Zusammensetzung von BlackRock Sustainable Aware Advantage International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 12,7 Mio. $ davon 12,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 320 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 17,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 242 | 398.802,8 $ | 3,14 % |
| 2 | SHELL PLC | 5.420 | 248.082,7 $ | 1,95 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 9.900 | 221.131,3 $ | 1,74 % |
| 4 | Siemens AG | 661 | 216.574,4 $ | 1,70 % |
| 5 | Novartis AG | 1.317 | 205.968,1 $ | 1,62 % |
| 6 | Banco Santander SA | 14.471 | 205.810,5 $ | 1,62 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 9.176 | 195.405,8 $ | 1,54 % |
| 8 | Allianz SE | 382 | 190.275,1 $ | 1,50 % |
| 9 | Roche Holding AG | 427 | 186.638,5 $ | 1,47 % |
| 10 | ABB Ltd | 1.782 | 175.810,2 $ | 1,38 % |
| 11 | Nestle SA | 1.716 | 171.516 $ | 1,35 % |
| 12 | Sony Group Corp | 7.200 | 168.255,9 $ | 1,32 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 887 | 150.887,9 $ | 1,19 % |
| 14 | SAP SE | 804 | 147.369,3 $ | 1,16 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 20.752 | 142.639,6 $ | 1,12 % |
| 16 | AXA SA | 2.691 | 139.473,6 $ | 1,10 % |
| 17 | Enel SpA | 12.280 | 138.683 $ | 1,09 % |
| 18 | Sanofi SA | 1.536 | 132.267,6 $ | 1,04 % |
| 19 | MACQUARIE GROUP LTD | 729 | 129.411,2 $ | 1,02 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 12.800 | 129.035,5 $ | 1,02 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 3.900 | 127.805,2 $ | 1,01 % |
| 22 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.000 | 115.393,5 $ | 0,91 % |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 3.691 | 113.908 $ | 0,90 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 642 | 109.681,3 $ | 0,86 % |
| 25 | BHP Group Ltd | 2.586 | 109.001,3 $ | 0,86 % |
| 26 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.222 | 106.135,6 $ | 0,83 % |
| 27 | Deutsche Post AG | 1.526 | 101.939,5 $ | 0,80 % |
| 28 | Schneider Electric SE | 303 | 101.803,6 $ | 0,80 % |
| 29 | Tokyo Electron Ltd | 300 | 100.301,2 $ | 0,79 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 13.265 | 100.274,3 $ | 0,79 % |
| 31 | Aristocrat Leisure Ltd | 2.218 | 99.688,2 $ | 0,78 % |
| 32 | Vodafone Group PLC | 62.129 | 98.598,1 $ | 0,78 % |
| 33 | UBS Group AG | 1.841 | 97.310,9 $ | 0,77 % |
| 34 | Denso Corp | 7.700 | 94.547,6 $ | 0,74 % |
| 35 | ITOCHU Corp | 7.500 | 94.122,1 $ | 0,74 % |
| 36 | Mitsubishi Corp | 3.100 | 92.667,6 $ | 0,73 % |
| 37 | BNP Paribas SA | 708 | 89.964,7 $ | 0,71 % |
| 38 | Danske Bank A/S | 1.543 | 88.799,2 $ | 0,70 % |
| 39 | Recruit Holdings Co Ltd | 1.100 | 86.988,9 $ | 0,68 % |
| 40 | Wolters Kluwer NV | 1.086 | 85.260,4 $ | 0,67 % |
| 41 | ADVANTEST CORP | 400 | 79.032,8 $ | 0,62 % |
| 42 | Unilever PLC | 1.238 | 79.006,5 $ | 0,62 % |
| 43 | Mitsui & Co Ltd | 2.500 | 76.710,7 $ | 0,60 % |
| 44 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 138 | 75.780,7 $ | 0,60 % |
| 45 | UniCredit SpA | 792 | 74.695 $ | 0,59 % |
| 46 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.591 | 72.630,7 $ | 0,57 % |
| 47 | L'Oreal SA | 161 | 71.708,7 $ | 0,56 % |
| 48 | Eni SpA | 2.540 | 70.654,4 $ | 0,56 % |
| 49 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 110 | 66.077 $ | 0,52 % |
| 50 | Telefonica SA | 15.977 | 65.964,2 $ | 0,52 % |
| 51 | TotalEnergies SE | 747 | 65.855,9 $ | 0,52 % |
| 52 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3.290 | 65.634,4 $ | 0,52 % |
| 53 | Societe Generale SA | 698 | 65.609,7 $ | 0,52 % |
| 54 | Erste Group Bank AG | 488 | 63.792,9 $ | 0,50 % |
| 55 | RIO TINTO PLC | 655 | 63.646,1 $ | 0,50 % |
| 56 | BAE SYSTEMS PLC | 2.232 | 63.186,4 $ | 0,50 % |
| 57 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 4.200 | 62.769 $ | 0,49 % |
| 58 | Safran SA | 156 | 61.305,1 $ | 0,48 % |
| 59 | Nitto Denko Corp | 2.900 | 61.237,6 $ | 0,48 % |
