Portfolio von BlackRock Sustainable Aware Advantage International Equity Fund
BlackRock Funds ·303 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 12,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 13,5 %
- Technologie 7,7 %
- Gesundheit 7,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Kommunikation 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Versorger 1,6 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 37,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,9 %
- JPY 23,2 %
- GBP 14,2 %
- CHF 8,4 %
- AUD 7,1 %
- SEK 2,7 %
- HKD 2,2 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- USD 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,2 %
- GB 15,0 %
- FR 10,6 %
- DE 9,2 %
- CH 8,6 %
- AU 7,1 %
- NL 6,0 %
- ES 4,8 %
- IT 3,4 %
- SE 2,7 %
- HK 2,1 %
- DK 1,5 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 78 | 2,9 Mio. $ | 23,21 % |
| 2 | GB | 39 | 1,9 Mio. $ | 15,03 % |
| 3 | FR | 26 | 1,3 Mio. $ | 10,57 % |
| 4 | DE | 19 | 1,2 Mio. $ | 9,18 % |
| 5 | CH | 18 | 1,1 Mio. $ | 8,61 % |
| 6 | AU | 21 | 890.485,2 $ | 7,10 % |
| 7 | NL | 12 | 747.081,6 $ | 5,96 % |
| 8 | ES | 9 | 599.499,1 $ | 4,78 % |
| 9 | IT | 11 | 428.578,8 $ | 3,42 % |
| 10 | SE | 15 | 337.596 $ | 2,69 % |
| 11 | HK | 9 | 259.067,5 $ | 2,07 % |
| 12 | DK | 8 | 188.906,8 $ | 1,51 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Entain PLC | 56 | 413,3 $ | 0,00 % |
| 302 | Taylor Wimpey PLC | 34 | 36 $ | 0,00 % |
| 303 | Keppel REIT | 33 | 23,2 $ | 0,00 % |