Zusammensetzung von JNL/Westchester Capital Event Driven Fund

Name: Zusammensetzung von JNL/Westchester Capital Event Driven Fund
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Nettovermögen: 48,1 Mio. $ davon 33,2 Mio. $ in Aktien, 68,9 %
Positionen: 264 in 9 Ländern
Anleihen: 3 von 3 Gesellschaften
Zehn größte: 33,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	Endeavor Group Holdings Inc	109.697	3 Mio. $	6,27 %
2	Norfolk Southern Corp	9.278	2,7 Mio. $	5,53 %
3	Webster Financial Corp	32.731	2,3 Mio. $	4,72 %
4	Aptiv PLC	20.100	1,4 Mio. $	2,90 %
5	UniFirst Corp/MA	5.514	1,4 Mio. $	2,88 %
6	Clearwater Analytics Holdings Inc	51.718	1,2 Mio. $	2,54 %
7	Barrick Mining Corp	27.600	1,1 Mio. $	2,34 %
8	Coterra Energy Inc	28.900	1 Mio. $	2,11 %
9	Caesars Entertainment Inc	38.239	1 Mio. $	2,10 %
10	FedEx Corp	2.800	997.304 $	2,07 %
11	DigitalBridge Group Inc	56.793	875.748,1 $	1,82 %
12	Hologic Inc	8.944	676.077 $	1,41 %
13	BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC	57.944	653.608,3 $	1,36 %
14	Penumbra Inc	1.555	510.615,4 $	1,06 %
15	Electronic Arts Inc	2.177	443.825 $	0,92 %
16	Qorvo Inc	5.254	406.659,6 $	0,85 %
17	Masimo Corp	2.261	402.164,1 $	0,84 %
18	CO2 ENERGY TRANSITION CORP	36.418	377.654,7 $	0,78 %
19	Air Lease Corp	5.551	360.481,9 $	0,75 %
20	Onestream Inc	13.815	331.560 $	0,69 %
21	Franklin Universal Trust	34.105	273.181,1 $	0,57 %
22	Pan American Silver Corp.	446.346	267.807,6 $	0,56 %
23	Siddhi Acquisition Corp	22.567	234.245,5 $	0,49 %
24	Janus Henderson Group PLC	4.558	234.144,5 $	0,49 %
25	Keurig Dr Pepper Inc	8.800	231.704 $	0,48 %
26	Globa Terra Acquisition Corp	22.183	227.375,8 $	0,47 %
27	Liberty Broadband Corp	4.505	226.241,1 $	0,47 %
28	GIGCAPITAL8 CORP	21.406	213.417,8 $	0,44 %
29	FG MERGER II CORP	19.290	194.829 $	0,40 %
30	A Paradise Acquisition Corp	18.270	185.805,9 $	0,39 %
31	NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III	17.814	182.771,6 $	0,38 %
32	PIONEER ACQUISITION I CORP	17.808	180.929,3 $	0,38 %
33	Valaris Ltd	1.816	178.040,6 $	0,37 %
34	OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD	16.966	171.865,6 $	0,36 %
35	CAL REDWOOD ACQUISITION CORP	16.250	164.937,5 $	0,34 %
36	BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC	14.705	161.460,9 $	0,34 %
37	Apex Treasury Corp	15.997	159.810 $	0,33 %
38	Jena Acquisition Corp II	14.869	151.961,2 $	0,32 %
39	HAYMAKER ACQUISITION CORP 4	12.282	141.734,3 $	0,29 %
40	Newbury Street II Acquisition Corp	13.373	140.550,2 $	0,29 %
41	SIZZLE ACQUISITION CORP II	13.506	138.571,6 $	0,29 %
42	REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY	13.218	135.088 $	0,28 %
43	BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC	12.826	134.801,3 $	0,28 %
44	Warner Bros Discovery Inc	4.848	133.126,1 $	0,28 %
45	EQV VENTURES ACQUISITION CORP II	12.500	127.000 $	0,26 %
46	LIGHTWAVE ACQUISITION CORP	12.120	122.654,4 $	0,25 %
47	Quartzsea Acquisition Corp	11.784	122.317,9 $	0,25 %
48	ARMADA ACQUISITION CORP II	11.823	121.895,1 $	0,25 %
49	MCKINLEY ACQUISITION CORP	11.919	119.905,1 $	0,25 %
50	BERTO ACQUISITION CORP	11.463	117.495,8 $	0,24 %
51	MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP	11.125	117.146,3 $	0,24 %
52	LAKESHORE ACQUISITION III CORP	11.340	116.802 $	0,24 %
53	OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP	10.943	111.837,5 $	0,23 %
54	Axiom Intelligence Acquisition Corp 1	10.988	111.308,4 $	0,23 %
55	Wen Acquisition Corp	10.922	111.186 $	0,23 %
56	GSR IV ACQUISITION CORP	10.496	105.274,9 $	0,22 %
57	SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP	10.297	104.823,5 $	0,22 %
58	CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD	10.368	104.094,7 $	0,22 %
59	ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO	9.478	98.666 $	0,21 %
60	Mountain Lake Acquisition Corp II	9.845	97.760,9 $	0,20 %
61	HARVARD AVE ACQUISITION CORP	9.637	97.526,4 $	0,20 %
62	CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I	9.703	97.224,1 $	0,20 %
63	BLUE WATER ACQUISITION CORP III	9.243	95.110,5 $	0,20 %
64	Andretti Acquisition Corp II	8.894	94.765,6 $	0,20 %
65	Kenvue Inc	5.477	94.423,5 $	0,20 %
66	Live Oak Acquisition Corp V	9.067	94.296,8 $	0,20 %
67	Sealed Air Corp	2.241	94.234,1 $	0,20 %
68	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	92.099	92.099 $	0,19 %
69	Titan Acquisition Corp	8.842	91.337,9 $	0,19 %
70	Soulpower Acquisition Corp	8.893	91.153,3 $	0,19 %
71	THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II	8.753	89.543,2 $	0,19 %
72	YORKVILLE ACQUISITION CORP	8.801	88.978,1 $	0,18 %
73	Brighthouse Financial Inc	1.464	87.664,3 $	0,18 %
74	SIM ACQUISITION CORP I	8.127	87.202,7 $	0,18 %
75	GORES HOLDINGS X INC	8.471	86.573,6 $	0,18 %
76	Vendome Acquisition Corp I	8.347	84.555,1 $	0,18 %
77	DT CLOUD STAR ACQUISITION CORP	7.461	82.593,3 $	0,17 %
78	NMP ACQUISITION CORP	8.109	82.387,4 $	0,17 %
79	DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP	8.067	80.992,7 $	0,17 %
80	SPACSPHERE ACQUISITION CORP	8.003	80.590,2 $	0,17 %
81	SC II ACQUISITION CORP	8.060	80.438,8 $	0,17 %
82	VOYAGER ACQUISITION CORP	7.456	79.853,8 $	0,17 %
83	DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP	7.973	79.570,5 $	0,17 %
84	D Boral ARC Acquisition I Corp	7.826	79.199,1 $	0,16 %
85	AA MISSION ACQUISITION CORP II	7.681	77.040,4 $	0,16 %
86	Cantor Equity Partners V Inc	7.250	73.225 $	0,15 %
87	MILUNA ACQUISITION CORP	7.263	72.702,6 $	0,15 %
88	Future Vision II Acquisition Corp	6.535	70.382 $	0,15 %
89	Lionheart Holdings	6.472	69.574 $	0,14 %
90	AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP	6.431	65.853,4 $	0,14 %
91	CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD	6.435	65.250,9 $	0,14 %
92	DUNE ACQUISITION CORP II	6.051	62.506,8 $	0,13 %
93	STARRY SEA ACQUISITION CORP	6.025	61.153,8 $	0,13 %
94	SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP	5.630	57.257,1 $	0,12 %
95	LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITION CORP I	5.672	56.606,6 $	0,12 %
96	ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP	5.576	55.871,5 $	0,12 %
97	MESHFLOW ACQUISITION CORP	5.559	55.367,6 $	0,12 %
98	EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST	4.782	51.310,9 $	0,11 %
99	SilverBox Corp IV	4.629	49.530,3 $	0,10 %
100	KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP	4.786	49.056,5 $	0,10 %

