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Composition de JNL/Westchester Capital Event Driven Fund

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Actif net
48,1 M $ dont 33,2 M $ en actions, soit 68,9 %
Positions
264 dans 9 pays
Souches
3 de 3 sociétés
10 premières
33,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Endeavor Group Holdings Inc 109 6973 M $6,27 %
2Norfolk Southern Corp 9 2782,7 M $5,53 %
3Webster Financial Corp 32 7312,3 M $4,72 %
4Aptiv PLC 20 1001,4 M $2,90 %
5UniFirst Corp/MA 5 5141,4 M $2,88 %
6Clearwater Analytics Holdings Inc 51 7181,2 M $2,54 %
7Barrick Mining Corp 27 6001,1 M $2,34 %
8Coterra Energy Inc 28 9001 M $2,11 %
9Caesars Entertainment Inc 38 2391 M $2,10 %
10FedEx Corp 2 800997,3 k $2,07 %
11DigitalBridge Group Inc 56 793875,7 k $1,82 %
12Hologic Inc 8 944676,1 k $1,41 %
13BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 57 944653,6 k $1,36 %
14Penumbra Inc 1 555510,6 k $1,06 %
15Electronic Arts Inc 2 177443,8 k $0,92 %
16Qorvo Inc 5 254406,7 k $0,85 %
17Masimo Corp 2 261402,2 k $0,84 %
18CO2 ENERGY TRANSITION CORP 36 418377,7 k $0,78 %
19Air Lease Corp 5 551360,5 k $0,75 %
20Onestream Inc 13 815331,6 k $0,69 %
21Franklin Universal Trust 34 105273,2 k $0,57 %
22Pan American Silver Corp. 446 346267,8 k $0,56 %
23Siddhi Acquisition Corp 22 567234,2 k $0,49 %
24Janus Henderson Group PLC 4 558234,1 k $0,49 %
25Keurig Dr Pepper Inc 8 800231,7 k $0,48 %
26Globa Terra Acquisition Corp 22 183227,4 k $0,47 %
27Liberty Broadband Corp 4 505226,2 k $0,47 %
28GIGCAPITAL8 CORP 21 406213,4 k $0,44 %
29FG MERGER II CORP 19 290194,8 k $0,40 %
30A Paradise Acquisition Corp 18 270185,8 k $0,39 %
31NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III 17 814182,8 k $0,38 %
32PIONEER ACQUISITION I CORP 17 808180,9 k $0,38 %
33Valaris Ltd 1 816178 k $0,37 %
34OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD 16 966171,9 k $0,36 %
35CAL REDWOOD ACQUISITION CORP 16 250164,9 k $0,34 %
36BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 14 705161,5 k $0,34 %
37Apex Treasury Corp 15 997159,8 k $0,33 %
38Jena Acquisition Corp II 14 869152 k $0,32 %
39HAYMAKER ACQUISITION CORP 4 12 282141,7 k $0,29 %
40Newbury Street II Acquisition Corp 13 373140,6 k $0,29 %
41SIZZLE ACQUISITION CORP II 13 506138,6 k $0,29 %
42REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY 13 218135,1 k $0,28 %
43BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 12 826134,8 k $0,28 %
44Warner Bros Discovery Inc 4 848133,1 k $0,28 %
45EQV VENTURES ACQUISITION CORP II 12 500127 k $0,26 %
46LIGHTWAVE ACQUISITION CORP 12 120122,7 k $0,25 %
47Quartzsea Acquisition Corp 11 784122,3 k $0,25 %
48ARMADA ACQUISITION CORP II 11 823121,9 k $0,25 %
49MCKINLEY ACQUISITION CORP 11 919119,9 k $0,25 %
50BERTO ACQUISITION CORP 11 463117,5 k $0,24 %
51MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP 11 125117,1 k $0,24 %
52LAKESHORE ACQUISITION III CORP 11 340116,8 k $0,24 %
53OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP 10 943111,8 k $0,23 %
54Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 10 988111,3 k $0,23 %
55Wen Acquisition Corp 10 922111,2 k $0,23 %
56GSR IV ACQUISITION CORP 10 496105,3 k $0,22 %
57SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP 10 297104,8 k $0,22 %
58CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD 10 368104,1 k $0,22 %
59ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO 9 47898,7 k $0,21 %
