Composition de BlackRock Sustainable Aware Advantage International Equity Fund
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- Actif net
- 12,7 M $ dont 12,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 303 dans 23 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | EDP SA | 7 646 | 41,7 k $ | 0,33 % |
| 102 | adidas AG | 240 | 41,5 k $ | 0,33 % |
| 103 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 900 | 41,4 k $ | 0,33 % |
| 104 | Vestas Wind Systems A/S | 1 344 | 41,3 k $ | 0,33 % |
| 105 | Tokio Marine Holdings Inc | 900 | 41,2 k $ | 0,32 % |
| 106 | Toyota Motor Corp. | 2 100 | 40,3 k $ | 0,32 % |
| 107 | NEC Corp | 1 500 | 39,9 k $ | 0,31 % |
| 108 | Nordea Bank Abp | 2 093 | 39,4 k $ | 0,31 % |
| 109 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2 400 | 39 k $ | 0,31 % |
| 110 | NatWest Group PLC | 4 858 | 38,7 k $ | 0,30 % |
| 111 | Mizuho Financial Group Inc | 900 | 38,7 k $ | 0,30 % |
| 112 | Unilever PLC | 655 | 38,3 k $ | 0,30 % |
| 113 | Wolters Kluwer NV | 489 | 38,2 k $ | 0,30 % |
| 114 | Thales SA | 138 | 37,9 k $ | 0,30 % |
| 115 | Legrand SA | 204 | 36,5 k $ | 0,29 % |
| 116 | Holcim AG | 391 | 36,3 k $ | 0,29 % |
| 117 | Bank Hapoalim BM | 1 354 | 36,3 k $ | 0,29 % |
| 118 | ASR Nederland NV | 471 | 35,8 k $ | 0,28 % |
| 119 | Flughafen Zurich AG | 125 | 35,5 k $ | 0,28 % |
| 120 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 10 500 | 34,3 k $ | 0,27 % |
| 121 | Securitas AB | 2 040 | 34,2 k $ | 0,27 % |
| 122 | Snam SpA | 4 326 | 34,1 k $ | 0,27 % |
| 123 | Credit Agricole SA | 1 736 | 33,9 k $ | 0,27 % |
| 124 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2 836 | 33,8 k $ | 0,27 % |
| 125 | Air Liquide SA | 154 | 33,1 k $ | 0,26 % |
| 126 | Roche Holding AG | 79 | 33 k $ | 0,26 % |
| 127 | Fresenius Medical Care AG | 729 | 33 k $ | 0,26 % |
| 128 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 5 800 | 32,8 k $ | 0,26 % |
| 129 | CSL Ltd | 360 | 32,5 k $ | 0,26 % |
| 130 | Mitsubishi Electric Corp | 800 | 32,1 k $ | 0,25 % |
| 131 | Engie SA | 969 | 31,9 k $ | 0,25 % |
| 132 | Terumo Corp | 2 500 | 31,8 k $ | 0,25 % |
| 133 | Woodside Energy Group Ltd | 1 315 | 31,4 k $ | 0,25 % |
| 134 | Aker BP ASA | 787 | 30,8 k $ | 0,24 % |
| 135 | GEA Group AG | 446 | 30,5 k $ | 0,24 % |
| 136 | Nokia Oyj | 2 388 | 30,3 k $ | 0,24 % |
| 137 | Heineken Holding NV | 425 | 30,2 k $ | 0,24 % |
| 138 | Kao Corp. | 800 | 29,8 k $ | 0,23 % |
| 139 | Anglo American PLC | 602 | 29,8 k $ | 0,23 % |
| 140 | Evolution Mining Ltd | 3 359 | 29,7 k $ | 0,23 % |
| 141 | Standard Chartered PLC | 1 157 | 29,5 k $ | 0,23 % |
| 142 | Repsol SA | 1 094 | 29,4 k $ | 0,23 % |
| 143 | Otsuka Holdings Co Ltd | 400 | 29,2 k $ | 0,23 % |
| 144 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 000 | 29 k $ | 0,23 % |
| 145 | Sage Group PLC/The | 2 419 | 28,9 k $ | 0,23 % |
| 146 | Astellas Pharma Inc | 2 000 | 28,3 k $ | 0,22 % |
| 147 | Koninklijke Philips NV | 1 064 | 28,1 k $ | 0,22 % |
| 148 | Mirvac Group | 22 700 | 28 k $ | 0,22 % |
| 149 | Trend Micro Inc/Japan | 800 | 27,8 k $ | 0,22 % |
| 150 | Rational AG | 38 | 27,8 k $ | 0,22 % |
| 151 | Societe Generale SA | 344 | 27,7 k $ | 0,22 % |
| 152 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 350 | 27,5 k $ | 0,22 % |
| 153 | Wartsila OYJ Abp | 646 | 27,1 k $ | 0,21 % |
| 154 | Heineken NV | 345 | 26,9 k $ | 0,21 % |
| 155 | Hermes International SCA | 14 | 26,8 k $ | 0,21 % |
| 156 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 400 | 26,3 k $ | 0,21 % |
| 157 | Informa PLC | 2 411 | 26,1 k $ | 0,21 % |
| 158 | Bureau Veritas SA | 848 | 26 k $ | 0,20 % |
| 159 | DSM-Firmenich AG | 345 | 25,8 k $ | 0,20 % |
