Zusammensetzung von JNL/Westchester Capital Event Driven Fund

Name: Zusammensetzung von JNL/Westchester Capital Event Driven Fund
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Nettovermögen: 47,6 Mio. $ davon 29,7 Mio. $ in Aktien, 62,4 %
Positionen: 272 in 7 Ländern
Anleihen: 2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte: 27,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
101	Bio-Techne Corp	739	52.210,4 $	0,11 %
102	EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST	4.782	51.645,6 $	0,11 %
103	Silverbox Corp IV	4.629	50.039,5 $	0,11 %
104	KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP	4.786	49.630,8 $	0,10 %
105	GIGCAPITAL9 CORP	4.799	48.997,8 $	0,10 %
106	XFLH CAPITAL CORP	4.843	48.284,7 $	0,10 %
107	M EVO GLOBAL ACQUISITION CORP II	4.696	47.429,6 $	0,10 %
108	CHENGHE ACQUISITION III COMPANY	4.459	45.303,4 $	0,10 %
109	Liberty Broadband Corp	1.350	44.928 $	0,09 %
110	GESHER ACQUISITION CORP II	4.165	43.524,3 $	0,09 %
111	AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP	4.237	43.344,5 $	0,09 %
112	ALDABRA 4 LIQUIDITY OPPORTUNITY VEHICLE INC	4.015	41.996,9 $	0,09 %
113	WINTERGREEN ACQUISITION CORP	4.037	41.944,4 $	0,09 %
114	BAIN CAPITAL GSS INVESTMENT CORP	4.010	41.503,5 $	0,09 %
115	NewHold Investment Corp III	3.808	41.469,1 $	0,09 %
116	ORIGIN INVESTMENT CORP I	4.025	41.457,5 $	0,09 %
117	INDIGO ACQUISITION CORP	4.010	41.062,4 $	0,09 %
118	CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I	4.005	41.011,2 $	0,09 %
119	PYROPHYTE ACQUISITION CORP II	4.017	40.973,4 $	0,09 %
120	WEST ENCLAVE MERGER CORP	4.008	40.400,6 $	0,09 %
121	COPLEY ACQUISITION CORP	3.850	40.155,5 $	0,08 %
122	BLUEROCK ACQUISITION CORP	3.970	40.057,3 $	0,08 %
123	ITHAX ACQUISITION CORP III	3.967	39.590,7 $	0,08 %
124	TRIBECA STRATEGIC ACQUISITION CORP	3.974	39.541,3 $	0,08 %
125	INTERPRIVATE INVESTMENT PARTNERS V INC	3.973	39.412,2 $	0,08 %
126	K2 Capital Acquisition Corp	3.957	39.372,2 $	0,08 %
127	WILCO 63 CORP	3.929	39.093,6 $	0,08 %
128	STARLINK AI ACQUISITION CORP	3.829	38.711,2 $	0,08 %
129	FUTURE MONEY ACQUISITION CORP	3.786	37.746,4 $	0,08 %
130	Jackson Acquisition Co II	3.539	37.655 $	0,08 %
131	STELLAR V CAPITAL CORP	3.574	37.598,5 $	0,08 %
132	Aperture AC	3.783	37.451,7 $	0,08 %
133	WESTIN ACQUISITION CORP	3.652	36.958,2 $	0,08 %
134	K&F GROWTH ACQUISITION CORP II	3.494	36.896,6 $	0,08 %
135	COHEN CIRCLE ACQUISITION CORP II	3.450	36.052,5 $	0,08 %
136	BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP LTD	3.513	35.551,6 $	0,07 %
137	CARTESIAN GROWTH CORP IV	3.501	35.010 $	0,07 %
138	BREEZE ACQUISITION CORP II	3.504	34.724,6 $	0,07 %
139	ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II	3.238	34.128,5 $	0,07 %
140	LAKESHORE ACQUISITION III CORP	3.254	33.971,8 $	0,07 %
141	CANTOR EQUITY PARTNERS V INC	3.222	33.226,9 $	0,07 %
142	LAFAYETTE ACQUISITION CORP	3.236	32.716 $	0,07 %
143	SOREN ACQUISITION CORP	3.233	32.330 $	0,07 %
144	MUZERO ACQUISITION CORP	3.202	32.148,1 $	0,07 %
145	MOZAYYX ACQUISITION CORP	3.174	31.962,2 $	0,07 %
146	CAMBRIDGE ACQUISITION CORP	3.200	31.936 $	0,07 %
147	ACP HOLDINGS ACQUISITION CORP	3.152	31.330,9 $	0,07 %
148	Fifth Era Acquisition Corp I	2.970	30.947,4 $	0,07 %
149	IRON DOME ACQUISITION I CORP	3.041	30.698,9 $	0,06 %
150	OTG Acquisition Corp I	2.972	30.195,5 $	0,06 %
151	EMMIS ACQUISITION CORP	2.809	28.595,6 $	0,06 %
152	GALATA ACQUISITION CORP II	2.804	28.292,4 $	0,06 %
153	HIGHVIEW MERGER CORP	2.715	27.557,3 $	0,06 %
154	AMERICAN DRIVE ACQUISITION COMPANY	2.544	25.974,2 $	0,05 %
