Fonds détenteurs de NH Investment & Securities Co Ltd
ISIN KR7005940002 · Corée du Sud · LEI 549300LQ6NXDW1B8NT42
- Fonds détenteurs
- 117
- Dont ETF
- 48 69 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 243,2 M € 272 M $ · 81,5 M SEK
117 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 116 qui la déclarent dans un document réglementaire. 1 autre fonds publie sa composition dans son propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » le donne, avec son poids.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 1 715 | 34,3 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1 642 | 32,9 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 1 597 | 32 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1 567 | 30,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| GuideMark Emerging Markets Fund GPS Funds I | 1 359 | 26,1 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 1 352 | 27,1 k $ | 0,05 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 1 250 | 24,5 k $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 1 218 | 23,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 1 129 | 22,6 k $ | 0,02 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1 039 | 20,4 k $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 822 | 16,4 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 711 | 14,2 k $ | 0,01 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 640 | 117,8 k SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 560 | 10,6 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF VANGUARD WORLD FUND | 253 | 5,1 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 205 | 4,1 k $ | 0,01 % | au 29 mai 2026 ↗ |
Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,02 % | au 30 sept. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Emerging Markets Dividend ETF Virtus ETF Trust II | 1,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JOHCM Emerging Markets Discovery Fund Perpetual Americas Funds Trust | 0,64 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus International Small-Cap Fund Virtus Strategy Trust | 0,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF ADVISORS' INNER CIRCLE III | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI South Korea ETF iShares, Inc. | 0,20 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund WisdomTree Trust | 0,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 0,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,15 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Franklin FTSE South Korea ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 0,14 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 110 | +6 | 13 783 984 | +11,8 % |
| 2026Q2 | 104 | 0 | 12 333 840 | +6,9 % |
| 2026Q1 | 104 | -3 | 11 539 688 | -3,1 % |
| 2025Q4 | 107 | -2 | 11 913 555 | +1,1 % |
| 2025Q3 | 109 | +2 | 11 779 067 | -2,4 % |
| 2025Q2 | 107 | -3 | 12 070 814 | -2,8 % |
| 2025Q1 | 110 | -1 | 12 419 301 | -7,8 % |
| 2024Q4 | 111 | +5 | 13 468 756 | +2,4 % |
| 2024Q3 | 106 | -3 | 13 156 927 | -2,4 % |
| 2024Q2 | 109 | +6 | 13 475 499 | +30,1 % |
| 2024Q1 | 103 | -5 | 10 360 607 | -14,5 % |
| 2023Q4 | 108 | 12 111 941 |
Les fonds qui détiennent la dette de NH Investment & Securities Co Ltd
16 fonds déclarent 17 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | 1 | 9,1 M $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Flexible Income Active ETF | 1 | 3,6 M $ | au 31 juil. 2026 |
| BlackRock Total Return Fund | 1 | 2,3 M $ | au 30 juin 2026 |
| AZL Enhanced Bond Index Fund | 1 | 909,4 k $ | au 30 juin 2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 2 | 592,6 k $ | au 31 juil. 2026 |
| BlackRock Global Allocation Fund, Inc. | 1 | 453,4 k $ | au 31 juil. 2026 |
| BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. | 1 | 273,5 k $ | au 30 juin 2026 |
| BlackRock Core Bond Portfolio | 1 | 273,5 k $ | au 30 juin 2026 |
| LVIP BlackRock Global Allocation Fund | 1 | 199,5 k $ | au 30 juin 2026 |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund | 1 | 199,1 k $ | au 30 juin 2026 |
| BlackRock Income Fund | 1 | 198,9 k $ | au 30 juin 2026 |
| BlackRock Total Return V.I. Fund | 1 | 198,9 k $ | au 30 juin 2026 |
| Morningstar Total Return Bond Fund | 1 | 197,4 k $ | au 31 juil. 2026 |
| BlackRock Diversified Fixed Income Fund | 1 | 197,1 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Total Return Active ETF | 1 | 197,1 k $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 196,9 k $ | au 31 juil. 2026 |
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