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Composition de JNL/Westchester Capital Event Driven Fund

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Actif net
47,6 M $ dont 29,7 M $ en actions, soit 62,4 %
Positions
272 dans 7 pays
Souches
2 de 2 sociétés
10 premières
27,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Bio-Techne Corp 73952,2 k $0,11 %
102EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 4 78251,6 k $0,11 %
103Silverbox Corp IV 4 62950 k $0,11 %
104KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP 4 78649,6 k $0,10 %
105GIGCAPITAL9 CORP 4 79949 k $0,10 %
106XFLH CAPITAL CORP 4 84348,3 k $0,10 %
107M EVO GLOBAL ACQUISITION CORP II 4 69647,4 k $0,10 %
108CHENGHE ACQUISITION III COMPANY 4 45945,3 k $0,10 %
109Liberty Broadband Corp 1 35044,9 k $0,09 %
110GESHER ACQUISITION CORP II 4 16543,5 k $0,09 %
111AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP 4 23743,3 k $0,09 %
112ALDABRA 4 LIQUIDITY OPPORTUNITY VEHICLE INC 4 01542 k $0,09 %
113WINTERGREEN ACQUISITION CORP 4 03741,9 k $0,09 %
114BAIN CAPITAL GSS INVESTMENT CORP 4 01041,5 k $0,09 %
115NewHold Investment Corp III 3 80841,5 k $0,09 %
116ORIGIN INVESTMENT CORP I 4 02541,5 k $0,09 %
117INDIGO ACQUISITION CORP 4 01041,1 k $0,09 %
118CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I 4 00541 k $0,09 %
119PYROPHYTE ACQUISITION CORP II 4 01741 k $0,09 %
120WEST ENCLAVE MERGER CORP 4 00840,4 k $0,09 %
121COPLEY ACQUISITION CORP 3 85040,2 k $0,08 %
122BLUEROCK ACQUISITION CORP 3 97040,1 k $0,08 %
123ITHAX ACQUISITION CORP III 3 96739,6 k $0,08 %
124TRIBECA STRATEGIC ACQUISITION CORP 3 97439,5 k $0,08 %
125INTERPRIVATE INVESTMENT PARTNERS V INC 3 97339,4 k $0,08 %
126K2 Capital Acquisition Corp 3 95739,4 k $0,08 %
127WILCO 63 CORP 3 92939,1 k $0,08 %
128STARLINK AI ACQUISITION CORP 3 82938,7 k $0,08 %
129FUTURE MONEY ACQUISITION CORP 3 78637,7 k $0,08 %
130Jackson Acquisition Co II 3 53937,7 k $0,08 %
131STELLAR V CAPITAL CORP 3 57437,6 k $0,08 %
132Aperture AC 3 78337,5 k $0,08 %
133WESTIN ACQUISITION CORP 3 65237 k $0,08 %
134K&F GROWTH ACQUISITION CORP II 3 49436,9 k $0,08 %
135COHEN CIRCLE ACQUISITION CORP II 3 45036,1 k $0,08 %
136BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP LTD 3 51335,6 k $0,07 %
137CARTESIAN GROWTH CORP IV 3 50135 k $0,07 %
138BREEZE ACQUISITION CORP II 3 50434,7 k $0,07 %
139ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II 3 23834,1 k $0,07 %
140LAKESHORE ACQUISITION III CORP 3 25434 k $0,07 %
141CANTOR EQUITY PARTNERS V INC 3 22233,2 k $0,07 %
142LAFAYETTE ACQUISITION CORP 3 23632,7 k $0,07 %
143SOREN ACQUISITION CORP 3 23332,3 k $0,07 %
144MUZERO ACQUISITION CORP 3 20232,1 k $0,07 %
145MOZAYYX ACQUISITION CORP 3 17432 k $0,07 %
146CAMBRIDGE ACQUISITION CORP 3 20031,9 k $0,07 %
147ACP HOLDINGS ACQUISITION CORP 3 15231,3 k $0,07 %
148Fifth Era Acquisition Corp I 2 97030,9 k $0,07 %
149IRON DOME ACQUISITION I CORP 3 04130,7 k $0,06 %
150OTG Acquisition Corp I 2 97230,2 k $0,06 %
151EMMIS ACQUISITION CORP 2 80928,6 k $0,06 %
152GALATA ACQUISITION CORP II 2 80428,3 k $0,06 %
153HIGHVIEW MERGER CORP 2 71527,6 k $0,06 %
154AMERICAN DRIVE ACQUISITION COMPANY 2 54426 k $0,05 %
155IRON HORSE ACQUISITIONS CORP II 2 54425,9 k $0,05 %
