Composition de Virtus International Dividend ETF
ISIN US92790A8190
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- Actif net
- 15,6 M $ dont 15,2 M $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 114 dans 22 pays
- 10 premières
- 19,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 289 | 414,6 k $ | 2,65 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 19 512 | 358,2 k $ | 2,29 % |
| 3 | BHP Group Ltd | 8 296 | 320,9 k $ | 2,05 % |
| 4 | Novartis AG | 2 034 | 301,7 k $ | 1,93 % |
| 5 | ABB Ltd | 2 754 | 276,5 k $ | 1,77 % |
| 6 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 482 | 267,4 k $ | 1,71 % |
| 7 | Rio Tinto PLC | 2 637 | 263,7 k $ | 1,69 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 2 451 | 256,7 k $ | 1,64 % |
| 9 | Engie SA | 7 785 | 256,5 k $ | 1,64 % |
| 10 | Iberdrola SA | 10 602 | 248,2 k $ | 1,59 % |
| 11 | Allianz SE | 522 | 238,3 k $ | 1,53 % |
| 12 | Aker BP ASA | 6 063 | 236 k $ | 1,51 % |
| 13 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 700 | 235,9 k $ | 1,51 % |
| 14 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 094 | 233,7 k $ | 1,50 % |
| 15 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 18 142 | 232,2 k $ | 1,49 % |
| 16 | SITC International Holdings Co Ltd | 53 000 | 221,1 k $ | 1,42 % |
| 17 | Bank of Nova Scotia/The | 2 799 | 217,8 k $ | 1,39 % |
| 18 | Legal & General Group PLC | 62 516 | 214,1 k $ | 1,37 % |
| 19 | Enel SpA | 18 135 | 211,2 k $ | 1,35 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 3 526 | 207,4 k $ | 1,33 % |
| 21 | OMV AG | 2 907 | 205,2 k $ | 1,31 % |
| 22 | Advantest Corp | 1 100 | 198,6 k $ | 1,27 % |
| 23 | MPC Container Ships ASA | 79 852 | 188,9 k $ | 1,21 % |
| 24 | Japan Tobacco Inc | 5 000 | 187,3 k $ | 1,20 % |
| 25 | Nordea Bank Abp | 9 873 | 185,3 k $ | 1,19 % |
| 26 | Mizuho Financial Group Inc | 4 300 | 184,6 k $ | 1,18 % |
| 27 | Vinci SA | 1 224 | 184,6 k $ | 1,18 % |
| 28 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 15 687 | 184,1 k $ | 1,18 % |
| 29 | Eni SpA | 6 499 | 183,1 k $ | 1,17 % |
| 30 | WH Group Ltd | 146 500 | 178,1 k $ | 1,14 % |
| 31 | NN Group NV | 1 989 | 173,4 k $ | 1,11 % |
| 32 | Fortescue Ltd | 12 242 | 173,2 k $ | 1,11 % |
| 33 | Swedbank AB | 4 896 | 171,7 k $ | 1,10 % |
| 34 | Tokyo Electron Ltd | 600 | 170,1 k $ | 1,09 % |
| 35 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 15 364 | 163,2 k $ | 1,05 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 9 000 | 161,9 k $ | 1,04 % |
| 37 | Intesa Sanpaolo SpA | 23 701 | 160,6 k $ | 1,03 % |
| 38 | Daiwa Securities Group Inc. | 17 100 | 160,3 k $ | 1,03 % |
| 39 | Var Energi ASA | 31 012 | 157,1 k $ | 1,01 % |
| 40 | Banco BPM SpA | 10 754 | 156,3 k $ | 1,00 % |
| 41 | Nomura Holdings Inc | 18 900 | 151,7 k $ | 0,97 % |
| 42 | AP Moller - Maersk A/S | 63 | 149,3 k $ | 0,96 % |
| 43 | Enbridge Inc | 2 668 | 148 k $ | 0,95 % |
| 44 | AP Moller - Maersk A/S | 63 | 147,8 k $ | 0,95 % |
| 45 | Mercedes-Benz Group AG | 2 412 | 140,4 k $ | 0,90 % |
| 46 | Magna International Inc | 2 142 | 136,3 k $ | 0,87 % |
| 47 | Credit Agricole SA | 6 966 | 135,7 k $ | 0,87 % |
| 48 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5 312 | 134,4 k $ | 0,86 % |
| 49 | Standard Life PLC | 12 964 | 133,4 k $ | 0,85 % |
| 50 | Rio Tinto Ltd | 1 098 | 132,3 k $ | 0,85 % |
| 51 | Sanofi SA | 1 377 | 129 k $ | 0,83 % |
| 52 | Admiral Group PLC | 2 754 | 126,6 k $ | 0,81 % |
| 53 | M&G PLC | 30 246 | 124,6 k $ | 0,80 % |
| 54 | Banca Mediolanum SpA | 5 680 | 124,2 k $ | 0,80 % |
| 55 | GPT Group/The | 35 811 | 122,5 k $ | 0,78 % |
| 56 | Land Securities Group PLC | 14 535 | 116,9 k $ | 0,75 % |
| 57 | Idec Corp/Japan | 5 400 | 115,7 k $ | 0,74 % |
