SA | 2.966 | 99.643,8 $ | 0,61 % |
| 69 | Repsol SA | 3.073 | 93.480,9 $ | 0,57 % |
| 70 | Mizuho Financial Group Inc | 1.800 | 92.395,6 $ | 0,57 % |
| 71 | TotalEnergies SE | 993 | 87.506,8 $ | 0,54 % |
| 72 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1.500 | 86.576,5 $ | 0,53 % |
| 73 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 722 | 85.516,2 $ | 0,52 % |
| 74 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 43.200 | 83.877 $ | 0,51 % |
| 75 | FRONTLINE PLC | 2.105 | 83.467,1 $ | 0,51 % |
| 76 | Novo Nordisk A/S | 1.763 | 83.363,1 $ | 0,51 % |
| 77 | Fuji Electric Co Ltd | 900 | 80.805,1 $ | 0,50 % |
| 78 | SoftBank Corp | 56.800 | 79.753,1 $ | 0,49 % |
| 79 | Naturgy Energy Group SA | 2.381 | 79.514 $ | 0,49 % |
| 80 | Hafnia Ltd | 10.269 | 78.825,6 $ | 0,48 % |
| 81 | Barrick Mining Corp | 2.142 | 78.614,6 $ | 0,48 % |
| 82 | Aberdeen Group PLC | 23.796 | 77.162,7 $ | 0,47 % |
| 83 | Klepierre SA | 1.683 | 76.349,2 $ | 0,47 % |
| 84 | HKT Trust & HKT Ltd | 45.000 | 76.143,8 $ | 0,47 % |
| 85 | BPER Banca SPA | 4.632 | 75.153,4 $ | 0,46 % |
| 86 | Siemens Energy AG | 441 | 74.979 $ | 0,46 % |
| 87 | QBE Insurance Group Ltd | 3.916 | 68.143,4 $ | 0,42 % |
| 88 | Bank of Montreal | 378 | 67.807,3 $ | 0,42 % |
| 89 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1.377 | 65.596,2 $ | 0,40 % |
| 90 | Magna International Inc | 947 | 64.946 $ | 0,40 % |
| 91 | Open Text Corp | 2.482 | 62.924,2 $ | 0,39 % |
| 92 | Shopify Inc | 530 | 62.071,8 $ | 0,38 % |
| 93 | First Resources Ltd | 23.400 | 61.855 $ | 0,38 % |
| 94 | Kioxia Holdings Corp | 200 | 58.452 $ | 0,36 % |
| 95 | AP Moller - Maersk A/S | 22 | 57.358,8 $ | 0,35 % |
| 96 | PAX Global Technology Ltd | 108.000 | 54.258,9 $ | 0,33 % |
| 97 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 17.700 | 54.102,7 $ | 0,33 % |
| 98 | Talanx AG | 404 | 53.715,1 $ | 0,33 % |
| 99 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2.224 | 52.673,1 $ | 0,32 % |
| 100 | Tele2 AB | 2.979 | 51.666,8 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Technologie 7,5 %
- Industrie 5,1 %
- Versorger 4,8 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 2,8 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 54,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 30,8 %
- JPY 18,3 %
- GBP 15,2 %
- CAD 8,1 %
- NOK 6,7 %
- CHF 4,1 %
- AUD 4,0 %
- HKD 3,9 %
- SEK 3,9 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 0,9 %
- ILS 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 18,3 %
- Vereinigtes Königreich 15,2 %
- Italien 8,7 %
- Kanada 8,6 %
- Frankreich 8,1 %
- Norwegen 6,2 %
- Niederlande 5,2 %
- Schweiz 4,1 %
- Australien 4,0 %
- Schweden 3,9 %
- Deutschland 3,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Weitere Länder 11,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 2,9 Mio. $ | 18,34 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 2,4 Mio. $ | 15,18 % |
| 3 | Italien | 9 | 1,4 Mio. $ | 8,73 % |
| 4 | Kanada | 11 | 1,4 Mio. $ | 8,60 % |
| 5 | Frankreich | 9 | 1,3 Mio. $ | 8,14 % |
| 6 | Norwegen | 6 | 987.864,7 $ | 6,24 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 822.152,1 $ | 5,19 % |
| 8 | Schweiz | 4 | 654.456,2 $ | 4,13 % |
| 9 | Australien | 4 | 628.340,8 $ | 3,97 % |
| 10 | Schweden | 5 | 618.745,8 $ | 3,91 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 547.620,9 $ | 3,46 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 439.764 $ | 2,78 % |
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