Portfolio von BlackRock Sustainable Aware Advantage International Equity Fund
BlackRock Funds ·303 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 13,5 %
- Technologie 7,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 37,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,9 %
- JPY 23,2 %
- GBP 14,2 %
- CHF 8,4 %
- AUD 7,1 %
- SEK 2,7 %
- HKD 2,2 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- USD 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,2 %
- GB 15,0 %
- FR 10,6 %
- DE 9,2 %
- CH 8,6 %
- AU 7,1 %
- NL 6,0 %
- ES 4,8 %
- IT 3,4 %
- SE 2,7 %
- HK 2,1 %
- DK 1,5 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 78 | 2,9 Mio. $ | 23,21 % |
| 2 | GB | 39 | 1,9 Mio. $ | 15,03 % |
| 3 | FR | 26 | 1,3 Mio. $ | 10,57 % |
| 4 | DE | 19 | 1,2 Mio. $ | 9,18 % |
| 5 | CH | 18 | 1,1 Mio. $ | 8,61 % |
| 6 | AU | 21 | 890.485,2 $ | 7,10 % |
| 7 | NL | 12 | 747.081,6 $ | 5,96 % |
| 8 | ES | 9 | 599.499,1 $ | 4,78 % |
| 9 | IT | 11 | 428.578,8 $ | 3,42 % |
| 10 | SE | 15 | 337.596 $ | 2,69 % |
| 11 | HK | 9 | 259.067,5 $ | 2,07 % |
| 12 | DK | 8 | 188.906,8 $ | 1,51 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Leonardo SpA | 225 | 14.050,3 $ | 0,11 % |
| 202 | Horiba Ltd | 100 | 13.923,7 $ | 0,11 % |
| 203 | LY Corp | 5.200 | 13.677,2 $ | 0,11 % |
| 204 | ING Groep NV | 470 | 13.602,5 $ | 0,11 % |
| 205 | Amadeus IT Group SA | 235 | 13.560,1 $ | 0,11 % |
| 206 | Canon Inc | 500 | 12.863,3 $ | 0,10 % |
| 207 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1.100 | 12.756,8 $ | 0,10 % |
| 208 | Aviva PLC | 1.495 | 12.679,5 $ | 0,10 % |
| 209 | Sands China Ltd | 6.000 | 12.588,9 $ | 0,10 % |
| 210 | Kone Oyj | 197 | 12.531,5 $ | 0,10 % |
| 211 | Coca-Cola HBC AG | 213 | 12.424,1 $ | 0,10 % |
| 212 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 12.254,4 $ | 0,10 % |
| 213 | Japan Post Bank Co Ltd | 700 | 12.012,2 $ | 0,09 % |
| 214 | REA Group Ltd | 97 | 12.009,1 $ | 0,09 % |
| 215 | Adyen NV | 10 | 11.284,6 $ | 0,09 % |
| 216 | Taisei Corp | 100 | 10.844,1 $ | 0,09 % |
| 217 | Worley Ltd | 1.263 | 10.819,2 $ | 0,09 % |
| 218 | Tryg A/S | 450 | 10.812,9 $ | 0,09 % |
| 219 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 200 | 10.652,6 $ | 0,08 % |
| 220 | Telia Company AB | 2.033 | 10.626,6 $ | 0,08 % |
| 221 | H & M Hennes & Mauritz AB | 578 | 10.373,8 $ | 0,08 % |
| 222 | Enagas SA | 505 | 10.105,4 $ | 0,08 % |
| 223 | VAT Group AG | 13 | 9766,3 $ | 0,08 % |
| 224 | AP Moller - Maersk A/S | 4 | 9476,8 $ | 0,07 % |
| 225 | Generali | 209 | 9365,7 $ | 0,07 % |
| 226 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 156 | 9108,5 $ | 0,07 % |
| 227 | Equinor ASA | 218 | 8872 $ | 0,07 % |
| 228 | A2A SpA | 3.109 | 8853,6 $ | 0,07 % |
| 229 | Admiral Group PLC | 192 | 8825,5 $ | 0,07 % |
| 230 | Resona Holdings Inc | 700 | 8755,4 $ | 0,07 % |
| 231 | United Overseas Bank Ltd | 300 | 8543,7 $ | 0,07 % |
| 232 | Tokyo Gas Co Ltd | 200 | 8494 $ | 0,07 % |
| 233 | Kongsberg Gruppen ASA | 251 | 8398,6 $ | 0,07 % |
| 234 | Shimamura Co Ltd | 400 | 8365,1 $ | 0,07 % |
| 235 | Orkla ASA | 653 | 8054,1 $ | 0,06 % |
| 236 | Nomura Holdings Inc | 1.000 | 8009,8 $ | 0,06 % |
| 237 | Aurizon Holdings Ltd | 2.647 | 7996,6 $ | 0,06 % |
| 238 | Israel Discount Bank Ltd | 714 | 7943,2 $ | 0,06 % |
| 239 | Fujikura Ltd. | 200 | 7716,6 $ | 0,06 % |