| 160 | NGK Insulators Ltd | 800 | 25,3 k $ | 0,20 % |
| 161 | Deutsche Bank AG | 813 | 25,3 k $ | 0,20 % |
| 162 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2 094 | 25,2 k $ | 0,20 % |
| 163 | Shimizu Corp. | 1 300 | 25,1 k $ | 0,20 % |
| 164 | Zurich Insurance Group AG | 36 | 25,1 k $ | 0,20 % |
| 165 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3 000 | 25,1 k $ | 0,20 % |
| 166 | Klepierre SA | 608 | 24,6 k $ | 0,19 % |
| 167 | Nintendo Co Ltd | 500 | 24,5 k $ | 0,19 % |
| 168 | SoftBank Corp | 17 100 | 24,1 k $ | 0,19 % |
| 169 | Regis Resources Ltd | 4 687 | 24 k $ | 0,19 % |
| 170 | ORIX Corp | 700 | 23,6 k $ | 0,19 % |
| 171 | Argenx SE | 30 | 23,5 k $ | 0,19 % |
| 172 | Bank Leumi Le-Israel BM | 929 | 23,5 k $ | 0,19 % |
| 173 | Lloyds Banking Group PLC | 16 746 | 22,8 k $ | 0,18 % |
| 174 | Sompo Holdings Inc | 600 | 22,3 k $ | 0,18 % |
| 175 | EssilorLuxottica SA | 105 | 22,2 k $ | 0,17 % |
| 176 | FANUC Corp | 500 | 22,1 k $ | 0,17 % |
| 177 | Nice Ltd | 210 | 21,5 k $ | 0,17 % |
| 178 | IG Group Holdings PLC | 1 045 | 21,4 k $ | 0,17 % |
| 179 | Amada Co Ltd | 1 200 | 20,3 k $ | 0,16 % |
| 180 | Daiichi Life Group, Inc. | 2 200 | 20,1 k $ | 0,16 % |
| 181 | Link REIT | 4 000 | 20,1 k $ | 0,16 % |
| 182 | ITOCHU Corp | 1 600 | 19,8 k $ | 0,16 % |
| 183 | Assa Abloy AB | 507 | 19,5 k $ | 0,15 % |
| 184 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 100 | 19 k $ | 0,15 % |
| 185 | Kirin Holdings Co Ltd | 1 200 | 18,9 k $ | 0,15 % |
| 186 | DNB Bank ASA | 599 | 18,1 k $ | 0,14 % |
| 187 | Telstra Group Ltd. | 4 551 | 17,5 k $ | 0,14 % |
| 188 | Schindler Holding AG | 48 | 16,8 k $ | 0,13 % |
| 189 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 500 | 16,7 k $ | 0,13 % |
| 190 | NSK Ltd | 2 000 | 16,2 k $ | 0,13 % |
| 191 | Cie de Saint-Gobain SA | 176 | 16,1 k $ | 0,13 % |
| 192 | Genmab A/S | 60 | 15,9 k $ | 0,13 % |
| 193 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 2 400 | 15,7 k $ | 0,12 % |
| 194 | Kajima Corp | 400 | 15,6 k $ | 0,12 % |
| 195 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 723 | 15,6 k $ | 0,12 % |
| 196 | NN Group NV | 170 | 14,9 k $ | 0,12 % |
| 197 | JB Hi-Fi Ltd | 265 | 14,8 k $ | 0,12 % |
| 198 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 2 500 | 14,4 k $ | 0,11 % |
| 199 | Coles Group Ltd | 887 | 14,1 k $ | 0,11 % |
| 200 | Daiwa Securities Group Inc. | 1 500 | 14,1 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 12,5 %
- Santé 7,5 %
- Technologie 7,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 2,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 37,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,9 %
- JPY 23,2 %
- GBP 14,2 %
- CHF 8,4 %
- AUD 7,1 %
- SEK 2,7 %
- HKD 2,2 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- USD 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 10,6 %
- Allemagne 9,2 %
- Suisse 8,6 %
- Australie 7,1 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Espagne 4,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Danemark 1,5 %
- Autres pays 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 78 | 2,9 M $ | 23,21 % |
| 2 | Royaume-Uni | 39 | 1,9 M $ | 15,03 % |
| 3 | France | 26 | 1,3 M $ | 10,57 % |
| 4 | Allemagne | 19 | 1,2 M $ | 9,18 % |
| 5 | Suisse | 18 | 1,1 M $ | 8,61 % |
| 6 | Australie | 21 | 890,5 k $ | 7,10 % |
| 7 | Pays-Bas | 12 | 747,1 k $ | 5,96 % |
| 8 | Espagne | 9 | 599,5 k $ | 4,78 % |
| 9 | Italie | 11 | 428,6 k $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 15 | 337,6 k $ | 2,69 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 259,1 k $ | 2,07 % |
| 12 | Danemark | 8 | 188,9 k $ | 1,51 % |
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