| 58 | Astellas Pharma Inc | 8 100 | 115,5 k $ | 0,74 % |
| 59 | Toyota Motor Corp. | 5 800 | 112 k $ | 0,72 % |
| 60 | NSK Ltd | 13 700 | 111 k $ | 0,71 % |
| 61 | Safran SA | 333 | 106,7 k $ | 0,68 % |
| 62 | Subsea 7 SA | 2 966 | 106,7 k $ | 0,68 % |
| 63 | Emera Inc | 1 989 | 106,1 k $ | 0,68 % |
| 64 | Hitachi Ltd | 3 300 | 102,9 k $ | 0,66 % |
| 65 | Telenor ASA | 6 034 | 99,3 k $ | 0,64 % |
| 66 | Rolls-Royce Holdings PLC | 5 868 | 94,4 k $ | 0,60 % |
| 67 | Stockland | 32 292 | 94,2 k $ | 0,60 % |
| 68 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1 800 | 93,6 k $ | 0,60 % |
| 69 | Siemens Energy AG | 441 | 93,5 k $ | 0,60 % |
| 70 | Partners Group Holding AG | 86 | 93,3 k $ | 0,60 % |
| 71 | TotalEnergies SE | 993 | 92,4 k $ | 0,59 % |
| 72 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2 700 | 89,3 k $ | 0,57 % |
| 73 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2 700 | 88,9 k $ | 0,57 % |
| 74 | Parex Resources Inc | 4 189 | 88,3 k $ | 0,57 % |
| 75 | Poste Italiane SpA | 3 322 | 88,1 k $ | 0,56 % |
| 76 | ING Groep NV | 3 013 | 87,5 k $ | 0,56 % |
| 77 | Ferrotec Corp | 1 800 | 86,6 k $ | 0,55 % |
| 78 | BAE Systems PLC | 3 105 | 86,3 k $ | 0,55 % |
| 79 | Barrick Mining Corp | 2 142 | 84,2 k $ | 0,54 % |
| 80 | Repsol SA | 3 073 | 82,2 k $ | 0,53 % |
| 81 | SoftBank Corp | 56 800 | 80,5 k $ | 0,52 % |
| 82 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 43 200 | 80,1 k $ | 0,51 % |
| 83 | Svenska Handelsbanken AB | 5 488 | 77,6 k $ | 0,50 % |
| 84 | Toyota Boshoku Corp | 5 400 | 76,2 k $ | 0,49 % |
| 85 | Fuji Electric Co Ltd | 900 | 75,2 k $ | 0,48 % |
| 86 | HKT Trust & HKT Ltd | 45 000 | 72,9 k $ | 0,47 % |
| 87 | d'Amico International Shipping SA | 7 532 | 70,7 k $ | 0,45 % |
| 88 | DBS Group Holdings Ltd | 1 500 | 68,9 k $ | 0,44 % |
| 89 | BPER Banca SPA | 4 632 | 68,1 k $ | 0,44 % |
| 90 | Klepierre SA | 1 683 | 68,1 k $ | 0,44 % |
| 91 | Canadian Natural Resources Ltd | 1 377 | 65,7 k $ | 0,42 % |
| 92 | Shopify Inc | 530 | 64,3 k $ | 0,41 % |
| 93 | Agnico Eagle Mines Ltd | 342 | 64,3 k $ | 0,41 % |
| 94 | First Resources Ltd | 23 400 | 64,2 k $ | 0,41 % |
| 95 | QBE Insurance Group Ltd. | 3 916 | 63 k $ | 0,40 % |
| 96 | VTech Holdings Ltd | 8 100 | 62,4 k $ | 0,40 % |
| 97 | Tele2 AB | 2 979 | 61,1 k $ | 0,39 % |
| 98 | Hafnia Ltd | 6 795 | 60,3 k $ | 0,39 % |
| 99 | AstraZeneca PLC | 306 | 58,1 k $ | 0,37 % |
| 100 | Bank of Montreal | 378 | 57,6 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Industrie 6,2 %
- Technologie 5,6 %
- Services publics 5,1 %
- Matériaux 4,8 %
- Énergie 3,5 %
- Santé 3,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 53,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,7 %
- JPY 17,5 %
- GBP 12,6 %
- CAD 10,1 %
- NOK 7,1 %
- AUD 6,3 %
- CHF 4,6 %
- HKD 4,2 %
- SEK 3,6 %
- DKK 2,0 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 17,5 %
- Royaume-Uni 12,6 %
- Canada 9,2 %
- France 8,7 %
- Italie 7,9 %
- Norvège 6,7 %
- Australie 6,3 %
- Suisse 4,6 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Suède 3,6 %
- Allemagne 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 22 | 2,7 M $ | 17,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 1,9 M $ | 12,63 % |
| 3 | Canada | 11 | 1,4 M $ | 9,20 % |
| 4 | France | 10 | 1,3 M $ | 8,71 % |
| 5 | Italie | 9 | 1,2 M $ | 7,91 % |
| 6 | Norvège | 6 | 1 M $ | 6,72 % |
| 7 | Australie | 7 | 950,2 k $ | 6,26 % |
| 8 | Suisse | 4 | 705,9 k $ | 4,65 % |
| 9 | Pays-Bas | 3 | 675,6 k $ | 4,45 % |
| 10 | Suède | 5 | 539,6 k $ | 3,55 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 524,7 k $ | 3,46 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 399,2 k $ | 2,63 % |
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