156PERIMETER ACQUISITION CORP I 2 46625,7 k $0,05 %
157COLUMBUS CIRCLE CAPITAL CORP II 2 39825,4 k $0,05 %
158APEX TREASURY CORP 2 43125 k $0,05 %
159VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP 2 44924,3 k $0,05 %
160LEGATO MERGER CORP IV 2 40624,1 k $0,05 %
161PRAETORIAN ACQUISITION CORP 2 40624,1 k $0,05 %
162IDEA ACQUISITION CORP 2 39824,1 k $0,05 %
163JAB ACQUISITION CORP I 2 38423,9 k $0,05 %
164ILLUMINATION ACQUISITION CORP I 2 38023,9 k $0,05 %
165Cantor Equity Partners VII Inc 2 33323,5 k $0,05 %
166LAFAYETTE DIGITAL ACQUISITION CORP I 2 33423,3 k $0,05 %
167DAEDALUS SPECIAL ACQUISITION CORP 2 26922,9 k $0,05 %
168Blue Acquisition Corp 2 03022,8 k $0,05 %
169SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP 2 04921,5 k $0,05 %
170D Boral ARC Acquisition I Corp 2 01021 k $0,04 %
171FIGX CAPITAL ACQUISITION CORP 2 03420,8 k $0,04 %
172SOCIAL COMMERCE PARTNERS CORP 2 02820,8 k $0,04 %
173OTG ACQUISITION CORP I 2 01320,8 k $0,04 %
174AMPERCAP ACQUISITION COMPANY 2 06520,7 k $0,04 %
175LEAPFROG ACQUISITION CORP 1 99320,1 k $0,04 %
176ABONY ACQUISITION CORP I 1 99620 k $0,04 %
177PEACE ACQUISITION CORP 1 89619,8 k $0,04 %
178PROEM ACQUISITION CORP I 1 87518,9 k $0,04 %
179TRANSLATIONAL DEVELOPMENT ACQUISITION CORP 1 59617,1 k $0,04 %
180MCKINLEY ACQUISITION CORP 1 62016,6 k $0,04 %
181BLUEPORT ACQUISITION LTD 1 61816,4 k $0,03 %
182ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS III COMPANY 1 60416,3 k $0,03 %
183SILVERBOX CORP V 1 59516 k $0,03 %
184BLUE WATER ACQUISITION CORP IV 1 58415,9 k $0,03 %
185RIBBON ACQUISITION CORP 1 47515,9 k $0,03 %
186FOREFRONT TECH HOLDINGS ACQUISITION CORP 1 53715,4 k $0,03 %
187LAFAYETTE DIGITAL ACQUISITION CORP I 1 61515,4 k $0,03 %
188COLOMBIER ACQUISITION CORP III 1 39814,4 k $0,03 %
189FIGX CAPITAL ACQUISITION CORP 1 39014,2 k $0,03 %
190EGH ACQUISITION CORP 1 32613,7 k $0,03 %
191VIKING ACQUISITION CORP I 1 20712,8 k $0,03 %
192Inflection Point Acquisition Corp. V 1 11611,7 k $0,02 %
193SPACE ASSET ACQUISITION CORP 1 00410,6 k $0,02 %
194CHAMPIONSGATE ACQUISITION CORP 98710,3 k $0,02 %
195EUREKA ACQUISITION CORP 82010,2 k $0,02 %
196FLAG SHIP ACQUISITION CORP 8529,4 k $0,02 %
197INFINITE EAGLE ACQUISITION CORP 8098,3 k $0,02 %
198M3-BRIGADE ACQUISITION VI CORP 8098,3 k $0,02 %
199NEWHOLD INVESTMENT CORP IV 8078,2 k $0,02 %
200DYNAMIX CORP III 8098,2 k $0,02 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Organon & Co1956,9 k $2,01 %
2EchoStar Corp1424,7 k $0,89 %

Répartition par secteur

  • Industrie 6,5 %
  • Communication 5,0 %
  • Matériaux 3,9 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Non attribué 83,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,1 %
  • CAD 0,9 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 63,2 %
  • Îles Caïmans 23,9 %
  • Canada 11,3 %
  • Jersey 0,8 %
  • Bermudes 0,4 %
  • Îles Vierges britanniques 0,2 %
  • France 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis11618,8 M $63,21 %
2Îles Caïmans1467,1 M $23,92 %
3Canada43,4 M $11,30 %
4Jersey1236,8 k $0,80 %
5Bermudes1133,4 k $0,45 %
6Îles Vierges britanniques364,1 k $0,22 %
7France132,7 k $0,11 %
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