Composition de BlackRock Sustainable Aware Advantage International Equity Fund
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- Actif net
- 12,7 M $ dont 12,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 303 dans 23 pays
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Entain PLC | 56 | 413,3 $ | 0,00 % |
| 302 | Taylor Wimpey PLC | 34 | 36 $ | 0,00 % |
| 303 | Keppel REIT | 33 | 23,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 12,5 %
- Santé 7,5 %
- Technologie 7,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation de base 3,9 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 2,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 37,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,9 %
- JPY 23,2 %
- GBP 14,2 %
- CHF 8,4 %
- AUD 7,1 %
- SEK 2,7 %
- HKD 2,2 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,1 %
- ILS 1,0 %
- USD 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,2 %
- Royaume-Uni 15,0 %
- France 10,6 %
- Allemagne 9,2 %
- Suisse 8,6 %
- Australie 7,1 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Espagne 4,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Danemark 1,5 %
- Autres pays 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 78 | 2,9 M $ | 23,21 % |
| 2 | Royaume-Uni | 39 | 1,9 M $ | 15,03 % |
| 3 | France | 26 | 1,3 M $ | 10,57 % |
| 4 | Allemagne | 19 | 1,2 M $ | 9,18 % |
| 5 | Suisse | 18 | 1,1 M $ | 8,61 % |
| 6 | Australie | 21 | 890,5 k $ | 7,10 % |
| 7 | Pays-Bas | 12 | 747,1 k $ | 5,96 % |
| 8 | Espagne | 9 | 599,5 k $ | 4,78 % |
| 9 | Italie | 11 | 428,6 k $ | 3,42 % |
| 10 | Suède | 15 | 337,6 k $ | 2,69 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 259,1 k $ | 2,07 % |
| 12 | Danemark | 8 | 188,9 k $ | 1,51 % |
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Titelia. « Composition de BlackRock Sustainable Aware Advantage International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069107