Composition de Virtus International Dividend ETF
ISIN US92790A8190
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- Actif net
- 15,6 M $ dont 15,2 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 114 dans 22 pays
- 10 premières
- 19,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | National Grid PLC | 3 087 | 55,1 k $ | 0,35 % |
| 102 | PAX Global Technology Ltd | 108 000 | 53,8 k $ | 0,34 % |
| 103 | Talanx AG | 404 | 52,6 k $ | 0,34 % |
| 104 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 27 000 | 50,2 k $ | 0,32 % |
| 105 | AXA SA | 990 | 47,6 k $ | 0,30 % |
| 106 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3 888 | 46,8 k $ | 0,30 % |
| 107 | Volvo AB | 1 306 | 45,1 k $ | 0,29 % |
| 108 | Rexel SA | 1 064 | 44,7 k $ | 0,29 % |
| 109 | Magellan Financial Group Ltd | 6 021 | 44,2 k $ | 0,28 % |
| 110 | Imperial Brands PLC | 1 116 | 42,5 k $ | 0,27 % |
| 111 | Shell PLC | 789 | 35,7 k $ | 0,23 % |
| 112 | Nestle SA | 340 | 34,4 k $ | 0,22 % |
| 113 | Toyobo Co Ltd | 3 600 | 32,8 k $ | 0,21 % |
| 114 | Subaru Corp | 1 800 | 27 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Industrie 6,2 %
- Technologie 5,6 %
- Services publics 5,1 %
- Matériaux 4,8 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 53,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,7 %
- JPY 17,5 %
- GBP 12,6 %
- CAD 10,1 %
- NOK 7,1 %
- AUD 6,3 %
- CHF 4,6 %
- HKD 4,2 %
- SEK 3,6 %
- DKK 2,0 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,5 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Canada 9,2 %
- France 8,7 %
- Italie 7,9 %
- Norvège 6,7 %
- Australie 6,3 %
- Suisse 4,6 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Suède 3,6 %
- Allemagne 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Autres pays 12,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 22 | 2,7 M $ | 17,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 1,9 M $ | 12,63 % |
| 3 | Canada | 11 | 1,4 M $ | 9,20 % |
| 4 | France | 10 | 1,3 M $ | 8,71 % |
| 5 | Italie | 9 | 1,2 M $ | 7,91 % |
| 6 | Norvège | 6 | 1 M $ | 6,72 % |
| 7 | Australie | 7 | 950,2 k $ | 6,26 % |
| 8 | Suisse | 4 | 705,9 k $ | 4,65 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 675,6 k $ | 4,45 % |
| 10 | Suède | 5 | 539,6 k $ | 3,55 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 524,7 k $ | 3,46 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 399,2 k $ | 2,63 % |
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