Composition de Virtus International Dividend ETF
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- Actif net
- 16,3 M $ dont 15,8 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 112 dans 21 pays
- 10 premières
- 19,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 320 | 529,2 k $ | 3,24 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 19 512 | 414,4 k $ | 2,54 % |
| 3 | BNP Paribas SA | 2 599 | 328,7 k $ | 2,01 % |
| 4 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 482 | 297,5 k $ | 1,82 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 700 | 286,9 k $ | 1,76 % |
| 6 | SITC International Holdings Co Ltd | 56 000 | 281,9 k $ | 1,73 % |
| 7 | Tokyo Electron Ltd | 800 | 279,1 k $ | 1,71 % |
| 8 | ABB Ltd | 2 754 | 270,9 k $ | 1,66 % |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 35 679 | 269 k $ | 1,65 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 6 338 | 269 k $ | 1,65 % |
| 11 | Allianz SE | 522 | 260,3 k $ | 1,60 % |
| 12 | Iberdrola SA | 10 814 | 257,5 k $ | 1,58 % |
| 13 | RIO TINTO PLC | 2 637 | 255 k $ | 1,56 % |
| 14 | Legal & General Group PLC | 62 516 | 253,1 k $ | 1,55 % |
| 15 | Bank of Nova Scotia/The | 2 799 | 245,5 k $ | 1,51 % |
| 16 | Engie SA | 7 785 | 243,4 k $ | 1,49 % |
| 17 | JAPAN TOBACCO INC | 5 000 | 224,2 k $ | 1,37 % |
| 18 | British American Tobacco PLC | 3 526 | 217,2 k $ | 1,33 % |
| 19 | Aker BP ASA | 6 063 | 214 k $ | 1,31 % |
| 20 | OMV AG | 2 907 | 211,7 k $ | 1,30 % |
| 21 | ORIX Corp | 5 100 | 205,5 k $ | 1,26 % |
| 22 | MPC Container Ships ASA | 79 852 | 205,2 k $ | 1,26 % |
| 23 | Enel SpA | 18 135 | 204,9 k $ | 1,26 % |
| 24 | Zurich Insurance Group AG | 266 | 202,6 k $ | 1,24 % |
| 25 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 9 000 | 202 k $ | 1,24 % |
| 26 | Svenska Handelsbanken AB | 13 103 | 200,4 k $ | 1,23 % |
| 27 | Nordea Bank Abp | 9 873 | 199,2 k $ | 1,22 % |
| 28 | Var Energi ASA | 39 960 | 199 k $ | 1,22 % |
| 29 | Swedbank AB | 4 896 | 195,9 k $ | 1,20 % |
| 30 | Banco BPM SpA | 10 754 | 195,6 k $ | 1,20 % |
| 31 | Daiwa Securities Group Inc | 17 100 | 194,2 k $ | 1,19 % |
| 32 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 14 202 | 189,4 k $ | 1,16 % |
| 33 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 7 070 | 188,9 k $ | 1,16 % |
| 34 | NN Group NV | 1 989 | 187,2 k $ | 1,15 % |
| 35 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 11 968 | 186,5 k $ | 1,14 % |
| 36 | Mitsubishi Corp | 6 200 | 186,1 k $ | 1,14 % |
| 37 | ADMIRAL GROUP PLC | 3 629 | 184,5 k $ | 1,13 % |
| 38 | Nomura Holdings Inc | 18 900 | 180,6 k $ | 1,11 % |
| 39 | STANDARD LIFE PLC | 14 514 | 180,5 k $ | 1,11 % |
| 40 | Taylor Wimpey PLC | 159 992 | 168,2 k $ | 1,03 % |
| 41 | M&G PLC | 34 005 | 163,8 k $ | 1,00 % |
| 42 | ADVANTEST CORP | 800 | 163,4 k $ | 1,00 % |
| 43 | Fortescue Ltd | 12 242 | 159,4 k $ | 0,98 % |
| 44 | Infineon Technologies AG | 2 230 | 158,6 k $ | 0,97 % |
| 45 | WH Group Ltd | 146 500 | 157,9 k $ | 0,97 % |
| 46 | Credit Agricole SA | 6 966 | 154,8 k $ | 0,95 % |
| 47 | Novartis AG | 938 | 146,9 k $ | 0,90 % |
| 48 | TELUS Corp | 15 240 | 145,7 k $ | 0,89 % |
| 49 | Enbridge Inc | 2 668 | 145,2 k $ | 0,89 % |
| 50 | Land Securities Group PLC | 14 535 | 138,2 k $ | 0,85 % |
| 51 | Rio Tinto Ltd | 1 098 | 131,8 k $ | 0,81 % |
| 52 | Tryg A/S | 5 356 | 127,8 k $ | 0,78 % |
| 53 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2 700 | 125,8 k $ | 0,77 % |
| 54 | Sandvik AB | 3 231 | 120,8 k $ | 0,74 % |
| 55 | Idec Corp/Japan | 5 400 | 120 k $ | 0,74 % |
| 56 | Sanofi SA | 1 377 | 118,2 k $ | 0,72 % |
| 57 | Pernod Ricard SA | 1 487 | 116,3 k $ | 0,71 % |
| 58 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 5 868 | 116,1 k $ | 0,71 % |
| 59 | Eni SpA | 4 176 | 115,5 k $ | 0,71 % |
| 60 | Vinci SA | 804 | 113,6 k $ | 0,70 % |
