Fonds mit Abu Dhabi Islamic Bank PJSC
ISIN AEA000801018 · Vereinigte Arabische Emirate · LEI 5493006DOLY8O98XHD74
- Haltende Fonds
- 157
- Davon ETFs
- 57 100 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,5 Mrd. € 1,7 Mrd. $ · 290 Mio. SEK · 553.738 €
157 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 155, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 2 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF Columbia ETF Trust II | 83.862 | 472.198,3 $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 60-tal Nordea Funds Ab | 81.331 | 4,3 Mio. SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 75.981 | 428.206,2 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Emerging Markets Enhanced Index Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 71.942 | 404.423,5 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AB CAP FUND, INC. | 70.726 | 398.590,6 $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 60.552 | 339.230,5 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity International Sustainability Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 60.544 | 349.780,5 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Mercer Emerging Markets Equity Fund Mercer Funds | 59.889 | 336.671,9 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 59.114 | 341.537,5 $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 56.686 | 319.175,2 $ | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Franklin Templeton Multi-Factor Emerging Markets Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 54.563 | 307.500,7 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Diversified Equity Alpha Master Portfolio Master Investment Portfolio | 53.172 | 299.661,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP International Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 52.299 | 294.473,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dunham International Stock Fund Dunham Funds | 50.819 | 293.528,3 $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 46.577 | 260.181,3 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree True Emerging Markets Fund WisdomTree Trust | 45.280 | 254.956,2 $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 42.509 | 238.148,2 $ | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares ESG Advanced MSCI EM ETF iShares Trust | 38.865 | 217.733,4 $ | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 35.835 | 201.955,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust | 34.021 | 191.747,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 33.124 | 186.676,9 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 33.058 | 190.996,2 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 29.791 | 166.898,1 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Global Equity Factor ETF iShares Trust | 27.242 | 157.365,7 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 24.140 | 134.474,4 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Ashmore Funds | 23.577 | 136.146,3 $ | 1,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 22.713 | 127.889,1 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 20.888 | 117.613,2 $ | 0,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuideMark Emerging Markets Fund GPS Funds I | 20.472 | 115.374,1 $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 20.456 | 115.283,9 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 20.010 | 115.609,9 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Nordea Generationsfond 90-tal Nordea Funds Ab | 18.039 | 959.189,2 SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 17.739 | 99.882,3 $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 16.858 | 93.909,3 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 16.493 | 95.239,5 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Sustainable Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 14.840 | 85.735 $ | 0,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 14.024 | 81.010,8 $ | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 13.735 | 77.406,3 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 13.276 | 76.699,4 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 13.145 | 74.015 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity SMA Completion Fund Ashmore Funds | 12.963 | 74.855,3 $ | 1,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 12.467 | 70.083,5 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 12.433 | 70.006 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI Global Quality Factor ETF iShares Trust | 11.405 | 63.894,2 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 10.881 | 60.609,6 $ | 0,06 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 10.866 | 60.526,1 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| iShares ESG MSCI EM Leaders ETF iShares Trust | 10.551 | 59.109,9 $ | 0,17 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 9.641 | 55.701,9 $ | 0,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 9.030 | 52.165,4 $ | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 5.842 | 32.543,5 $ | 0,06 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF iShares Trust | 5.735 | 32.129,2 $ | 0,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 3.721 | 198.789,1 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.736 | 9774,8 $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund Ashmore Funds | 1.423 | 8217,2 $ | 0,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. | 553.738 € | 0,49 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,09 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| Amundi Dynamique Climat Amundi Asset Management | 0,03 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI UAE ETF iShares Trust | 4,57 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund Ashmore Funds | 2,40 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity SMA Completion Fund Ashmore Funds | 1,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Handelsbanken EMEA Tema Handelsbanken Fonder AB | 1,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dunham Emerging Markets Stock Fund Dunham Funds | 1,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| abrdn Emerging Markets Ex-China Fund abrdn Funds | 1,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| abrdn Emerging Markets Fund abrdn Funds | 1,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ashmore Emerging Markets Equity ex China Fund Ashmore Funds | 1,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Africa & Middle East Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 0,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 143 | -25 | 294.419.672 | -0,4 % |
| 2026Q2 | 168 | -7 | 295.728.757 | +9,9 % |
| 2026Q1 | 175 | +1 | 269.106.805 | +5,2 % |
| 2025Q4 | 174 | +9 | 255.702.040 | +9,6 % |
| 2025Q3 | 165 | +14 | 233.354.753 | +12,8 % |
| 2025Q2 | 151 | +10 | 206.804.564 | +21,7 % |
| 2025Q1 | 141 | +5 | 169.923.351 | +31,3 % |
| 2024Q4 | 136 | +8 | 129.430.324 | +5,9 % |
| 2024Q3 | 128 | +1 | 122.195.840 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 127 | +11 | 121.577.963 | +71,8 % |
| 2024Q1 | 116 | -5 | 70.757.312 | -37,8 % |
| 2023Q4 | 121 | 113.705.481 |
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