Fonds mit FRP Holdings Inc
ISIN US30292L1070 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 136
- Davon ETFs
- 29 107 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 74,6 Mio. € 69 Mio. $ · 15,1 Mio. €
- Anteil am Kapital
- 16,5 % von 19,2 Mio. Aktien am 04.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 762 | 18.242,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 722 | 17.284,7 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 720 | 17.236,8 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 627 | 13.718,8 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 618 | 13.521,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 506 | 12.113,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 504 | 12.065,8 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 464 | 10.152,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 447 | 9780,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 403 | 8467 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 400 | 8752 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 372 | 7815,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 319 | 6979,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 306 | 7325,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 300 | 6564 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF Innovator ETFs Trust | 300 | 6303 $ | 0,08 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 277 | 6060,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 237 | 4979,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 204 | 4463,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 132 | 2773,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF Harbor ETF Trust | 69 | 1449,7 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 62 | 1302,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 59 | 1290,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity Fund American Century ETF Trust | 40 | 957,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 39 | 853,3 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 29 | 634,5 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 27 | 590,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Responsible U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 22 | 526,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 21 | 441,2 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 20 | 420,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 16 | 350,1 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 12 | 287,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 4 | 95,8 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 3 | 65,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RENTA 4 MULTIGESTION, FI RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 15,1 Mio. € | 6,42 % | zum 31.12.2025 ↗ | ||
| GESIURIS BOUTIQUE, FI GESIURIS BOUTIQUE - HORMA GLOBAL OPPORTUNITIES GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 44.625 € | 3,27 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| RENTA 4 MULTIGESTION, FI RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 6,42 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| GESIURIS BOUTIQUE, FI GESIURIS BOUTIQUE - HORMA GLOBAL OPPORTUNITIES GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 3,27 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Intrepid Capital Fund Intrepid Capital Management Funds Trust | 2,61 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Third Avenue Small-Cap Value Fund Third Avenue Trust | 1,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| TETON Westwood Mighty Mites Fund Teton Westwood Funds | 0,42 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Royce Small-Cap Fund ROYCE FUND | 0,21 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF Innovator ETFs Trust | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 134 | +1 | 3.175.637 | -0,8 % |
| 2026Q1 | 133 | -12 | 3.202.018 | -5,7 % |
| 2025Q4 | 145 | +4 | 3.396.153 | -4,3 % |
| 2025Q3 | 141 | 0 | 3.547.144 | -3,1 % |
| 2025Q2 | 141 | +4 | 3.661.892 | -2,7 % |
| 2025Q1 | 137 | -3 | 3.761.928 | -2,3 % |
| 2024Q4 | 140 | +1 | 3.849.919 | +1,0 % |
| 2024Q3 | 139 | 0 | 3.810.806 | +44,9 % |
| 2024Q2 | 139 | +1 | 2.629.891 | +38,4 % |
| 2024Q1 | 138 | +1 | 1.900.565 | +3,0 % |
| 2023Q4 | 137 | 1.845.276 |
Institutionelle Verwalter
104 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | 1.926.867 | 42,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.136.088 | 24,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 1.061.067 | 23,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 296.334 | 6,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 287.157 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SPROTT INC. | 284.340 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 283.892 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SCS Capital Management LLC | 205.808 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 181.503 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | 176.483 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 155.280 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | 114.334 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Estabrook Capital Management | 114.281 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Oppenheimer & Close, LLC | 112.290 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 111.967 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 109.986 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| THIRD AVENUE MANAGEMENT LLC | 107.160 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITIGROUP INC | 104.224 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 98.325 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 93.242 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Guardian Wealth Management, Inc. | 93.130 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 89.800 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 89.261 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HB Wealth Management, LLC | 84.118 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quantinno Capital Management LP | 80.364 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit FRP Holdings Inc“. https://titelia.com/de/aktien/frp-holdings-inc-US30292L1070