Composition de JNL/Westchester Capital Event Driven Fund
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- Actif net
- 48,1 M $ dont 33,2 M $ en actions, soit 68,9 %
- Positions
- 264 dans 9 pays
- Souches
- 3 de 3 sociétés
- 10 premières
- 33,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
Les obligations qu'il détient
3 sociétés, 3 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 483,7 k $ | 1,01 % |
| 2 | EchoStar Corp | 1 | 423,7 k $ | 0,88 % |
| 3 | Exact Sciences Corp | 1 | 273,7 k $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,0 %
- Matériaux 3,4 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 1,7 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 79,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 73,2 %
- Îles Caïmans 20,3 %
- Canada 4,2 %
- Jersey 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Bermudes 0,5 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Chine 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 24,3 M $ | 73,21 % |
| 2 | Îles Caïmans | 137 | 6,7 M $ | 20,27 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,4 M $ | 4,20 % |
| 4 | Jersey | 1 | 234,1 k $ | 0,71 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 186 k $ | 0,56 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 178 k $ | 0,54 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 6 | 138,3 k $ | 0,42 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 22,8 k $ | 0,07 % |
| 9 | Chine | 1 | 9,3 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de JNL/Westchester Capital Event Driven Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048720