155	IRON HORSE ACQUISITIONS CORP II	2.544	25.948,8 $	0,05 %
156	PERIMETER ACQUISITION CORP I	2.466	25.671,1 $	0,05 %
157	COLUMBUS CIRCLE CAPITAL CORP II	2.398	25.370,8 $	0,05 %
158	APEX TREASURY CORP	2.431	25.039,3 $	0,05 %
159	VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP	2.449	24.343,1 $	0,05 %
160	LEGATO MERGER CORP IV	2.406	24.132,2 $	0,05 %
161	PRAETORIAN ACQUISITION CORP	2.406	24.132,2 $	0,05 %
162	IDEA ACQUISITION CORP	2.398	24.099,9 $	0,05 %
163	JAB ACQUISITION CORP I	2.384	23.911,5 $	0,05 %
164	ILLUMINATION ACQUISITION CORP I	2.380	23.895,2 $	0,05 %
165	Cantor Equity Partners VII Inc	2.333	23.540 $	0,05 %
166	LAFAYETTE DIGITAL ACQUISITION CORP I	2.334	23.293,3 $	0,05 %
167	DAEDALUS SPECIAL ACQUISITION CORP	2.269	22.939,6 $	0,05 %
168	Blue Acquisition Corp	2.030	22.837,5 $	0,05 %
169	SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP	2.049	21.535 $	0,05 %
170	D Boral ARC Acquisition I Corp	2.010	20.964,3 $	0,04 %
171	FIGX CAPITAL ACQUISITION CORP	2.034	20.807,8 $	0,04 %
172	SOCIAL COMMERCE PARTNERS CORP	2.028	20.787 $	0,04 %
173	OTG ACQUISITION CORP I	2.013	20.774,2 $	0,04 %
174	AMPERCAP ACQUISITION COMPANY	2.065	20.712 $	0,04 %
175	LEAPFROG ACQUISITION CORP	1.993	20.109,4 $	0,04 %
176	ABONY ACQUISITION CORP I	1.996	19.980 $	0,04 %
177	PEACE ACQUISITION CORP	1.896	19.775,3 $	0,04 %
178	PROEM ACQUISITION CORP I	1.875	18.900 $	0,04 %
179	TRANSLATIONAL DEVELOPMENT ACQUISITION CORP	1.596	17.061,2 $	0,04 %
180	MCKINLEY ACQUISITION CORP	1.620	16.637,4 $	0,04 %
181	BLUEPORT ACQUISITION LTD	1.618	16.374,2 $	0,03 %
182	ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS III COMPANY	1.604	16.296,6 $	0,03 %
183	SILVERBOX CORP V	1.595	16.045,7 $	0,03 %
184	BLUE WATER ACQUISITION CORP IV	1.584	15.903,4 $	0,03 %
185	RIBBON ACQUISITION CORP	1.475	15.871 $	0,03 %
186	FOREFRONT TECH HOLDINGS ACQUISITION CORP	1.537	15.446,9 $	0,03 %
187	LAFAYETTE DIGITAL ACQUISITION CORP I	1.615	15.423,3 $	0,03 %
188	COLOMBIER ACQUISITION CORP III	1.398	14.441,3 $	0,03 %
189	FIGX CAPITAL ACQUISITION CORP	1.390	14.247,5 $	0,03 %
190	EGH ACQUISITION CORP	1.326	13.657,8 $	0,03 %
191	VIKING ACQUISITION CORP I	1.207	12.830,4 $	0,03 %
192	Inflection Point Acquisition Corp. V	1.116	11.718 $	0,02 %
193	SPACE ASSET ACQUISITION CORP	1.004	10.602,2 $	0,02 %
194	CHAMPIONSGATE ACQUISITION CORP	987	10.274,7 $	0,02 %
195	EUREKA ACQUISITION CORP	820	10.168 $	0,02 %
196	FLAG SHIP ACQUISITION CORP	852	9406,1 $	0,02 %
197	INFINITE EAGLE ACQUISITION CORP	809	8308,4 $	0,02 %
198	M3-BRIGADE ACQUISITION VI CORP	809	8292,3 $	0,02 %
199	NEWHOLD INVESTMENT CORP IV	807	8239,5 $	0,02 %
200	DYNAMIX CORP III	809	8195,2 $	0,02 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

Rang	Gesellschaft	Anleihen	Wert	Gewicht
1	Organon & Co	1	956.887,5 $	2,01 %
2	EchoStar Corp	1	424.685,6 $	0,89 %

Aufteilung nach Branche

Industrie 6,5 %
Kommunikation 5,0 %
Rohstoffe 3,9 %
Basiskonsum 1,0 %
Nicht zugeordnet 83,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 99,1 %
CAD 0,9 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 63,2 %
Kaimaninseln 23,9 %
Kanada 11,3 %
Jersey 0,8 %
Bermuda 0,4 %
Britische Jungferninseln 0,2 %
Frankreich 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	116	18,8 Mio. $	63,21 %
2	Kaimaninseln	146	7,1 Mio. $	23,92 %
3	Kanada	4	3,4 Mio. $	11,30 %
4	Jersey	1	236.788,1 $	0,80 %
5	Bermuda	1	133.366,2 $	0,45 %
6	Britische Jungferninseln	3	64.095,5 $	0,22 %
7	Frankreich	1	32.716 $	0,11 %

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