Zusammensetzung von Virtus International Dividend ETF
ISIN US92790A8190
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- Nettovermögen
- 15,6 Mio. $ davon 15,2 Mio. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 114 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 19,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | National Grid PLC | 3.087 | 55.120,6 $ | 0,35 % |
| 102 | PAX Global Technology Ltd | 108.000 | 53.775,9 $ | 0,34 % |
| 103 | Talanx AG | 404 | 52.583,9 $ | 0,34 % |
| 104 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 27.000 | 50.156,4 $ | 0,32 % |
| 105 | AXA SA | 990 | 47.568,9 $ | 0,30 % |
| 106 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3.888 | 46.772,5 $ | 0,30 % |
| 107 | Volvo AB | 1.306 | 45.137,7 $ | 0,29 % |
| 108 | Rexel SA | 1.064 | 44.655,9 $ | 0,29 % |
| 109 | Magellan Financial Group Ltd | 6.021 | 44.215 $ | 0,28 % |
| 110 | Imperial Brands PLC | 1.116 | 42.535,8 $ | 0,27 % |
| 111 | Shell PLC | 789 | 35.708,9 $ | 0,23 % |
| 112 | Nestle SA | 340 | 34.398,2 $ | 0,22 % |
| 113 | Toyobo Co Ltd | 3.600 | 32.768 $ | 0,21 % |
| 114 | Subaru Corp | 1.800 | 27.013,5 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,5 %
- Industrie 6,2 %
- Technologie 5,6 %
- Versorger 5,1 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Energie 3,5 %
- Gesundheit 3,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 53,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,7 %
- JPY 17,5 %
- GBP 12,6 %
- CAD 10,1 %
- NOK 7,1 %
- AUD 6,3 %
- CHF 4,6 %
- HKD 4,2 %
- SEK 3,6 %
- DKK 2,0 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 17,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,6 %
- Kanada 9,2 %
- Frankreich 8,7 %
- Italien 7,9 %
- Norwegen 6,7 %
- Australien 6,3 %
- Schweiz 4,6 %
- Niederlande 4,4 %
- Schweden 3,6 %
- Deutschland 3,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Weitere Länder 12,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 22 | 2,7 Mio. $ | 17,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 1,9 Mio. $ | 12,63 % |
| 3 | Kanada | 11 | 1,4 Mio. $ | 9,20 % |
| 4 | Frankreich | 10 | 1,3 Mio. $ | 8,71 % |
| 5 | Italien | 9 | 1,2 Mio. $ | 7,91 % |
| 6 | Norwegen | 6 | 1 Mio. $ | 6,72 % |
| 7 | Australien | 7 | 950.189,8 $ | 6,26 % |
| 8 | Schweiz | 4 | 705.918,4 $ | 4,65 % |
| 9 | Niederlande | 3 | 675.605,8 $ | 4,45 % |
| 10 | Schweden | 5 | 539.611,3 $ | 3,55 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 524.736,4 $ | 3,46 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 399.198,2 $ | 2,63 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus International Dividend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096362