Fonds détenteurs de Keppel REIT
ISIN SG1T22929874 · Singapour · LEI 549300ZD5HZLQCF55J25
- Fonds détenteurs
- 114
- Dont ETF
- 33 81 autres fonds
- Valeur détenue
- 143 M $ 12,8 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Innovator International Developed Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust | 1 867 | 1,3 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund FlexShares Trust | 1 422 | 999,3 $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dunham International Stock Fund Dunham Funds | 855 | 601,9 $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF Innovator ETFs Trust | 499 | 350,4 $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Sustainable Non-U.S. Developed Markets Fund Fidelity Investment Trust | 420 | 295,7 $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 362 | 254,9 $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Hartford Schroders Diversified Opportunities Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC | 333 | 234,5 $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee International Index Fund E Trade Trust | 322 | 226,7 $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AMT Diversified Equity Fund ADVISER MANAGED TRUST | 289 | 203,3 $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 277 | 195,3 $ | au 30 avr. 2026 ↗ | |
| FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund FlexShares Trust | 222 | 156 $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Enhanced International Active ETF BlackRock ETF Trust | 122 | 85,9 $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Active Core International Equity ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 44 | 31,3 $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| BlackRock Sustainable Aware Advantage International Equity Fund BlackRock Funds | 33 | 23,2 $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 1,24 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 0,97 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,92 % | au 31 janv. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC | 0,44 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,42 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,36 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 0,35 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 0,33 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,27 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 111 | +66 | 203 220 571 | +17,4 % |
| 2026Q1 | 45 | -8 | 173 100 007 | +2,6 % |
| 2025Q4 | 53 | +10 | 168 658 374 | +9,1 % |
| 2025Q3 | 43 | -2 | 154 660 233 | +1,2 % |
| 2025Q2 | 45 | +2 | 152 882 494 | -0,2 % |
| 2025Q1 | 43 | -8 | 153 127 469 | -11,0 % |
| 2024Q4 | 51 | -4 | 172 026 517 | -4,5 % |
| 2024Q3 | 55 | 0 | 180 142 749 | -1,0 % |
| 2024Q2 | 55 | -7 | 181 901 170 | +62,7 % |
| 2024Q1 | 62 | -62 | 111 805 721 | -36,7 % |
| 2023Q4 | 124 | 176 732 874 |
Les fonds qui détiennent la dette de Keppel REIT
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | 1 | 9,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| iShares Flexible Income Active ETF | 1 | 2 M $ | au 30 avr. 2026 |
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