| 240 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 300 | 7714,2 $ | 0,06 % |
| 241 | Balfour Beatty PLC | 681 | 7567,1 $ | 0,06 % |
| 242 | Poste Italiane SpA | 279 | 7405,8 $ | 0,06 % |
| 243 | T&D Holdings Inc | 300 | 7268,4 $ | 0,06 % |
| 244 | Saab AB | 118 | 7163 $ | 0,06 % |
| 245 | Sysmex Corp | 800 | 7064,4 $ | 0,06 % |
| 246 | Kobe Bussan Co Ltd | 400 | 7002,5 $ | 0,06 % |
| 247 | Elbit Systems Ltd | 8 | 6655,6 $ | 0,05 % |
| 248 | Legal & General Group PLC | 1.931 | 6626,7 $ | 0,05 % |
| 249 | Nova Ltd | 13 | 6491,4 $ | 0,05 % |
| 250 | Ajinomoto Co Inc | 200 | 6428,1 $ | 0,05 % |
| 251 | Smith & Nephew PLC | 409 | 6328,8 $ | 0,05 % |
| 252 | Capgemini SE | 50 | 6080,8 $ | 0,05 % |
| 253 | Contact Energy Ltd | 1.072 | 6016,2 $ | 0,05 % |
| 254 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 3.200 | 5960,1 $ | 0,05 % |
| 255 | CyberAgent Inc | 700 | 5606 $ | 0,04 % |
| 256 | Koninklijke KPN NV | 1.025 | 5481,2 $ | 0,04 % |
| 257 | Nordex SE | 89 | 5075 $ | 0,04 % |
| 258 | Singapore Telecommunications Ltd | 1.400 | 5070,5 $ | 0,04 % |
| 259 | Hannover Rueck SE | 15 | 4532,3 $ | 0,04 % |
| 260 | WH Group Ltd | 3.500 | 4254,1 $ | 0,03 % |
| 261 | SITC International Holdings Co Ltd | 1.000 | 4187 $ | 0,03 % |
| 262 | Henkel AG & Co KGaA | 60 | 4135 $ | 0,03 % |
| 263 | Renesas Electronics Corp | 200 | 4044,5 $ | 0,03 % |
| 264 | Kerry Group PLC | 47 | 3983,2 $ | 0,03 % |
| 265 | SKF AB | 152 | 3827,2 $ | 0,03 % |
| 266 | Indutrade AB | 174 | 3759,1 $ | 0,03 % |
| 267 | Norsk Hydro ASA | 336 | 3708,3 $ | 0,03 % |
| 268 | Endeavour Mining PLC | 59 | 3561,1 $ | 0,03 % |
| 269 | Scentre Group | 1.221 | 3281,1 $ | 0,03 % |
| 270 | Johnson Matthey PLC | 116 | 3280,1 $ | 0,03 % |
| 271 | Rio Tinto Ltd | 25 | 3062,2 $ | 0,02 % |
| 272 | Industrivarden AB | 57 | 3028,2 $ | 0,02 % |
| 273 | Continental AG | 40 | 3026,5 $ | 0,02 % |
| 274 | Japan Post Insurance Co Ltd | 300 | 2925,2 $ | 0,02 % |
| 275 | Unicharm Corp | 500 | 2913 $ | 0,02 % |
| 276 | Atlas Copco AB | 166 | 2830,5 $ | 0,02 % |
| 277 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 300 | 2724,9 $ | 0,02 % |
| 278 | Airbus SE | 13 | 2680,1 $ | 0,02 % |
| 279 | Keppel Ltd | 300 | 2567,8 $ | 0,02 % |
| 280 | AP Moller - Maersk A/S | 1 | 2346,4 $ | 0,02 % |
| 281 | Prudential PLC | 153 | 2305,6 $ | 0,02 % |
| 282 | Julius Baer Group Ltd | 27 | 2219,3 $ | 0,02 % |
| 283 | BKW AG | 11 | 2198,8 $ | 0,02 % |
| 284 | Sampo Oyj | 210 | 2182,2 $ | 0,02 % |
| 285 | Mobvista Inc | 1.000 | 2091 $ | 0,02 % |
| 286 | Mowi ASA | 94 | 2085,6 $ | 0,02 % |
| 287 | Hexagon AB | 180 | 1966,5 $ | 0,02 % |
| 288 | Dentsu Group Inc | 100 | 1898,6 $ | 0,01 % |
| 289 | Convatec Group PLC | 657 | 1884,2 $ | 0,01 % |
| 290 | British Land Co PLC/The | 344 | 1820,3 $ | 0,01 % |
| 291 | Accelleron Industries AG | 16 | 1714,2 $ | 0,01 % |
| 292 | Kongsberg Maritime AS | 251 | 1645 $ | 0,01 % |
| 293 | Aisin Corp | 100 | 1585,7 $ | 0,01 % |
| 294 | Valeo SE | 110 | 1384,6 $ | 0,01 % |
| 295 | Kingfisher PLC | 334 | 1313,4 $ | 0,01 % |
| 296 | Orsted AS | 33 | 882,5 $ | 0,01 % |
| 297 | Galderma Group AG | 4 | 839,2 $ | 0,01 % |
| 298 | Nemetschek SE | 11 | 798,3 $ | 0,01 % |
| 299 | Genting Singapore Ltd | 1.100 | 590,3 $ | 0,00 % |
| 300 | Atlas Copco AB | 29 | 557,3 $ | 0,00 % |