Zusammensetzung von JNL/Westchester Capital Event Driven Fund

Name: Zusammensetzung von JNL/Westchester Capital Event Driven Fund
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Nettovermögen: 47,6 Mio. $ davon 29,7 Mio. $ in Aktien, 62,4 %
Positionen: 272 in 7 Ländern
Anleihen: 2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte: 27,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC	109.697	3 Mio. $	6,34 %
2	ARC Resources Ltd	79.234	1,7 Mio. $	3,50 %
3	UniFirst Corp/MA	6.063	1,6 Mio. $	3,37 %
4	Aptiv PLC	20.100	1,2 Mio. $	2,59 %
5	Barrick Mining Corp	31.791	1,2 Mio. $	2,46 %
6	DigitalBridge Group Inc	68.827	1,1 Mio. $	2,28 %
7	TopBuild Corp	2.053	874.898,4 $	1,84 %
8	Penumbra Inc	2.768	873.996 $	1,84 %
9	Electronic Arts Inc	3.835	786.328,4 $	1,65 %
10	Roku Inc	5.013	692.495,8 $	1,46 %
11	BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC	57.944	689.533,6 $	1,45 %
12	FedEx Corp	2.000	626.260 $	1,32 %
13	Organon & Co	35.669	482.958,3 $	1,02 %
14	Comcast Corp	18.910	464.240,5 $	0,98 %
15	Chart Industries Inc	2.076	433.759,4 $	0,91 %
16	L3Harris Technologies Inc	1.465	425.714,4 $	0,90 %
17	CO2 ENERGY TRANSITION CORP	36.418	384.574,1 $	0,81 %
18	Kenvue Inc	15.539	296.950,3 $	0,62 %
19	Boralex Inc	10.598	276.485,8 $	0,58 %
20	AES Corp/The	18.763	275.065,6 $	0,58 %
21	FRANKLIN UNIVERSAL TRUST	34.105	275.056,8 $	0,58 %
22	Select Medical Holdings Corp	16.170	266.966,7 $	0,56 %
23	Pan American Silver Corp.	446.346	245.936,7 $	0,52 %
24	Janus Henderson Group PLC	4.558	236.788,1 $	0,50 %
25	Siddhi Acquisition Corp	22.567	234.696,8 $	0,49 %
26	Globa Terra Acquisition Corp	22.183	228.706,7 $	0,48 %
27	Qorvo Inc	2.399	223.754,7 $	0,47 %
28	Warner Bros Discovery Inc	8.354	222.717,6 $	0,47 %
29	GIGCAPITAL8 CORP	21.406	215.344,4 $	0,45 %
30	Apogee Therapeutics Inc	1.434	190.334,8 $	0,40 %
31	NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III	17.814	184.909,3 $	0,39 %
32	PIONEER ACQUISITION I CORP	17.808	181.819,7 $	0,38 %
33	OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD	16.966	173.731,8 $	0,37 %
34	BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC	14.705	170.578 $	0,36 %
35	CAL REDWOOD ACQUISITION CORP	16.250	167.375 $	0,35 %
36	APEX TREASURY CORP	15.997	160.769,9 $	0,34 %
37	JENA ACQUISITION CORP II	14.869	154.042,8 $	0,32 %
38	Fedex Freight Holding Co Inc	1.000	151.000 $	0,32 %
39	QUANTUM LEAP ACQUISITION CORP	14.916	148.115,9 $	0,31 %
40	BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC	12.826	142.496,9 $	0,30 %
41	NEWBURY STREET II ACQUISITION CORP	13.373	142.155 $	0,30 %
42	REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY	13.218	136.409,8 $	0,29 %
43	MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP II	13.622	135.266,5 $	0,28 %
44	Valaris Ltd	1.837	133.366,2 $	0,28 %
45	EQV VENTURES ACQUISITION CORP II	12.500	127.250 $	0,27 %
46	LIGHTWAVE ACQUISITION CORP	12.120	124.230 $	0,26 %
47	QUARTZSEA ACQUISITION CORP	11.784	123.967,7 $	0,26 %
48	ARMADA ACQUISITION CORP II	11.823	123.195,7 $	0,26 %
49	MCKINLEY ACQUISITION CORP	11.919	120.858,7 $	0,25 %
50	BERTO ACQUISITION CORP	11.463	120.246,9 $	0,25 %
51	Webster Financial Corp	1.477	112.872,3 $	0,24 %
52	OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP	10.943	112.822,3 $	0,24 %
53	Wen Acquisition Corp	10.922	112.387,4 $	0,24 %
54	APEX TECH ACQUISITION INC	11.063	110.076,9 $	0,23 %
55	GSR IV ACQUISITION CORP	10.496	106.639,4 $	0,22 %
56	SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP	10.297	105.853,2 $	0,22 %
57	SIZZLE ACQUISITION CORP II	10.164	105.349,9 $	0,22 %