| 61 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 10 800 | 112,3 k $ | 0,69 % |
| 62 | Astellas Pharma Inc | 8 100 | 112,1 k $ | 0,69 % |
| 63 | Emera Inc | 1 989 | 106,3 k $ | 0,65 % |
| 64 | AVIVA PLC | 11 342 | 106 k $ | 0,65 % |
| 65 | ING Groep NV | 3 013 | 105,8 k $ | 0,65 % |
| 66 | Poste Italiane SpA | 3 322 | 100,4 k $ | 0,62 % |
| 67 | Kyocera Corp | 4 300 | 99,8 k $ | 0,61 % |
| 68 | Subsea 7 SA | 2 966 | 99,6 k $ | 0,61 % |
| 69 | Repsol SA | 3 073 | 93,5 k $ | 0,57 % |
| 70 | Mizuho Financial Group Inc | 1 800 | 92,4 k $ | 0,57 % |
| 71 | TotalEnergies SE | 993 | 87,5 k $ | 0,54 % |
| 72 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 500 | 86,6 k $ | 0,53 % |
| 73 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 722 | 85,5 k $ | 0,52 % |
| 74 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 43 200 | 83,9 k $ | 0,51 % |
| 75 | FRONTLINE PLC | 2 105 | 83,5 k $ | 0,51 % |
| 76 | Novo Nordisk A/S | 1 763 | 83,4 k $ | 0,51 % |
| 77 | Fuji Electric Co Ltd | 900 | 80,8 k $ | 0,50 % |
| 78 | SoftBank Corp | 56 800 | 79,8 k $ | 0,49 % |
| 79 | Naturgy Energy Group SA | 2 381 | 79,5 k $ | 0,49 % |
| 80 | Hafnia Ltd | 10 269 | 78,8 k $ | 0,48 % |
| 81 | Barrick Mining Corp | 2 142 | 78,6 k $ | 0,48 % |
| 82 | Aberdeen Group PLC | 23 796 | 77,2 k $ | 0,47 % |
| 83 | Klepierre SA | 1 683 | 76,3 k $ | 0,47 % |
| 84 | HKT Trust & HKT Ltd | 45 000 | 76,1 k $ | 0,47 % |
| 85 | BPER Banca SPA | 4 632 | 75,2 k $ | 0,46 % |
| 86 | Siemens Energy AG | 441 | 75 k $ | 0,46 % |
| 87 | QBE Insurance Group Ltd | 3 916 | 68,1 k $ | 0,42 % |
| 88 | Bank of Montreal | 378 | 67,8 k $ | 0,42 % |
| 89 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1 377 | 65,6 k $ | 0,40 % |
| 90 | Magna International Inc | 947 | 64,9 k $ | 0,40 % |
| 91 | Open Text Corp | 2 482 | 62,9 k $ | 0,39 % |
| 92 | Shopify Inc | 530 | 62,1 k $ | 0,38 % |
| 93 | First Resources Ltd | 23 400 | 61,9 k $ | 0,38 % |
| 94 | Kioxia Holdings Corp | 200 | 58,5 k $ | 0,36 % |
| 95 | AP Moller - Maersk A/S | 22 | 57,4 k $ | 0,35 % |
| 96 | PAX Global Technology Ltd | 108 000 | 54,3 k $ | 0,33 % |
| 97 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 17 700 | 54,1 k $ | 0,33 % |
| 98 | Talanx AG | 404 | 53,7 k $ | 0,33 % |
| 99 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2 224 | 52,7 k $ | 0,32 % |
| 100 | Tele2 AB | 2 979 | 51,7 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Technologie 7,5 %
- Industrie 5,1 %
- Services publics 4,8 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 2,8 %
- Santé 2,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 54,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 30,8 %
- JPY 18,3 %
- GBP 15,2 %
- CAD 8,1 %
- NOK 6,7 %
- CHF 4,1 %
- AUD 4,0 %
- HKD 3,9 %
- SEK 3,9 %
- SGD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- USD 0,9 %
- ILS 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,3 %
- Royaume-Uni 15,2 %
- Italie 8,7 %
- Canada 8,6 %
- France 8,1 %
- Norvège 6,2 %
- Pays-Bas 5,2 %
- Suisse 4,1 %
- Australie 4,0 %
- Suède 3,9 %
- Allemagne 3,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Autres pays 11,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 2,9 M $ | 18,34 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 2,4 M $ | 15,18 % |
| 3 | Italie | 9 | 1,4 M $ | 8,73 % |
| 4 | Canada | 11 | 1,4 M $ | 8,60 % |
| 5 | France | 9 | 1,3 M $ | 8,14 % |
| 6 | Norvège | 6 | 987,9 k $ | 6,24 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 822,2 k $ | 5,19 % |
| 8 | Suisse | 4 | 654,5 k $ | 4,13 % |
| 9 | Australie | 4 | 628,3 k $ | 3,97 % |
| 10 | Suède | 5 | 618,7 k $ | 3,91 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 547,6 k $ | 3,46 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 439,8 k $ | 2,78 % |
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