Portfolio von Virtus International Dividend ETF
Virtus ETF Trust II ·114 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 15,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Industrie 6,2 %
- Technologie 5,6 %
- Versorger 5,1 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Gesundheit 3,2 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 53,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,7 %
- JPY 17,5 %
- GBP 12,6 %
- CAD 10,1 %
- NOK 7,1 %
- AUD 6,3 %
- CHF 4,6 %
- HKD 4,2 %
- SEK 3,6 %
- DKK 2,0 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 17,5 %
- GB 12,6 %
- CA 9,2 %
- FR 8,7 %
- IT 7,9 %
- NO 6,7 %
- AU 6,3 %
- CH 4,6 %
- NL 4,4 %
- SE 3,6 %
- DE 3,5 %
- HK 2,6 %
- Weitere Länder 12,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 22 | 2,7 Mio. $ | 17,50 % |
| 2 | GB | 14 | 1,9 Mio. $ | 12,63 % |
| 3 | CA | 11 | 1,4 Mio. $ | 9,20 % |
| 4 | FR | 10 | 1,3 Mio. $ | 8,71 % |
| 5 | IT | 9 | 1,2 Mio. $ | 7,91 % |
| 6 | NO | 6 | 1 Mio. $ | 6,72 % |
| 7 | AU | 7 | 950.189,8 $ | 6,26 % |
| 8 | CH | 4 | 705.918,4 $ | 4,65 % |
| 9 | NL | 3 | 675.605,8 $ | 4,45 % |
| 10 | SE | 5 | 539.611,3 $ | 3,55 % |
| 11 | DE | 4 | 524.736,4 $ | 3,46 % |
| 12 | HK | 2 | 399.198,2 $ | 2,63 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 289 | 414.620,9 $ | 2,65 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 19.512 | 358.171,8 $ | 2,29 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 8.296 | 320.852,7 $ | 2,05 % |
| 4 | Novartis AG | 2.034 | 301.709,4 $ | 1,93 % |
| 5 | ABB Ltd | 2.754 | 276.475 $ | 1,77 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 2.482 | 267.376,6 $ | 1,71 % |
| 7 | Rio Tinto PLC | 2.637 | 263.667,7 $ | 1,69 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 2.451 | 256.681,3 $ | 1,64 % |
| 9 | Engie SA | 7.785 | 256.472,6 $ | 1,64 % |
| 10 | Iberdrola SA | 10.602 | 248.239,4 $ | 1,59 % |
| 11 | Allianz SE | 522 | 238.319,8 $ | 1,53 % |
| 12 | Aker BP ASA | 6.063 | 235.983,7 $ | 1,51 % |
| 13 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.700 | 235.894,1 $ | 1,51 % |
| 14 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.094 | 233.656,7 $ | 1,50 % |
| 15 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 18.142 | 232.240,8 $ | 1,49 % |
| 16 | SITC International Holdings Co Ltd | 53.000 | 221.135 $ | 1,42 % |
| 17 | Bank of Nova Scotia/The | 2.799 | 217.763 $ | 1,39 % |
| 18 | Legal & General Group PLC | 62.516 | 214.117,5 $ | 1,37 % |
| 19 | Enel SpA | 18.135 | 211.224,5 $ | 1,35 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 3.526 | 207.417,4 $ | 1,33 % |
| 21 | OMV AG | 2.907 | 205.220,5 $ | 1,31 % |
| 22 | Advantest Corp | 1.100 | 198.562,8 $ | 1,27 % |
| 23 | MPC Container Ships ASA | 79.852 | 188.927,4 $ | 1,21 % |
| 24 | Japan Tobacco Inc | 5.000 | 187.314,4 $ | 1,20 % |
| 25 | Nordea Bank Abp | 9.873 | 185.283,9 $ | 1,19 % |
| 26 | Mizuho Financial Group Inc | 4.300 | 184.629 $ | 1,18 % |
| 27 | Vinci SA | 1.224 | 184.597 $ | 1,18 % |
| 28 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 15.687 | 184.093,2 $ | 1,18 % |
| 29 | Eni SpA | 6.499 | 183.061,8 $ | 1,17 % |
| 30 | WH Group Ltd | 146.500 | 178.063,2 $ | 1,14 % |
| 31 | NN Group NV | 1.989 | 173.445,7 $ | 1,11 % |
| 32 | Fortescue Ltd | 12.242 | 173.187,2 $ | 1,11 % |
| 33 | Swedbank AB | 4.896 | 171.653,7 $ | 1,10 % |
| 34 | Tokyo Electron Ltd | 600 | 170.125,5 $ | 1,09 % |
| 35 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 15.364 | 163.225,8 $ | 1,05 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 9.000 | 161.943,1 $ | 1,04 % |
| 37 | Intesa Sanpaolo SpA | 23.701 | 160.641,9 $ | 1,03 % |
| 38 | Daiwa Securities Group Inc. | 17.100 | 160.290,3 $ | 1,03 % |