60Mountain Lake Acquisition Corp II 9 84597,8 k $0,20 %
61HARVARD AVE ACQUISITION CORP 9 63797,5 k $0,20 %
62CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I 9 70397,2 k $0,20 %
63BLUE WATER ACQUISITION CORP III 9 24395,1 k $0,20 %
64Andretti Acquisition Corp II 8 89494,8 k $0,20 %
65Kenvue Inc 5 47794,4 k $0,20 %
66Live Oak Acquisition Corp V 9 06794,3 k $0,20 %
67Sealed Air Corp 2 24194,2 k $0,20 %
68BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 92 09992,1 k $0,19 %
69Titan Acquisition Corp 8 84291,3 k $0,19 %
70Soulpower Acquisition Corp 8 89391,2 k $0,19 %
71THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II 8 75389,5 k $0,19 %
72YORKVILLE ACQUISITION CORP 8 80189 k $0,18 %
73Brighthouse Financial Inc 1 46487,7 k $0,18 %
74SIM ACQUISITION CORP I 8 12787,2 k $0,18 %
75GORES HOLDINGS X INC 8 47186,6 k $0,18 %
76Vendome Acquisition Corp I 8 34784,6 k $0,18 %
77DT CLOUD STAR ACQUISITION CORP 7 46182,6 k $0,17 %
78NMP ACQUISITION CORP 8 10982,4 k $0,17 %
79DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 8 06781 k $0,17 %
80SPACSPHERE ACQUISITION CORP 8 00380,6 k $0,17 %
81SC II ACQUISITION CORP 8 06080,4 k $0,17 %
82VOYAGER ACQUISITION CORP 7 45679,9 k $0,17 %
83DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 7 97379,6 k $0,17 %
84D Boral ARC Acquisition I Corp 7 82679,2 k $0,16 %
85AA MISSION ACQUISITION CORP II 7 68177 k $0,16 %
86Cantor Equity Partners V Inc 7 25073,2 k $0,15 %
87MILUNA ACQUISITION CORP 7 26372,7 k $0,15 %
88Future Vision II Acquisition Corp 6 53570,4 k $0,15 %
89Lionheart Holdings 6 47269,6 k $0,14 %
90AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP 6 43165,9 k $0,14 %
91CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD 6 43565,3 k $0,14 %
92DUNE ACQUISITION CORP II 6 05162,5 k $0,13 %
93STARRY SEA ACQUISITION CORP 6 02561,2 k $0,13 %
94SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP 5 63057,3 k $0,12 %
95LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITION CORP I 5 67256,6 k $0,12 %
96ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP 5 57655,9 k $0,12 %
97MESHFLOW ACQUISITION CORP 5 55955,4 k $0,12 %
98EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 4 78251,3 k $0,11 %
99SilverBox Corp IV 4 62949,5 k $0,10 %
100KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP 4 78649,1 k $0,10 %

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Les obligations qu'il détient

3 sociétés, 3 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.1483,7 k $1,01 %
2EchoStar Corp1423,7 k $0,88 %
3Exact Sciences Corp1273,7 k $0,57 %

Répartition par secteur

  • Industrie 11,0 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Énergie 3,1 %
  • Communication 1,7 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Non attribué 79,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 73,2 %
  • Îles Caïmans 20,3 %
  • Canada 4,2 %
  • Jersey 0,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
  • Bermudes 0,5 %
  • Îles Vierges britanniques 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Chine 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis11324,3 M $73,21 %
2Îles Caïmans1376,7 M $20,27 %
3Canada21,4 M $4,20 %
4Jersey1234,1 k $0,71 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong2186 k $0,56 %
6Bermudes1178 k $0,54 %
7Îles Vierges britanniques6138,3 k $0,42 %
8Royaume-Uni122,8 k $0,07 %
9Chine19,3 k $0,03 %
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