Portefeuille de Virtus International Dividend ETF
Virtus ETF Trust II · 114 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 15,6 M $ · Dix premières lignes : 19.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 6,7 %
- Industrie 5,0 %
- Technologie 4,3 %
- Santé 3,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 2,0 %
- Consommation de base 1,6 %
- Énergie 1,3 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Non attribué 72,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 29,7 %
- JPY 17,5 %
- GBP 12,6 %
- CAD 10,1 %
- NOK 7,1 %
- AUD 6,3 %
- CHF 4,6 %
- HKD 4,2 %
- SEK 3,6 %
- DKK 2,0 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 17,5 %
- GB 12,6 %
- CA 9,2 %
- FR 8,7 %
- IT 7,9 %
- NO 6,7 %
- AU 6,3 %
- CH 4,6 %
- NL 4,4 %
- SE 3,6 %
- DE 3,5 %
- HK 2,6 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 22 | 2,7 M $ | 17,50 % |
| GB | 14 | 1,9 M $ | 12,63 % |
| CA | 11 | 1,4 M $ | 9,20 % |
| FR | 10 | 1,3 M $ | 8,71 % |
| IT | 9 | 1,2 M $ | 7,91 % |
| NO | 6 | 1 M $ | 6,72 % |
| AU | 7 | 950,2 k $ | 6,26 % |
| CH | 4 | 705,9 k $ | 4,65 % |
| NL | 3 | 675,6 k $ | 4,45 % |
| SE | 5 | 539,6 k $ | 3,55 % |
| DE | 4 | 524,7 k $ | 3,46 % |
| HK | 2 | 399,2 k $ | 2,63 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 289 | 414,6 k $ | 2,65 % |
| HSBC Holdings PLC | 19 512 | 358,2 k $ | 2,29 % |
| BHP Group Ltd | 8 296 | 320,9 k $ | 2,05 % |
| Novartis AG | 2 034 | 301,7 k $ | 1,93 % |
| ABB Ltd | 2 754 | 276,5 k $ | 1,77 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 2 482 | 267,4 k $ | 1,71 % |
| Rio Tinto PLC | 2 637 | 263,7 k $ | 1,69 % |
| BNP Paribas SA | 2 451 | 256,7 k $ | 1,64 % |
| Engie SA | 7 785 | 256,5 k $ | 1,64 % |
| Iberdrola SA | 10 602 | 248,2 k $ | 1,59 % |
| Allianz SE | 522 | 238,3 k $ | 1,53 % |
| Aker BP ASA | 6 063 | 236 k $ | 1,51 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 700 | 235,9 k $ | 1,51 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 094 | 233,7 k $ | 1,50 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | 18 142 | 232,2 k $ | 1,49 % |
| SITC International Holdings Co Ltd | 53 000 | 221,1 k $ | 1,42 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 2 799 | 217,8 k $ | 1,39 % |
| Legal & General Group PLC | 62 516 | 214,1 k $ | 1,37 % |
| Enel SpA | 18 135 | 211,2 k $ | 1,35 % |
| British American Tobacco PLC | 3 526 | 207,4 k $ | 1,33 % |
| OMV AG | 2 907 | 205,2 k $ | 1,31 % |
| Advantest Corp | 1 100 | 198,6 k $ | 1,27 % |
| MPC Container Ships ASA | 79 852 | 188,9 k $ | 1,21 % |
| Japan Tobacco Inc | 5 000 | 187,3 k $ | 1,20 % |
| Nordea Bank Abp | 9 873 | 185,3 k $ | 1,19 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 4 300 | 184,6 k $ | 1,18 % |
| Vinci SA | 1 224 | 184,6 k $ | 1,18 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 15 687 | 184,1 k $ | 1,18 % |
| Eni SpA | 6 499 | 183,1 k $ | 1,17 % |
| WH Group Ltd | 146 500 | 178,1 k $ | 1,14 % |
| NN Group NV | 1 989 | 173,4 k $ | 1,11 % |
| Fortescue Ltd | 12 242 | 173,2 k $ | 1,11 % |
| Swedbank AB | 4 896 | 171,7 k $ | 1,10 % |
| Tokyo Electron Ltd | 600 | 170,1 k $ | 1,09 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 15 364 | 163,2 k $ | 1,05 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 9 000 | 161,9 k $ | 1,04 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 23 701 | 160,6 k $ | 1,03 % |
| Daiwa Securities Group Inc. | 17 100 | 160,3 k $ | 1,03 % |
| Var Energi ASA | 31 012 | 157,1 k $ | 1,01 % |
| Banco BPM SpA | 10 754 | 156,3 k $ | 1,00 % |
| Nomura Holdings Inc | 18 900 | 151,7 k $ | 0,97 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 63 | 149,3 k $ | 0,96 % |
| Enbridge Inc | 2 668 | 148 k $ | 0,95 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 63 | 147,8 k $ | 0,95 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 2 412 | 140,4 k $ | 0,90 % |
