Fonds mit Compass Therapeutics Inc
ISIN US20454B1044 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 144
- Davon ETFs
- 27 117 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 117,5 Mio. $ 28,9 Mio. SEK · 137.153 €
- Anteil am Kapital
- 13,8 % von 180,1 Mio. Aktien am 28.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 8.889 | 47.022,8 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 8.157 | 14.437,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 8.123 | 45.895 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 8.104 | 45.787,6 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 8.075 | 42.716,8 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 8.063 | 42.653,3 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 7.766 | 13.745,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 5.671 | 32.041,2 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 5.474 | 28.957,5 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Growth Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 5.111 | 27.037,2 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust | 5.007 | 8862,4 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 4.848 | 27.391,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 4.543 | 8041,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 4.360 | 23.064,4 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 4.342 | 7685,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Small Cap Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 3.789 | 20.043,8 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II | 3.650 | 19.308,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 3.600 | 19.044 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 3.209 | 18.130,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 3.020 | 15.975,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2.958 | 15.647,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 2.770 | 15.650,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 2.730 | 14.441,7 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 | 2.680 | 14.177,2 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 2.437 | 4313,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 2.297 | 12.151,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Flex Small Cap Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2.268 | 4014,4 $ | 0,03 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 2.088 | 3695,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 1.591 | 8416,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 1.455 | 2575,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Balanced Index Fund STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 855 | 4523 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 697 | 1233,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 650 | 3438,5 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 431 | 2280 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 326 | 1724,5 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 299 | 1581,7 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 235 | 416 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 179 | 946,9 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 173 | 306,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ | |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 134 | 757,1 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Columbia Research Enhanced Small Cap ETF Columbia ETF Trust I | 127 | 671,8 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 41 | 231,7 $ | 0,02 % | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 34 | 179,9 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ADRIZA GLOBAL, FI TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 137.153 € | 0,26 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| HealthInvest Small & Mid Cap Healthcare Atle Fund Management AB | 0,91 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ALPS Medical Breakthroughs ETF ALPS ETF TRUST | 0,65 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| HealthInvest Sustainable Healthcare Atle Fund Management AB | 0,62 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Meridian Small Cap Growth Fund Meridian Fund Inc | 0,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tema Oncology ETF Tema ETF Trust | 0,45 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VOYA SMALL COMPANY PORTFOLIO Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF SPDR SERIES TRUST | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ADRIZA GLOBAL, FI TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 0,26 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Royce Capital Fund - Micro-Cap Portfolio ROYCE CAPITAL FUND | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Royce Micro-Cap Fund ROYCE FUND | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 141 | +18 | 24.354.069 | +17,6 % |
| 2026Q1 | 123 | +10 | 20.717.432 | +26,7 % |
| 2025Q4 | 113 | +12 | 16.351.976 | +18,1 % |
| 2025Q3 | 101 | +8 | 13.847.165 | -6,4 % |
| 2025Q2 | 93 | +14 | 14.800.725 | +20,8 % |
| 2025Q1 | 79 | 0 | 12.250.482 | +4,7 % |
| 2024Q4 | 79 | -5 | 11.701.822 | +8,3 % |
| 2024Q3 | 84 | -2 | 10.804.895 | -2,9 % |
| 2024Q2 | 86 | -1 | 11.124.217 | -1,2 % |
| 2024Q1 | 87 | -1 | 11.257.692 | +2,0 % |
| 2023Q4 | 88 | 11.038.394 |
Institutionelle Verwalter
192 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| TANG CAPITAL MANAGEMENT LLC | 16.790.809 | 88,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ORBIMED ADVISORS LLC | 15.219.994 | 80,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SUVRETTA CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 14.307.379 | 75,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Vivo Capital, LLC | 9.545.466 | 50,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 9.506.080 | 50,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 8.486.500 | 44,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENAVATE SCIENCES GP, LLC | 7.788.150 | 41,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BVF INC/IL | 7.764.842 | 41,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 6.694.976 | 35,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RTW INVESTMENTS, LP | 4.186.599 | 22,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DEERFIELD MANAGEMENT COMPANY, L.P. | 3.606.000 | 19,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.565.770 | 18,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rock Springs Capital Management LP | 3.305.308 | 17,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Logos Global Management LP | 3.150.000 | 16,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Blue Owl Capital Holdings LP | 2.941.525 | 15,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 2.550.356 | 13,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 2.391.333 | 12,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sofinnova Investments, Inc. | 2.056.161 | 10,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.995.394 | 10,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BRAIDWELL LP | 1.965.106 | 10,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Blackstone Inc. | 1.857.848 | 9,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 1.801.721 | 9,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 1.619.798 | 8,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.596.815 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Palo Alto Investors LP | 1.514.504 | 8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Compass Therapeutics Inc
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| BIOTECHNOLOGY VALUE FUND L P und 9 weitere | 4,30 % | 7.764.842 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Compass Therapeutics Inc“. https://titelia.com/de/aktien/compass-therapeutics-inc-US20454B1044