| 60 | Tele2 AB | 3.416 | 59.179,1 $ | 0,47 % |
| 61 | Tesco PLC | 8.969 | 59.035,4 $ | 0,46 % |
| 62 | Computershare Ltd | 2.034 | 58.443,1 $ | 0,46 % |
| 63 | Smiths Group PLC | 1.628 | 58.135,2 $ | 0,46 % |
| 64 | Orica Ltd | 3.536 | 57.762,8 $ | 0,45 % |
| 65 | Mitsubishi Electric Corp | 1.600 | 57.637 $ | 0,45 % |
| 66 | ANTOFAGASTA PLC | 1.156 | 57.616 $ | 0,45 % |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 1.217 | 57.566 $ | 0,45 % |
| 68 | Sandvik AB | 1.499 | 56.054,7 $ | 0,44 % |
| 69 | Commonwealth Bank of Australia | 446 | 55.752,2 $ | 0,44 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp | 200 | 55.747,3 $ | 0,44 % |
| 71 | Infineon Technologies AG | 774 | 55.545 $ | 0,44 % |
| 72 | Publicis Groupe SA | 509 | 54.325,8 $ | 0,43 % |
| 73 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 2.300 | 53.733,4 $ | 0,42 % |
| 74 | Fujitsu Ltd | 2.300 | 53.013,3 $ | 0,42 % |
| 75 | SoftBank Group Corp | 1.700 | 52.950,8 $ | 0,42 % |
| 76 | Iberdrola SA | 2.204 | 52.352,9 $ | 0,41 % |
| 77 | J Sainsbury PLC | 10.663 | 51.420,3 $ | 0,40 % |
| 78 | Keyence Corp | 100 | 50.158,7 $ | 0,39 % |
| 79 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.100 | 50.120,8 $ | 0,39 % |
| 80 | Koninklijke Philips NV | 1.899 | 50.034,6 $ | 0,39 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.400 | 49.910,2 $ | 0,39 % |
| 82 | National Australia Bank Ltd | 1.712 | 49.572,6 $ | 0,39 % |
| 83 | GSK PLC | 1.896 | 49.301,4 $ | 0,39 % |
| 84 | Fast Retailing Co Ltd | 100 | 48.966,9 $ | 0,39 % |
| 85 | Compass Group PLC | 1.522 | 48.332,4 $ | 0,38 % |
| 86 | ING Groep NV | 1.375 | 48.319,6 $ | 0,38 % |
| 87 | Naturgy Energy Group SA | 1.426 | 47.571,2 $ | 0,37 % |
| 88 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 367 | 46.781,8 $ | 0,37 % |
| 89 | Vinci SA | 331 | 46.734,8 $ | 0,37 % |
| 90 | Mercedes-Benz Group AG | 819 | 44.282,7 $ | 0,35 % |
| 91 | InterContinental Hotels Group PLC | 272 | 43.984,4 $ | 0,35 % |
| 92 | TDK Corp | 2.200 | 42.302,6 $ | 0,33 % |
| 93 | Logitech International SA | 413 | 42.179,8 $ | 0,33 % |
| 94 | NATWEST GROUP PLC | 4.435 | 41.833,7 $ | 0,33 % |
| 95 | ASM International NV | 45 | 41.676,7 $ | 0,33 % |
| 96 | NEC Corp | 1.400 | 41.606,1 $ | 0,33 % |
| 97 | EDP SA | 7.892 | 40.638,3 $ | 0,32 % |
| 98 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2.197 | 40.235,3 $ | 0,32 % |
| 99 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.100 | 39.939,8 $ | 0,31 % |
| 100 | Ipsen SA | 204 | 39.418 $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,9 %
- Industrie 13,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Technologie 7,4 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Energie 3,4 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 35,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,6 %
- JPY 23,0 %
- GBP 14,4 %
- CHF 8,8 %
- AUD 7,0 %
- SEK 2,8 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- USD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Vereinigtes Königreich 15,0 %
- Frankreich 10,5 %
- Deutschland 9,6 %
- Schweiz 8,9 %
- Australien 7,0 %
- Niederlande 5,9 %
- Spanien 4,4 %
- Italien 3,5 %
- Schweden 2,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 6,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 85 | 2,9 Mio. $ | 23,00 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 39 | 1,9 Mio. $ | 15,00 % |
| 3 | Frankreich | 30 | 1,3 Mio. $ | 10,51 % |
| 4 | Deutschland | 22 | 1,2 Mio. $ | 9,61 % |
| 5 | Schweiz | 19 | 1,1 Mio. $ | 8,89 % |
| 6 | Australien | 30 | 866.427 $ | 6,96 % |
| 7 | Niederlande | 11 | 728.161,1 $ | 5,85 % |
| 8 | Spanien | 11 | 541.198,9 $ | 4,35 % |
| 9 | Italien | 10 | 436.532,6 $ | 3,51 % |
| 10 | Schweden | 17 | 350.661,4 $ | 2,82 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 8 | 217.548,8 $ | 1,75 % |
| 12 | Dänemark | 8 | 214.932 $ | 1,73 % |
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