Fonds mit NH Investment & Securities Co Ltd
ISIN KR7005940002 · Südkorea · LEI 549300LQ6NXDW1B8NT42
- Haltende Fonds
- 117
- Davon ETFs
- 48 69 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 243,2 Mio. € 272 Mio. $ · 81,5 Mio. SEK
117 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 116, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. 1 weiterer Fonds veröffentlicht seine Zusammensetzung in einem eigenen Bericht. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt ihn mit seinem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 1.715 | 34.306,8 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 1.642 | 32.871,4 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 1.597 | 32.003,6 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab International Opportunities Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 1.567 | 30.692,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GuideMark Emerging Markets Fund GPS Funds I | 1.359 | 26.128,3 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 1.352 | 27.093,8 $ | 0,05 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 1.250 | 24.483,2 $ | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 1.218 | 23.113,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 1.129 | 22.625 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.039 | 20.350,4 $ | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 822 | 16.431,9 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 711 | 14.248,3 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 640 | 117.824,1 SEK | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 560 | 10.626,7 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS EX-US VALUE INDEX ETF VANGUARD WORLD FUND | 253 | 5086,9 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 205 | 4108,2 $ | 0,01 % | zum 29.05.2026 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,02 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Emerging Markets Dividend ETF Virtus ETF Trust II | 1,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JOHCM Emerging Markets Discovery Fund Perpetual Americas Funds Trust | 0,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Virtus International Small-Cap Fund Virtus Strategy Trust | 0,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF ADVISORS' INNER CIRCLE III | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares MSCI South Korea ETF iShares, Inc. | 0,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund WisdomTree Trust | 0,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin FTSE South Korea ETF Franklin Templeton ETF Trust | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Value ETF American Century ETF Trust | 0,14 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 110 | +6 | 13.783.984 | +11,8 % |
| 2026Q2 | 104 | 0 | 12.333.840 | +6,9 % |
| 2026Q1 | 104 | -3 | 11.539.688 | -3,1 % |
| 2025Q4 | 107 | -2 | 11.913.555 | +1,1 % |
| 2025Q3 | 109 | +2 | 11.779.067 | -2,4 % |
| 2025Q2 | 107 | -3 | 12.070.814 | -2,8 % |
| 2025Q1 | 110 | -1 | 12.419.301 | -7,8 % |
| 2024Q4 | 111 | +5 | 13.468.756 | +2,4 % |
| 2024Q3 | 106 | -3 | 13.156.927 | -2,4 % |
| 2024Q2 | 109 | +6 | 13.475.499 | +30,1 % |
| 2024Q1 | 103 | -5 | 10.360.607 | -14,5 % |
| 2023Q4 | 108 | 12.111.941 |
Fonds, die Anleihen von NH Investment & Securities Co Ltd halten
16 Fonds melden 17 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | 1 | 9,1 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| iShares Flexible Income Active ETF | 1 | 3,6 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| BlackRock Total Return Fund | 1 | 2,3 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| AZL Enhanced Bond Index Fund | 1 | 909.381,9 $ | zum 30.06.2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 2 | 592.597,3 $ | zum 31.07.2026 |
| BlackRock Global Allocation Fund, Inc. | 1 | 453.408,2 $ | zum 31.07.2026 |
| BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. | 1 | 273.506,8 $ | zum 30.06.2026 |
| BlackRock Core Bond Portfolio | 1 | 273.506,8 $ | zum 30.06.2026 |
| LVIP BlackRock Global Allocation Fund | 1 | 199.474 $ | zum 30.06.2026 |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund | 1 | 199.067,9 $ | zum 30.06.2026 |
| BlackRock Income Fund | 1 | 198.914 $ | zum 30.06.2026 |
| BlackRock Total Return V.I. Fund | 1 | 198.914 $ | zum 30.06.2026 |
| Morningstar Total Return Bond Fund | 1 | 197.439,7 $ | zum 31.07.2026 |
| BlackRock Diversified Fixed Income Fund | 1 | 197.134 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Total Return Active ETF | 1 | 197.134 $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 196.916,3 $ | zum 31.07.2026 |
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