| 39 | Var Energi ASA | 31.012 | 157.090,2 $ | 1,01 % |
| 40 | Banco BPM SpA | 10.754 | 156.317 $ | 1,00 % |
| 41 | Nomura Holdings Inc | 18.900 | 151.690,1 $ | 0,97 % |
| 42 | AP Moller - Maersk A/S | 63 | 149.259,1 $ | 0,96 % |
| 43 | Enbridge Inc | 2.668 | 147.978,9 $ | 0,95 % |
| 44 | AP Moller - Maersk A/S | 63 | 147.824,4 $ | 0,95 % |
| 45 | Mercedes-Benz Group AG | 2.412 | 140.367,9 $ | 0,90 % |
| 46 | Magna International Inc | 2.142 | 136.324,1 $ | 0,87 % |
| 47 | Credit Agricole SA | 6.966 | 135.675,3 $ | 0,87 % |
| 48 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5.312 | 134.397,1 $ | 0,86 % |
| 49 | Standard Life PLC | 12.964 | 133.364 $ | 0,85 % |
| 50 | Rio Tinto Ltd | 1.098 | 132.330,1 $ | 0,85 % |
| 51 | Sanofi SA | 1.377 | 128.998,8 $ | 0,83 % |
| 52 | Admiral Group PLC | 2.754 | 126.590,5 $ | 0,81 % |
| 53 | M&G PLC | 30.246 | 124.582,8 $ | 0,80 % |
| 54 | Banca Mediolanum SpA | 5.680 | 124.194,2 $ | 0,80 % |
| 55 | GPT Group/The | 35.811 | 122.464,7 $ | 0,78 % |
| 56 | Land Securities Group PLC | 14.535 | 116.890,8 $ | 0,75 % |
| 57 | Idec Corp/Japan | 5.400 | 115.722,9 $ | 0,74 % |
| 58 | Astellas Pharma Inc | 8.100 | 115.481,5 $ | 0,74 % |
| 59 | Toyota Motor Corp. | 5.800 | 111.995,2 $ | 0,72 % |
| 60 | NSK Ltd | 13.700 | 110.961,6 $ | 0,71 % |
| 61 | Safran SA | 333 | 106.695,7 $ | 0,68 % |
| 62 | Subsea 7 SA | 2.966 | 106.670,6 $ | 0,68 % |
| 63 | Emera Inc | 1.989 | 106.116,1 $ | 0,68 % |
| 64 | Hitachi Ltd | 3.300 | 102.907 $ | 0,66 % |
| 65 | Telenor ASA | 6.034 | 99.321,6 $ | 0,64 % |
| 66 | Rolls-Royce Holdings PLC | 5.868 | 94.381,2 $ | 0,60 % |
| 67 | Stockland | 32.292 | 94.156,6 $ | 0,60 % |
| 68 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1.800 | 93.647,6 $ | 0,60 % |
| 69 | Siemens Energy AG | 441 | 93.464,8 $ | 0,60 % |
| 70 | Partners Group Holding AG | 86 | 93.335,9 $ | 0,60 % |
| 71 | TotalEnergies SE | 993 | 92.407,6 $ | 0,59 % |
| 72 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2.700 | 89.301,5 $ | 0,57 % |
| 73 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2.700 | 88.922,1 $ | 0,57 % |
| 74 | Parex Resources Inc | 4.189 | 88.260,9 $ | 0,57 % |
| 75 | Poste Italiane SpA | 3.322 | 88.075,7 $ | 0,56 % |
| 76 | ING Groep NV | 3.013 | 87.539,1 $ | 0,56 % |
| 77 | Ferrotec Corp | 1.800 | 86.576,6 $ | 0,55 % |
| 78 | BAE Systems PLC | 3.105 | 86.298,1 $ | 0,55 % |
| 79 | Barrick Mining Corp | 2.142 | 84.159,9 $ | 0,54 % |
| 80 | Repsol SA | 3.073 | 82.159,2 $ | 0,53 % |
| 81 | SoftBank Corp | 56.800 | 80.507,9 $ | 0,52 % |
| 82 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 43.200 | 80.100,6 $ | 0,51 % |
| 83 | Svenska Handelsbanken AB | 5.488 | 77.599,7 $ | 0,50 % |
| 84 | Toyota Boshoku Corp | 5.400 | 76.159,8 $ | 0,49 % |
| 85 | Fuji Electric Co Ltd | 900 | 75.222,8 $ | 0,48 % |
| 86 | HKT Trust & HKT Ltd | 45.000 | 72.907,8 $ | 0,47 % |
| 87 | d'Amico International Shipping SA | 7.532 | 70.719,7 $ | 0,45 % |
| 88 | DBS Group Holdings Ltd | 1.500 | 68.942,5 $ | 0,44 % |
| 89 | BPER Banca SPA | 4.632 | 68.139,4 $ | 0,44 % |
| 90 | Klepierre SA | 1.683 | 68.067,4 $ | 0,44 % |
| 91 | Canadian Natural Resources Ltd | 1.377 | 65.730,3 $ | 0,42 % |
| 92 | Shopify Inc | 530 | 64.332,8 $ | 0,41 % |
| 93 | Agnico Eagle Mines Ltd | 342 | 64.311,2 $ | 0,41 % |
| 94 | First Resources Ltd | 23.400 | 64.162,5 $ | 0,41 % |
| 95 | QBE Insurance Group Ltd. | 3.916 | 62.983,5 $ | 0,40 % |
| 96 | VTech Holdings Ltd | 8.100 | 62.359,4 $ | 0,40 % |
| 97 | Tele2 AB | 2.979 | 61.127,1 $ | 0,39 % |
| 98 | Hafnia Ltd | 6.795 | 60.251,2 $ | 0,39 % |
| 99 | AstraZeneca PLC | 306 | 58.077,9 $ | 0,37 % |
| 100 | Bank of Montreal | 378 | 57.559,2 $ | 0,37 % |