Titelia

Composition de JNL/Westchester Capital Event Driven Fund

JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
47,6 M $ dont 29,7 M $ en actions, soit 62,4 %
Positions
272 dans 7 pays
Souches
2 de 2 sociétés
10 premières
27,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC 109 6973 M $6,34 %
2ARC Resources Ltd 79 2341,7 M $3,50 %
3UniFirst Corp/MA 6 0631,6 M $3,37 %
4Aptiv PLC 20 1001,2 M $2,59 %
5Barrick Mining Corp 31 7911,2 M $2,46 %
6DigitalBridge Group Inc 68 8271,1 M $2,28 %
7TopBuild Corp 2 053874,9 k $1,84 %
8Penumbra Inc 2 768874 k $1,84 %
9Electronic Arts Inc 3 835786,3 k $1,65 %
10Roku Inc 5 013692,5 k $1,46 %
11BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 57 944689,5 k $1,45 %
12FedEx Corp 2 000626,3 k $1,32 %
13Organon & Co 35 669483 k $1,02 %
14Comcast Corp 18 910464,2 k $0,98 %
15Chart Industries Inc 2 076433,8 k $0,91 %
16L3Harris Technologies Inc 1 465425,7 k $0,90 %
17CO2 ENERGY TRANSITION CORP 36 418384,6 k $0,81 %
18Kenvue Inc 15 539297 k $0,62 %
19Boralex Inc 10 598276,5 k $0,58 %
20AES Corp/The 18 763275,1 k $0,58 %
21FRANKLIN UNIVERSAL TRUST 34 105275,1 k $0,58 %
22Select Medical Holdings Corp 16 170267 k $0,56 %
23Pan American Silver Corp. 446 346245,9 k $0,52 %
24Janus Henderson Group PLC 4 558236,8 k $0,50 %
25Siddhi Acquisition Corp 22 567234,7 k $0,49 %
26Globa Terra Acquisition Corp 22 183228,7 k $0,48 %
27Qorvo Inc 2 399223,8 k $0,47 %
28Warner Bros Discovery Inc 8 354222,7 k $0,47 %
29GIGCAPITAL8 CORP 21 406215,3 k $0,45 %
30Apogee Therapeutics Inc 1 434190,3 k $0,40 %
31NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III 17 814184,9 k $0,39 %
32PIONEER ACQUISITION I CORP 17 808181,8 k $0,38 %
33OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD 16 966173,7 k $0,37 %
34BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 14 705170,6 k $0,36 %
35CAL REDWOOD ACQUISITION CORP 16 250167,4 k $0,35 %
36APEX TREASURY CORP 15 997160,8 k $0,34 %
37JENA ACQUISITION CORP II 14 869154 k $0,32 %
38Fedex Freight Holding Co Inc 1 000151 k $0,32 %
39QUANTUM LEAP ACQUISITION CORP 14 916148,1 k $0,31 %
40BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 12 826142,5 k $0,30 %
41NEWBURY STREET II ACQUISITION CORP 13 373142,2 k $0,30 %
42REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY 13 218136,4 k $0,29 %
43MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP II 13 622135,3 k $0,28 %
44Valaris Ltd 1 837133,4 k $0,28 %
45EQV VENTURES ACQUISITION CORP II 12 500127,3 k $0,27 %
46LIGHTWAVE ACQUISITION CORP 12 120124,2 k $0,26 %
47QUARTZSEA ACQUISITION CORP 11 784124 k $0,26 %
48ARMADA ACQUISITION CORP II 11 823123,2 k $0,26 %
49MCKINLEY ACQUISITION CORP 11 919120,9 k $0,25 %
50BERTO ACQUISITION CORP 11 463120,2 k $0,25 %
51Webster Financial Corp 1 477112,9 k $0,24 %
52OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP 10 943112,8 k $0,24 %
53Wen Acquisition Corp 10 922112,4 k $0,24 %
54APEX TECH ACQUISITION INC 11 063110,1 k $0,23 %
55GSR IV ACQUISITION CORP 10 496106,6 k $0,22 %
56SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP 10 297105,9 k $0,22 %
57SIZZLE ACQUISITION CORP II 10 164105,3 k $0,22 %
58CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD 10 368105,1 k $0,22 %
59DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 9 88099,4 k $0,21 %
60CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I 9 70398,1 k $0,21 %
61HARVARD AVE ACQUISITION CORP 9 63797,6 k $0,21 %
62ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP 9 57895,8 k $0,20 %
63Andretti Acquisition Corp II 8 89495,6 k $0,20 %
64BLUE WATER ACQUISITION CORP III 9 24395,3 k $0,20 %
65Brighthouse Financial Inc 1 46492,7 k $0,19 %
66BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 92 09992,1 k $0,19 %
67Soulpower Acquisition Corp 8 89392 k $0,19 %
68THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II 8 75390,5 k $0,19 %
69YORKVILLE ACQUISITION CORP 8 80189,9 k $0,19 %
70GORES HOLDINGS X INC 8 47188,4 k $0,19 %
71COLLECTIVE ACQUISITION CORP II 8 75187,9 k $0,18 %
72Vendome Acquisition Corp I 8 34785,3 k $0,18 %
73DT CLOUD STAR ACQUISITION CORP 7 46184 k $0,18 %
74NMP ACQUISITION CORP 8 10983,4 k $0,18 %
75DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 8 06782 k $0,17 %
76TXNM Energy Inc 1 43581,5 k $0,17 %
77SC II ACQUISITION CORP 8 06080,8 k $0,17 %
78SPACSPHERE ACQUISITION CORP 8 00379,9 k $0,17 %
79QUASAREDGE ACQUISITION CORP 8 00379,5 k $0,17 %
80AXIOM INTELLIGENCE ACQUISITION CORP 1 7 57678,3 k $0,16 %
81AA MISSION ACQUISITION CORP II 7 68178 k $0,16 %
82LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP 7 29774 k $0,16 %
83Miluna Acquisition Corp 7 26373,4 k $0,15 %
84FUTURE VISION II ACQUISITION CORP 6 53571,6 k $0,15 %
85MAYWOOD ACQUISITION CORP 2 6 94168,6 k $0,14 %
86AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP 6 43166,6 k $0,14 %
87CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD 6 43565,7 k $0,14 %
88WHITE PEARL ACQUISITION CORP 6 32563,4 k $0,13 %
89COLLECTIVE ACQUISITION CORP 6 05163,1 k $0,13 %
90Huntsman Corp 5 82761,9 k $0,13 %
91STARRY SEA ACQUISITION CORP 6 02561,7 k $0,13 %
92Titan Acquisition Corp 5 71959,5 k $0,13 %
93SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP 5 63057,9 k $0,12 %
94QUANTUMSPHERE ACQUISITION CORP 5 63457,6 k $0,12 %
95LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITION CORP I 5 67256,6 k $0,12 %
96MESHFLOW ACQUISITION CORP 5 55956,1 k $0,12 %
97GIGCAPITAL9 CORP 5 59655,6 k $0,12 %
98Pono Capital Four Inc 5 55755,3 k $0,12 %
99GSR V ACQUISITION CORP 5 43054,5 k $0,11 %
100ProCap Acquisition Corp 5 13052,8 k $0,11 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Organon & Co1956,9 k $2,01 %
2EchoStar Corp1424,7 k $0,89 %

Répartition par secteur

  • Industrie 6,5 %
  • Communication 5,0 %
  • Matériaux 3,9 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Non attribué 83,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,1 %
  • CAD 0,9 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 63,2 %
  • Îles Caïmans 23,9 %
  • Canada 11,3 %
  • Jersey 0,8 %
  • Bermudes 0,4 %
  • Îles Vierges britanniques 0,2 %
  • France 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis11618,8 M $63,21 %
2Îles Caïmans1467,1 M $23,92 %
3Canada43,4 M $11,30 %
4Jersey1236,8 k $0,80 %
5Bermudes1133,4 k $0,45 %
6Îles Vierges britanniques364,1 k $0,22 %
7France132,7 k $0,11 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de JNL/Westchester Capital Event Driven Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048720