58	CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD	10.368	105.131,5 $	0,22 %
59	DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP	9.880	99.392,8 $	0,21 %
60	CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I	9.703	98.097,3 $	0,21 %
61	HARVARD AVE ACQUISITION CORP	9.637	97.622,8 $	0,21 %
62	ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP	9.578	95.780 $	0,20 %
63	Andretti Acquisition Corp II	8.894	95.610,5 $	0,20 %
64	BLUE WATER ACQUISITION CORP III	9.243	95.295,3 $	0,20 %
65	Brighthouse Financial Inc	1.464	92.671,2 $	0,19 %
66	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	92.099	92.099 $	0,19 %
67	Soulpower Acquisition Corp	8.893	92.042,6 $	0,19 %
68	THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II	8.753	90.506 $	0,19 %
69	YORKVILLE ACQUISITION CORP	8.801	89.858,2 $	0,19 %
70	GORES HOLDINGS X INC	8.471	88.352,5 $	0,19 %
71	COLLECTIVE ACQUISITION CORP II	8.751	87.947,6 $	0,18 %
72	Vendome Acquisition Corp I	8.347	85.306,3 $	0,18 %
73	DT CLOUD STAR ACQUISITION CORP	7.461	84.010,9 $	0,18 %
74	NMP ACQUISITION CORP	8.109	83.360,5 $	0,18 %
75	DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP	8.067	81.960,7 $	0,17 %
76	TXNM Energy Inc	1.435	81.479,3 $	0,17 %
77	SC II ACQUISITION CORP	8.060	80.841,8 $	0,17 %
78	SPACSPHERE ACQUISITION CORP	8.003	79.869,9 $	0,17 %
79	QUASAREDGE ACQUISITION CORP	8.003	79.469,8 $	0,17 %
80	AXIOM INTELLIGENCE ACQUISITION CORP 1	7.576	78.335,8 $	0,16 %
81	AA MISSION ACQUISITION CORP II	7.681	78.039 $	0,16 %
82	LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP	7.297	73.991,6 $	0,16 %
83	Miluna Acquisition Corp	7.263	73.356,3 $	0,15 %
84	FUTURE VISION II ACQUISITION CORP	6.535	71.558,3 $	0,15 %
85	MAYWOOD ACQUISITION CORP 2	6.941	68.577,1 $	0,14 %
86	AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP	6.431	66.560,9 $	0,14 %
87	CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD	6.435	65.701,4 $	0,14 %
88	WHITE PEARL ACQUISITION CORP	6.325	63.376,5 $	0,13 %
89	COLLECTIVE ACQUISITION CORP	6.051	63.111,9 $	0,13 %
90	Huntsman Corp	5.827	61.882,7 $	0,13 %
91	STARRY SEA ACQUISITION CORP	6.025	61.696 $	0,13 %
92	Titan Acquisition Corp	5.719	59.534,8 $	0,13 %
93	SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP	5.630	57.876,4 $	0,12 %
94	QUANTUMSPHERE ACQUISITION CORP	5.634	57.579,5 $	0,12 %
95	LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITION CORP I	5.672	56.606,6 $	0,12 %
96	MESHFLOW ACQUISITION CORP	5.559	56.090,3 $	0,12 %
97	GIGCAPITAL9 CORP	5.596	55.568,3 $	0,12 %
98	Pono Capital Four Inc	5.557	55.347,7 $	0,12 %
99	GSR V ACQUISITION CORP	5.430	54.462,9 $	0,11 %
100	ProCap Acquisition Corp	5.130	52.839 $	0,11 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

Rang	Gesellschaft	Anleihen	Wert	Gewicht
1	Organon & Co	1	956.887,5 $	2,01 %
2	EchoStar Corp	1	424.685,6 $	0,89 %

Aufteilung nach Branche

Industrie 6,5 %
Kommunikation 5,0 %
Rohstoffe 3,9 %
Basiskonsum 1,0 %
Nicht zugeordnet 83,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 99,1 %
CAD 0,9 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 63,2 %
Kaimaninseln 23,9 %
Kanada 11,3 %
Jersey 0,8 %
Bermuda 0,4 %
Britische Jungferninseln 0,2 %
Frankreich 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	116	18,8 Mio. $	63,21 %
2	Kaimaninseln	146	7,1 Mio. $	23,92 %
3	Kanada	4	3,4 Mio. $	11,30 %
4	Jersey	1	236.788,1 $	0,80 %
5	Bermuda	1	133.366,2 $	0,45 %
6	Britische Jungferninseln	3	64.095,5 $	0,22 %
7	Frankreich	1	32.716 $	0,11 %

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