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Composition d'Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
24,1 M $ dont 21,2 M $ en actions, soit 87,7 %
Positions
239 dans 25 pays
10 premières
37,8 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SK HYNIX INC 2 7483,1 M $12,93 %
2SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 13 4642,3 M $9,71 %
3SK SQUARE CO LTD 1 371942,7 k $3,91 %
4DELTA ELECTRONICS INC 17 082840,4 k $3,48 %
5Vale SA 26 817402,6 k $1,67 %
6Elite Material Co Ltd 2 477355,6 k $1,47 %
7Ping An Insurance Group Co of China Ltd 39 660296,3 k $1,23 %
8Hyundai Motor Co 1 057280,1 k $1,16 %
9Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 365278,9 k $1,16 %
10OTP Bank Nyrt 1 741257,5 k $1,07 %
11Credicorp Ltd 637255,2 k $1,06 %
12Grupo Mexico SAB de CV 21 153253,2 k $1,05 %
13Zijin Mining Group Co Ltd 56 886241,6 k $1,00 %
14China Life Insurance Co Ltd 62 017230,9 k $0,96 %
15Unimicron Technology Corp 9 814230,3 k $0,95 %
16Gold Fields Ltd 6 756217,8 k $0,90 %
17ORLEN SA 5 368212,6 k $0,88 %
18Nanya Technology Corp 18 627199,1 k $0,83 %
19Shinhan Financial Group Co Ltd 2 843197,4 k $0,82 %
20Doosan Enerbility Co Ltd 4 290196,6 k $0,81 %
21CHROMA ATE INC 3 083193,7 k $0,80 %
22Winbond Electronics Corp 49 390190,5 k $0,79 %
23Yageo Corp 12 095182 k $0,75 %
24Samsung C&T Corp 764178 k $0,74 %
25HANWHA AEROSPACE CO LTD 270173,3 k $0,72 %
26Nan Ya Plastics Corp 36 173171,9 k $0,71 %
27Asia Vital Components Co Ltd 2 351165,3 k $0,69 %
28PetroChina Co Ltd 126 851161,4 k $0,67 %
29Samsung Life Insurance Co Ltd 713149,5 k $0,62 %
30Hana Financial Group Inc 1 685145,6 k $0,60 %
31CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 506144,2 k $0,60 %
32Hyosung Heavy Industries Corp 83134,9 k $0,56 %
33Valterra Platinum Ltd 1 767132,1 k $0,55 %
34Hua Hong Grace Semiconductor Ltd 7 827127,6 k $0,53 %
35Woori Financial Group Inc 5 383124,6 k $0,52 %
36State Bank of India 11 201120,5 k $0,50 %
37MTN Group Ltd 9 389116,2 k $0,48 %
38Phison Electronics Corp 2 358116 k $0,48 %
39Emirates NBD Bank PJSC 13 679112,4 k $0,47 %
40Cemex SAB de CV 92 959109,9 k $0,46 %
41Southern Copper Corp 584106,7 k $0,44 %
42National Bank of Greece SA 5 622105 k $0,43 %
43Shriram Finance Ltd 9 483103,9 k $0,43 %
44MPI Corp 646102,8 k $0,43 %
45KGHM Polska Miedz SA 1 235102,2 k $0,42 %
46Innovent Biologics Inc 8 97599,1 k $0,41 %
47China Hongqiao Group Ltd 30 76796,8 k $0,40 %
48SK Inc 25996,8 k $0,40 %
49ASPEED Technology Inc 21995,6 k $0,40 %
50King Slide Works Co Ltd 39394,2 k $0,39 %
51Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS 12 99193,6 k $0,39 %
52Hindalco Industries Ltd 8 93491,5 k $0,38 %
53Millicom International Cellular SA 95691,3 k $0,38 %
54Wuxi Biologics Cayman Inc 18 42490,9 k $0,38 %
55Piraeus Bank SA 7 79790,7 k $0,38 %
56CMOC Group Ltd 40 73687,8 k $0,36 %
57Axia Energia SA 8 41687,5 k $0,36 %
58Banco BTG Pactual SA 7 70086,1 k $0,36 %
59APR Corp/Korea 38685,7 k $0,36 %
60Industrias Penoles SAB de CV 1 80482,9 k $0,34 %
61Pop Mart International Group Ltd 3 97182,4 k $0,34 %
62Alpha Bank SA 16 54681,9 k $0,34 %
63Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 14 99381,7 k $0,34 %
64Eurobank SA 15 74381,2 k $0,34 %
65Impala Platinum Holdings Ltd 7 21178,5 k $0,33 %
66Banco de Chile 374 88178,2 k $0,32 %
67Ambev SA 24 16676,1 k $0,32 %
68Gold Circuit Electronics Ltd 3 04873,1 k $0,30 %
69Samsung Heavy Industries Co Ltd 4 68569,7 k $0,29 %
70China Gold International Resources Corp Ltd 3 07369,4 k $0,29 %
71Hyundai Rotem Co Ltd 72867,7 k $0,28 %
72Grupo Cibest SA 2 27064,5 k $0,27 %
73Sibanye Stillwater Ltd 29 45263,5 k $0,26 %
74Banco de Credito e Inversiones SA 87563 k $0,26 %
75Mirae Asset Securities Co Ltd 2 59161,6 k $0,26 %
76King Yuan Electronics Co Ltd 9 02360,9 k $0,25 %
77Absa Group Ltd 4 42660,9 k $0,25 %
78HD Hyundai Electric Co Ltd 12959,7 k $0,25 %
79Jiangxi Copper Co Ltd 13 19459,4 k $0,25 %
80Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 3 05258 k $0,24 %
81KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD 64657,5 k $0,24 %
82Latam Airlines Group SA 2 154 84757,4 k $0,24 %
83WH Group Ltd 53 34557,4 k $0,24 %
84LS Electric Co Ltd 44155,5 k $0,23 %
85Silicon Motion Technology Corp 21554,5 k $0,23 %
86New China Life Insurance Co Ltd 8 56452,8 k $0,22 %
87China Pacific Insurance Group Co Ltd 13 46452,6 k $0,22 %
88HD Hyundai Co Ltd 38152,3 k $0,22 %
89Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 9 03052,2 k $0,22 %
90Weichai Power Co Ltd 12 34751,6 k $0,21 %
91Korea Investment Holdings Co Ltd 36451,4 k $0,21 %
92CSPC Pharmaceutical Group Ltd 46 19550,5 k $0,21 %
93WUXI APPTEC CO LTD 2 40849,4 k $0,20 %
94Korea Electric Power Corp 2 04149 k $0,20 %
95Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp 29 98749 k $0,20 %
96Vibra Energia SA 6 86548,7 k $0,20 %
97MMG Ltd 44 72248 k $0,20 %
98Hanwha Ocean Co Ltd 79647,1 k $0,20 %
99Sino Biopharmaceutical Ltd 69 42844,5 k $0,18 %
100Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 66343 k $0,18 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 15,0 %
  • Matériaux 3,1 %
  • Finance 2,6 %
  • Consommation cyclique 1,3 %
  • Non attribué 77,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • KRW 44,5 %
  • TWD 15,6 %
  • HKD 12,6 %
  • BRL 4,9 %
  • ZAR 4,3 %
  • INR 3,0 %
  • USD 2,4 %
  • EUR 2,1 %
  • MXN 2,1 %
  • PLN 1,9 %
  • CLP 1,5 %
  • HUF 1,4 %
  • TRY 1,2 %
  • AED 1,0 %
  • MYR 0,5 %
  • COP 0,4 %
  • IDR 0,2 %
  • CZK 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Corée du Sud 44,5 %
  • Taïwan 15,6 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,8 %
  • Brésil 4,9 %
  • Afrique du Sud 4,3 %
  • Inde 3,0 %
  • Mexique 2,1 %
  • Grèce 2,1 %
  • Pologne 1,9 %
  • Chine 1,5 %
  • Chili 1,5 %
  • Hongrie 1,4 %
  • Autres pays 6,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Corée du Sud439,4 M $44,51 %
2Taïwan223,3 M $15,59 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong432,3 M $10,83 %
4Brésil151 M $4,91 %
5Afrique du Sud10912,6 k $4,31 %
6Inde16639,3 k $3,02 %
7Mexique3446 k $2,11 %
8Grèce7438,4 k $2,07 %
9Pologne5407,7 k $1,93 %
10Chine18313,3 k $1,48 %
11Chili6310,4 k $1,47 %
12Hongrie2295,1 k $1,39 %
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