Zusammensetzung von JNL/Westchester Capital Event Driven Fund
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- Nettovermögen
- 48,1 Mio. $ davon 33,2 Mio. $ in Aktien, 68,9 %
- Positionen
- 264 in 9 Ländern
- Anleihen
- 3 von 3 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
Die Anleihen, die er hält
3 Gesellschaften, 3 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 483.676,9 $ | 1,01 % |
| 2 | EchoStar Corp | 1 | 423.661,9 $ | 0,88 % |
| 3 | Exact Sciences Corp | 1 | 273.734 $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,0 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 1,7 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 79,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,2 %
- Kaimaninseln 20,3 %
- Kanada 4,2 %
- Jersey 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Bermuda 0,5 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- China 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 24,3 Mio. $ | 73,21 % |
| 2 | Kaimaninseln | 137 | 6,7 Mio. $ | 20,27 % |
| 3 | Kanada | 2 | 1,4 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | Jersey | 1 | 234.144,5 $ | 0,71 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 185.956,1 $ | 0,56 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 178.040,6 $ | 0,54 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 6 | 138.300,3 $ | 0,42 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 22.758,1 $ | 0,07 % |
| 9 | China | 1 | 9298,8 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Westchester Capital Event Driven Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048720