Portfolio von BlackRock Sustainable Aware Advantage International Equity Fund
BlackRock Funds ·303 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 13,5 %
- Technologie 7,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 37,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,9 %
- JPY 23,2 %
- GBP 14,2 %
- CHF 8,4 %
- AUD 7,1 %
- SEK 2,7 %
- HKD 2,2 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- USD 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,2 %
- GB 15,0 %
- FR 10,6 %
- DE 9,2 %
- CH 8,6 %
- AU 7,1 %
- NL 6,0 %
- ES 4,8 %
- IT 3,4 %
- SE 2,7 %
- HK 2,1 %
- DK 1,5 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 78 | 2,9 Mio. $ | 23,21 % |
| 2 | GB | 39 | 1,9 Mio. $ | 15,03 % |
| 3 | FR | 26 | 1,3 Mio. $ | 10,57 % |
| 4 | DE | 19 | 1,2 Mio. $ | 9,18 % |
| 5 | CH | 18 | 1,1 Mio. $ | 8,61 % |
| 6 | AU | 21 | 890.485,2 $ | 7,10 % |
| 7 | NL | 12 | 747.081,6 $ | 5,96 % |
| 8 | ES | 9 | 599.499,1 $ | 4,78 % |
| 9 | IT | 11 | 428.578,8 $ | 3,42 % |
| 10 | SE | 15 | 337.596 $ | 2,69 % |
| 11 | HK | 9 | 259.067,5 $ | 2,07 % |
| 12 | DK | 8 | 188.906,8 $ | 1,51 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EDP SA | 7.646 | 41.703,5 $ | 0,33 % |
| 102 | adidas AG | 240 | 41.533,9 $ | 0,33 % |
| 103 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 900 | 41.438 $ | 0,33 % |
| 104 | Vestas Wind Systems A/S | 1.344 | 41.327,2 $ | 0,33 % |
| 105 | Tokio Marine Holdings Inc | 900 | 41.217,1 $ | 0,32 % |
| 106 | Toyota Motor Corp. | 2.100 | 40.310,4 $ | 0,32 % |
| 107 | NEC Corp | 1.500 | 39.900 $ | 0,31 % |
| 108 | Nordea Bank Abp | 2.093 | 39.358,7 $ | 0,31 % |
| 109 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2.400 | 38.985,8 $ | 0,31 % |
| 110 | NatWest Group PLC | 4.858 | 38.746,8 $ | 0,30 % |
| 111 | Mizuho Financial Group Inc | 900 | 38.702,4 $ | 0,30 % |
| 112 | Unilever PLC | 655 | 38.337,7 $ | 0,30 % |
| 113 | Wolters Kluwer NV | 489 | 38.164,2 $ | 0,30 % |
| 114 | Thales SA | 138 | 37.913,8 $ | 0,30 % |
| 115 | Legrand SA | 204 | 36.549,4 $ | 0,29 % |
| 116 | Holcim AG | 391 | 36.334,2 $ | 0,29 % |
| 117 | Bank Hapoalim BM | 1.354 | 36.327,9 $ | 0,29 % |
| 118 | ASR Nederland NV | 471 | 35.776,9 $ | 0,28 % |
| 119 | Flughafen Zurich AG | 125 | 35.494,6 $ | 0,28 % |
| 120 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 10.500 | 34.262,4 $ | 0,27 % |
| 121 | Securitas AB | 2.040 | 34.237,3 $ | 0,27 % |
| 122 | Snam SpA | 4.326 | 34.112,4 $ | 0,27 % |
| 123 | Credit Agricole SA | 1.736 | 33.907,8 $ | 0,27 % |
| 124 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2.836 | 33.830,6 $ | 0,27 % |
| 125 | Air Liquide SA | 154 | 33.131,6 $ | 0,26 % |
| 126 | Roche Holding AG | 79 | 33.042,7 $ | 0,26 % |
| 127 | Fresenius Medical Care AG | 729 | 32.986,1 $ | 0,26 % |
| 128 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 5.800 | 32.805,1 $ | 0,26 % |
| 129 | CSL Ltd | 360 | 32.493,8 $ | 0,26 % |
| 130 | Mitsubishi Electric Corp | 800 | 32.104,8 $ | 0,25 % |
| 131 | Engie SA | 969 | 31.940,7 $ | 0,25 % |
| 132 | Terumo Corp | 2.500 | 31.810,1 $ | 0,25 % |
| 133 | Woodside Energy Group Ltd | 1.315 | 31.438,6 $ | 0,25 % |
| 134 | Aker BP ASA | 787 | 30.765,7 $ | 0,24 % |
| 135 | GEA Group AG | 446 | 30.498,2 $ | 0,24 % |
| 136 | Nokia Oyj | 2.388 | 30.343,3 $ | 0,24 % |
| 137 | Heineken Holding NV | 425 | 30.200,9 $ | 0,24 % |
| 138 | Kao Corp. | 800 | 29.811,9 $ | 0,23 % |
| 139 | Anglo American PLC | 602 | 29.790 $ | 0,23 % |
| 140 | Evolution Mining Ltd | 3.359 | 29.697,4 $ | 0,23 % |
| 141 | Standard Chartered PLC | 1.157 | 29.462,8 $ | 0,23 % |