| Magna International Inc | 2 142 | 136,3 k $ | 0,87 % |
| Credit Agricole SA | 6 966 | 135,7 k $ | 0,87 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 5 312 | 134,4 k $ | 0,86 % |
| Standard Life PLC | 12 964 | 133,4 k $ | 0,85 % |
| Rio Tinto Ltd | 1 098 | 132,3 k $ | 0,85 % |
| Sanofi SA | 1 377 | 129 k $ | 0,83 % |
| Admiral Group PLC | 2 754 | 126,6 k $ | 0,81 % |
| M&G PLC | 30 246 | 124,6 k $ | 0,80 % |
| Banca Mediolanum SpA | 5 680 | 124,2 k $ | 0,80 % |
| GPT Group/The | 35 811 | 122,5 k $ | 0,78 % |
| Land Securities Group PLC | 14 535 | 116,9 k $ | 0,75 % |
| Idec Corp/Japan | 5 400 | 115,7 k $ | 0,74 % |
| Astellas Pharma Inc | 8 100 | 115,5 k $ | 0,74 % |
| Toyota Motor Corp. | 5 800 | 112 k $ | 0,72 % |
| NSK Ltd | 13 700 | 111 k $ | 0,71 % |
| Safran SA | 333 | 106,7 k $ | 0,68 % |
| Subsea 7 SA | 2 966 | 106,7 k $ | 0,68 % |
| Emera Inc | 1 989 | 106,1 k $ | 0,68 % |
| Hitachi Ltd | 3 300 | 102,9 k $ | 0,66 % |
| Telenor ASA | 6 034 | 99,3 k $ | 0,64 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 5 868 | 94,4 k $ | 0,60 % |
| Stockland | 32 292 | 94,2 k $ | 0,60 % |
| Nippon Electric Glass Co Ltd | 1 800 | 93,6 k $ | 0,60 % |
| Siemens Energy AG | 441 | 93,5 k $ | 0,60 % |
| Partners Group Holding AG | 86 | 93,3 k $ | 0,60 % |
| TotalEnergies SE | 993 | 92,4 k $ | 0,59 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 2 700 | 89,3 k $ | 0,57 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 2 700 | 88,9 k $ | 0,57 % |
| Parex Resources Inc | 4 189 | 88,3 k $ | 0,57 % |
| Poste Italiane SpA | 3 322 | 88,1 k $ | 0,56 % |
| ING Groep NV | 3 013 | 87,5 k $ | 0,56 % |
| Ferrotec Corp | 1 800 | 86,6 k $ | 0,55 % |
| BAE Systems PLC | 3 105 | 86,3 k $ | 0,55 % |
| Barrick Mining Corp | 2 142 | 84,2 k $ | 0,54 % |
| Repsol SA | 3 073 | 82,2 k $ | 0,53 % |
| SoftBank Corp | 56 800 | 80,5 k $ | 0,52 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 43 200 | 80,1 k $ | 0,51 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 5 488 | 77,6 k $ | 0,50 % |
| Toyota Boshoku Corp | 5 400 | 76,2 k $ | 0,49 % |
| Fuji Electric Co Ltd | 900 | 75,2 k $ | 0,48 % |
| HKT Trust & HKT Ltd | 45 000 | 72,9 k $ | 0,47 % |
| d'Amico International Shipping SA | 7 532 | 70,7 k $ | 0,45 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 1 500 | 68,9 k $ | 0,44 % |
| BPER Banca SPA | 4 632 | 68,1 k $ | 0,44 % |
| Klepierre SA | 1 683 | 68,1 k $ | 0,44 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1 377 | 65,7 k $ | 0,42 % |
| Shopify Inc | 530 | 64,3 k $ | 0,41 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 342 | 64,3 k $ | 0,41 % |
| First Resources Ltd | 23 400 | 64,2 k $ | 0,41 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 3 916 | 63 k $ | 0,40 % |
| VTech Holdings Ltd | 8 100 | 62,4 k $ | 0,40 % |
| Tele2 AB | 2 979 | 61,1 k $ | 0,39 % |
| Hafnia Ltd | 6 795 | 60,3 k $ | 0,39 % |
| AstraZeneca PLC | 306 | 58,1 k $ | 0,37 % |
| Bank of Montreal | 378 | 57,6 k $ | 0,37 % |
| National Grid PLC | 3 087 | 55,1 k $ | 0,35 % |
| PAX Global Technology Ltd | 108 000 | 53,8 k $ | 0,34 % |
| Talanx AG | 404 | 52,6 k $ | 0,34 % |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 27 000 | 50,2 k $ | 0,32 % |
| AXA SA | 990 | 47,6 k $ | 0,30 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3 888 | 46,8 k $ | 0,30 % |
| Volvo AB | 1 306 | 45,1 k $ | 0,29 % |
| Rexel SA | 1 064 | 44,7 k $ | 0,29 % |
| Magellan Financial Group Ltd | 6 021 | 44,2 k $ | 0,28 % |
| Imperial Brands PLC | 1 116 | 42,5 k $ | 0,27 % |
| Shell PLC | 789 | 35,7 k $ | 0,23 % |
| Nestle SA | 340 | 34,4 k $ | 0,22 % |
| Toyobo Co Ltd | 3 600 | 32,8 k $ | 0,21 % |
| Subaru Corp | 1 800 | 27 k $ | 0,17 % |