Fonds mit Northeast Bank
193 Fonds melden eine Position · 48 ETFs und 145 weitere Fonds · 283,6 Mio. $· 1,9 Mio. € · US66405S1006
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harbor Small Cap Value Fund HARBOR FUNDS | 243.297 | 30,3 Mio. $ | 1,19 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 2 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 215.269 | 24,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 203.179 | 22,5 Mio. $ | 0,10 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 4 | iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 182.683 | 20,5 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Regional Banking ETF SPDR SERIES TRUST | 142.440 | 16 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 6 | Small Cap Value Fund American Century Capital Portfolios, Inc. | 120.000 | 13,5 Mio. $ | 0,42 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 7 | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 82.451 | 9,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 8 | Boston Partners Small Cap Value Fund II RBB Fund, Inc. | 73.527 | 8,2 Mio. $ | 1,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 73.258 | 9,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 10 | U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 65.706 | 8,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 11 | Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 52.134 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 12 | Adara Smaller Companies Fund RBB Fund, Inc. | 42.330 | 4,7 Mio. $ | 0,62 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 13 | Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 37.845 | 4,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 14 | U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 36.911 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 15 | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 36.868 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 16 | iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 36.858 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 17 | AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 36.273 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 18 | Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 34.660 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 19 | U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 30.153 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 20 | Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 29.147 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 21 | Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 28.168 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 22 | iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 25.743 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 23 | Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 24.966 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 24 | Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 21.200 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 25 | Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 21.018 | 2,4 Mio. $ | 0,73 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 26 | U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 19.428 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 27 | iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 18.800 | 2,1 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 28 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 18.612 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 29 | Emerald Finance & Banking Innovation Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 17.006 | 2,1 Mio. $ | 4,79 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 30 | Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 16.230 | 2 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 31 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 16.123 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 32 | U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 15.823 | 2 Mio. $ | 0,21 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 33 | Royce Small-Cap Fund ROYCE FUND | 14.915 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 34 | SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 13.007 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 35 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 12.943 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 36 | VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 12.814 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 37 | Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 12.355 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 38 | U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12.320 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 39 | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares Direxion Shares ETF Trust | 12.167 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 40 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 10.537 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 41 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 10.398 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 42 | Avantis U.S. Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 9.918 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 43 | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 9.873 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 44 | Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 9.514 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 45 | Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 9.066 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 46 | EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 8.093 | 909.410,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 47 | Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 7.730 | 857.102,4 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 48 | VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 7.689 | 852.556,3 $ | 0,15 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 49 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 7.517 | 934.739 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 50 | Dunham Small Cap Value Fund Dunham Funds | 7.209 | 896.439,2 $ | 0,95 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 51 | U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7.135 | 887.237,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 52 | VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 6.886 | 763.519,7 $ | 0,17 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 53 | Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 6.697 | 752.541,9 $ | 0,73 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 54 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 6.542 | 735.124,5 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 55 | SEI Select Small Cap ETF SEI EXCHANGE TRADED FUNDS | 6.123 | 688.041,5 $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 56 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 5.979 | 662.951,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 57 | NORTH SQUARE KENNEDY MICROCAP FUND Exchange Place Advisors Trust | 5.835 | 646.984,8 $ | 2,18 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 58 | Empower Small Cap Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 5.807 | 652.532,6 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 59 | LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 5.000 | 561.850 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 60 | Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 4.950 | 548.856 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 61 | WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 4.869 | 547.129,5 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 62 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 4.701 | 584.569,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 63 | Multi-Manager U.S. Small Cap Equity Fund Goldman Sachs Trust II | 4.641 | 577.108,4 $ | 0,16 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 64 | Barrons 400 ETF ALPS ETF TRUST | 4.405 | 488.426,4 $ | 0,23 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 65 | Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.200 | 465.696 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 66 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 4.108 | 461.616 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 67 | VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 4.052 | 449.285,8 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 68 | Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 3.997 | 497.027 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 69 | Acuitas Small Cap Active ETF Series Portfolios Trust | 3.890 | 437.119,3 $ | 0,60 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 70 | U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 3.773 | 423.972 $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 71 | Boston Partners Long/Short Equity Fund RBB Fund, Inc. | 3.708 | 411.143 $ | 0,37 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 72 | Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3.672 | 412.622,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 73 | Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.666 | 455.867,1 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 74 | EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 3.630 | 407.903,1 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 75 | Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 3.391 | 381.046,7 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 76 | VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 3.380 | 374.774,4 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 77 | Small Cap Index Fund Northern Funds | 3.336 | 374.866,3 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 78 | Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 3.256 | 404.883,6 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 79 | Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund Goldman Sachs Trust II | 3.226 | 401.153,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 80 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 3.117 | 350.257,3 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 81 | VY(R) AMERICAN CENTURY SMALL-MID CAP VALUE PORTFOLIO Voya Partners Inc | 3.076 | 345.650,1 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 82 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 3.016 | 338.907,9 $ | 0,47 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 83 | AQR Small Cap Momentum Style Fund AQR Funds | 3.013 | 338.570,8 $ | 0,20 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 84 | Small-Cap Value Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 3.003 | 337.447,1 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 85 | Diversified Equity Master Portfolio Master Investment Portfolio | 2.997 | 336.772,9 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 86 | Small Cap Index Fund VALIC Co I | 2.932 | 325.100,2 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 87 | VANGUARD U.S. MULTIFACTOR FUND VANGUARD WELLINGTON FUND | 2.851 | 316.118,9 $ | 0,13 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 88 | VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 2.742 | 308.118,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 89 | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF iShares Trust | 2.679 | 333.133,7 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 90 | STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 2.600 | 292.162 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 91 | SMALL CAP EQUITY FUND GuideStone Funds | 2.599 | 292.049,6 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 92 | Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 2.595 | 322.688,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 93 | EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 2.440 | 274.182,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 94 | Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 2.329 | 289.611,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 95 | VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 2.305 | 255.578,4 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 96 | ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 2.263 | 254.293,3 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 97 | U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.260 | 281.031 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 98 | MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 2.255 | 253.394,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 99 | U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.200 | 273.570 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 100 | Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Fund Sterling Capital Funds | 2.130 | 239.348,1 $ | 0,34 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
151 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| EARNEST PARTNERS LLC | 639.170 | 71,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 566.087 | 63,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 458.605 | 51,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 333.281 | 37,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Partners | 320.868 | 36,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 314.601 | 35,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 198.131 | 22,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 183.676 | 20,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Trevian Wealth Management LLC | 140.585 | 15,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 127.534 | 14,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 106.873 | 12 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 84.451 | 9,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Gator Capital Management, LLC | 78.473 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Brevan Howard Capital Management LP | 75.200 | 8,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 73.228 | 8,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 71.892 | 8,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 68.730 | 7,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 67.052 | 7,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 61.703 | 6,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 51.907 | 5,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 50.245 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 49.530 | 5,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 47.784 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BROWN ADVISORY INC | 46.756 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Polaris Capital Management, LLC | 46.600 | 5,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |