Fonds mit National Aluminium Co Ltd
ISIN INE139A01034 · Indien · LEI 335800OM1V78CX7SSC72
- Haltende Fonds
- 157
- Davon ETFs
- 53 104 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 485,7 Mio. € 521,1 Mio. $ · 3,5 Mrd. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL Emerging Markets Index Fund JNL Series Trust | 93.394 | 335.726 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Voya VACS Series EME Fund Voya Mutual Funds | 92.874 | 341.689,4 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund SBI | 88.305 | 30,9 Mio. INR | 2,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 88.022 | 316.415,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Balanced Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. | 78.174 | 281.658,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 78.055 | 281.230 $ | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND Voya Mutual Funds | 67.991 | 250.143,2 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF PIMCO Equity Series | 56.600 | 203.928,2 $ | 0,14 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total International Ex U.S. Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 56.127 | 202.224 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 55.314 | 202.931,1 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 55.266 | 203.327,1 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Value Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 52.829 | 189.837,5 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AQR Emerging Multi-Style II Fund AQR Funds | 52.590 | 189.480,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Multi-Manager Global Equity Fund Goldman Sachs Trust II | 50.900 | 187.264,3 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 50.331 | 180.568,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Economies Fund VALIC Co I | 48.027 | 213.391,5 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund WILLIAM BLAIR FUNDS | 47.787 | 171.719,5 $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GMO Beyond China ETF GMO ETF Trust | 47.169 | 209.579,3 $ | 1,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Hartford Multifactor Emerging Markets ETF Lattice Strategies Trust | 41.072 | 150.681,3 $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell Investments Emerging Markets Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 38.247 | 137.215,9 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 35.023 | 12,3 Mio. INR | 0,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series EM Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 34.645 | 124.825 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 33.851 | 151.332,9 $ | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GuideMark Emerging Markets Fund GPS Funds I | 31.889 | 114.895,2 $ | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 30.192 | 108.957,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Equity Fund GuideStone Funds | 28.971 | 104.381,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 28.243 | 103.907,8 $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 26.066 | 116.529,6 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 23.405 | 84.327,6 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBH EMERGING MARKETS FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 22.172 | 80.036,1 $ | 0,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II | 21.822 | 97.498,4 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| iShares Global Equity Factor ETF iShares Trust | 21.148 | 77.804,8 $ | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| The Emerging Markets Portfolio HC Capital Trust | 19.981 | 71.994,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 18.936 | 69.470,7 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 18.161 | 66.815,5 $ | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LVIP State Street Emerging Markets Equity Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 18.093 | 65.188,6 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 13.412 | 48.117,2 $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 12.650 | 45.383,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Venerable Emerging Markets Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust | 12.287 | 44.325,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pacer ActiveAlpha India Quality ETF Pacer Funds Trust | 11.566 | 42.432,3 $ | 4,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Global Alternative Strategy Fund MFS Series Trust XV | 11.550 | 42.373,6 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PD Emerging Markets Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 10.714 | 38.602,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 10.603 | 47.373,1 $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF SBI | 9.594 | 3,4 Mio. INR | 3,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Acadian Emerging Markets Portfolio ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 9.336 | 34.347,7 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 7.711 | 27.664,2 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 7.078 | 25.393,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 6.973 | 31.154,6 $ | 0,03 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 6.739 | 24.311,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 5.934 | 21.770,1 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 5.632 | 20.720,5 $ | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck India Select ETF VanEck Funds | 5.553 | 20.007,3 $ | 0,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 3.728 | 13.374,7 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap150 ETF SBI | 2.785 | 975.000 INR | 0,75 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| 1290 Loomis Sayles Multi-Asset Income Fund 1290 Funds | 2.719 | 9975,2 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 1.919 | 8573,9 $ | 0,19 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.516 | 5438,8 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pacer ActiveAlpha India Quality ETF Pacer Funds Trust | 4,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF SBI | 3,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund SBI | 2,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI PSU Fund SBI | 2,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ONEASCENT EMERGING MARKETS ETF Unified Series Trust | 1,88 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| CAUSEWAY INTERNATIONAL SMALL CAP FUND CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT TRUST | 1,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus International Small-Cap Fund Virtus Strategy Trust | 1,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VanEck India Growth Leaders ETF VanEck ETF Trust | 1,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Equity Savings Fund SBI | 1,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Fidelity Advisor Series VIII | 1,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 149 | +31 | 137.677.337 | +6,9 % |
| 2026Q2 | 118 | +21 | 128.788.411 | +16,9 % |
| 2026Q1 | 97 | +12 | 110.172.298 | +13,1 % |
| 2025Q4 | 85 | +5 | 97.410.557 | +7,3 % |
| 2025Q3 | 80 | +3 | 90.746.116 | -1,6 % |
| 2025Q2 | 77 | +12 | 92.253.280 | +0,4 % |
| 2025Q1 | 65 | +15 | 91.901.663 | +5,6 % |
| 2024Q4 | 50 | +1 | 87.043.921 | +2,8 % |
| 2024Q3 | 49 | +6 | 84.636.122 | -5,8 % |
| 2024Q2 | 43 | +2 | 89.855.661 | +37,2 % |
| 2024Q1 | 41 | -13 | 65.498.937 | -42,7 % |
| 2023Q4 | 54 | 114.263.280 |
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Titelia. „Fonds mit National Aluminium Co Ltd“. https://titelia.com/de/aktien/national-aluminium-co-ltd-INE139A01034