| 142 | Repsol SA | 1.094 | 29.386,1 $ | 0,23 % |
| 143 | Otsuka Holdings Co Ltd | 400 | 29.152,9 $ | 0,23 % |
| 144 | Techtronic Industries Co Ltd | 2.000 | 28.999,4 $ | 0,23 % |
| 145 | Sage Group PLC/The | 2.419 | 28.850,6 $ | 0,23 % |
| 146 | Astellas Pharma Inc | 2.000 | 28.343,5 $ | 0,22 % |
| 147 | Koninklijke Philips NV | 1.064 | 28.066 $ | 0,22 % |
| 148 | Mirvac Group | 22.700 | 28.044,6 $ | 0,22 % |
| 149 | Trend Micro Inc/Japan | 800 | 27.846,4 $ | 0,22 % |
| 150 | Rational AG | 38 | 27.785,5 $ | 0,22 % |
| 151 | Societe Generale SA | 344 | 27.692 $ | 0,22 % |
| 152 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 350 | 27.521,7 $ | 0,22 % |
| 153 | Wartsila OYJ Abp | 646 | 27.130,2 $ | 0,21 % |
| 154 | Heineken NV | 345 | 26.858,2 $ | 0,21 % |
| 155 | Hermes International SCA | 14 | 26.783,4 $ | 0,21 % |
| 156 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 400 | 26.333,7 $ | 0,21 % |
| 157 | Informa PLC | 2.411 | 26.068 $ | 0,21 % |
| 158 | Bureau Veritas SA | 848 | 25.985,6 $ | 0,20 % |
| 159 | DSM-Firmenich AG | 345 | 25.767,7 $ | 0,20 % |
| 160 | NGK Insulators Ltd | 800 | 25.328,5 $ | 0,20 % |
| 161 | Deutsche Bank AG | 813 | 25.259,1 $ | 0,20 % |
| 162 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2.094 | 25.187,2 $ | 0,20 % |
| 163 | Shimizu Corp. | 1.300 | 25.116,1 $ | 0,20 % |
| 164 | Zurich Insurance Group AG | 36 | 25.099,9 $ | 0,20 % |
| 165 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.000 | 25.050,6 $ | 0,20 % |
| 166 | Klepierre SA | 608 | 24.633,9 $ | 0,19 % |
| 167 | Nintendo Co Ltd | 500 | 24.459,5 $ | 0,19 % |
| 168 | SoftBank Corp | 17.100 | 24.067,7 $ | 0,19 % |
| 169 | Regis Resources Ltd | 4.687 | 24.032,8 $ | 0,19 % |
| 170 | ORIX Corp | 700 | 23.559,5 $ | 0,19 % |
| 171 | Argenx SE | 30 | 23.526,8 $ | 0,19 % |
| 172 | Bank Leumi Le-Israel BM | 929 | 23.517,3 $ | 0,19 % |
| 173 | Lloyds Banking Group PLC | 16.746 | 22.762,9 $ | 0,18 % |
| 174 | Sompo Holdings Inc | 600 | 22.329,3 $ | 0,18 % |
| 175 | EssilorLuxottica SA | 105 | 22.225,3 $ | 0,17 % |
| 176 | FANUC Corp | 500 | 22.086,6 $ | 0,17 % |
| 177 | Nice Ltd | 210 | 21.465,7 $ | 0,17 % |
| 178 | IG Group Holdings PLC | 1.045 | 21.372,4 $ | 0,17 % |
| 179 | Amada Co Ltd | 1.200 | 20.291,5 $ | 0,16 % |
| 180 | Daiichi Life Group, Inc. | 2.200 | 20.142,5 $ | 0,16 % |
| 181 | Link REIT | 4.000 | 20.141,2 $ | 0,16 % |
| 182 | ITOCHU Corp | 1.600 | 19.829 $ | 0,16 % |
| 183 | Assa Abloy AB | 507 | 19.513,3 $ | 0,15 % |
| 184 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.100 | 18.977,9 $ | 0,15 % |
| 185 | Kirin Holdings Co Ltd | 1.200 | 18.922,9 $ | 0,15 % |
| 186 | DNB Bank ASA | 599 | 18.139,7 $ | 0,14 % |
| 187 | Telstra Group Ltd. | 4.551 | 17.478,2 $ | 0,14 % |
| 188 | Schindler Holding AG | 48 | 16.781,7 $ | 0,13 % |
| 189 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 500 | 16.716,4 $ | 0,13 % |
| 190 | NSK Ltd | 2.000 | 16.244,7 $ | 0,13 % |
| 191 | Cie de Saint-Gobain SA | 176 | 16.125,1 $ | 0,13 % |
| 192 | Genmab A/S | 60 | 15.886,6 $ | 0,13 % |
| 193 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 2.400 | 15.658,2 $ | 0,12 % |
| 194 | Kajima Corp | 400 | 15.633,6 $ | 0,12 % |
| 195 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 723 | 15.580,9 $ | 0,12 % |
| 196 | NN Group NV | 170 | 14.880,8 $ | 0,12 % |
| 197 | JB Hi-Fi Ltd | 265 | 14.799,4 $ | 0,12 % |
| 198 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2.500 | 14.380,5 $ | 0,11 % |
| 199 | Coles Group Ltd | 887 | 14.137 $ | 0,11 % |
| 200 | Daiwa Securities Group Inc. | 1.500 | 14.119,3 $ | 0,11 % |