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Die Anleihen, die er hält

3 Gesellschaften, 3 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

Rang	Gesellschaft	Anleihen	Wert	Gewicht
1	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	1	483.676,9 $	1,01 %
2	EchoStar Corp	1	423.661,9 $	0,88 %
3	Exact Sciences Corp	1	273.734 $	0,57 %

Aufteilung nach Branche

Industrie 11,0 %
Rohstoffe 3,4 %
Energie 3,1 %
Kommunikation 1,7 %
Basiskonsum 1,0 %
Nicht zugeordnet 79,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 73,2 %
Kaimaninseln 20,3 %
Kanada 4,2 %
Jersey 0,7 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
Bermuda 0,5 %
Britische Jungferninseln 0,4 %
Vereinigtes Königreich 0,1 %
China 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	113	24,3 Mio. $	73,21 %
2	Kaimaninseln	137	6,7 Mio. $	20,27 %
3	Kanada	2	1,4 Mio. $	4,20 %
4	Jersey	1	234.144,5 $	0,71 %
5	Sonderverwaltungsregion Hongkong	2	185.956,1 $	0,56 %
6	Bermuda	1	178.040,6 $	0,54 %
7	Britische Jungferninseln	6	138.300,3 $	0,42 %
8	Vereinigtes Königreich	1	22.758,1 $	0,07 %
9	China	1	9298,8 $	0,03 %

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