Fonds mit Keppel REIT
ISIN SG1T22929874 · Singapur · LEI 549300ZD5HZLQCF55J25
- Haltende Fonds
- 114
- Davon ETFs
- 33 81 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 143 Mio. $ 12,8 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Innovator International Developed Managed Floor ETF Innovator ETFs Trust | 1.867 | 1311,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund FlexShares Trust | 1.422 | 999,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dunham International Stock Fund Dunham Funds | 855 | 601,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF Innovator ETFs Trust | 499 | 350,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Series Sustainable Non-U.S. Developed Markets Fund Fidelity Investment Trust | 420 | 295,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions International Developed Markets Index Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 362 | 254,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Hartford Schroders Diversified Opportunities Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC | 333 | 234,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| E*TRADE No Fee International Index Fund E Trade Trust | 322 | 226,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AMT Diversified Equity Fund ADVISER MANAGED TRUST | 289 | 203,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SA JPMorgan Diversified Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 277 | 195,3 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund FlexShares Trust | 222 | 156 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Enhanced International Active ETF BlackRock ETF Trust | 122 | 85,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Active Core International Equity ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 44 | 31,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BlackRock Sustainable Aware Advantage International Equity Fund BlackRock Funds | 33 | 23,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. | 1,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS RREEF Completion Fund I DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 0,97 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,92 % | zum 31.01.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Dow Jones(R) International Real Estate ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC | 0,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,42 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Sustainable Future ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,36 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 0,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund BNY Mellon Investment Funds V, Inc. | 0,33 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Securities Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 0,27 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 111 | +66 | 203.220.571 | +17,4 % |
| 2026Q1 | 45 | -8 | 173.100.007 | +2,6 % |
| 2025Q4 | 53 | +10 | 168.658.374 | +9,1 % |
| 2025Q3 | 43 | -2 | 154.660.233 | +1,2 % |
| 2025Q2 | 45 | +2 | 152.882.494 | -0,2 % |
| 2025Q1 | 43 | -8 | 153.127.469 | -11,0 % |
| 2024Q4 | 51 | -4 | 172.026.517 | -4,5 % |
| 2024Q3 | 55 | 0 | 180.142.749 | -1,0 % |
| 2024Q2 | 55 | -7 | 181.901.170 | +62,7 % |
| 2024Q1 | 62 | -62 | 111.805.721 | -36,7 % |
| 2023Q4 | 124 | 176.732.874 |
Fonds, die Anleihen von Keppel REIT halten
2 Fonds melden 2 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | 1 | 9,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| iShares Flexible Income Active ETF | 1 | 2 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
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