Fonds mit State Bank of India
ISIN INE062A01020 · Indien · LEI 5493001JZ37UBBZF6L49
- Haltende Fonds
- 245
- Davon ETFs
- 71 174 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,4 Mrd. € 2,7 Mrd. $ · 315,2 Mrd. INR · 1,3 Mrd. SEK · 47,9 Mio. €
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: State Bank of India (US8565522039)
245 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 243, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 2 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SA Emerging Markets Equity Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 18.523 | 199.935,8 $ | 0,17 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund JNL Series Trust | 18.445 | 200.869,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Matthews India Active ETF Matthews International Funds | 18.363 | 199.210 $ | 1,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 17.645 | 189.903,1 $ | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund SBI | 17.613 | 18,1 Mio. INR | 3,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund SIX CIRCLES TRUST | 17.391 | 188.938,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Flex International Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 16.432 | 176.894,6 $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/Emerging Markets Equity PLUS Portfolio EQ Advisors Trust | 16.309 | 178.420,7 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 14.938 | 151.644,3 $ | 0,15 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 14.438 | 156.629,8 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SEB Stiftelsefond Utland SEB Funds AB | 13.607 | 1,3 Mio. SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Allspring Managed Account CoreBuilder Shares Series EM ALLSPRING FUNDS TRUST | 13.597 | 146.365,2 $ | 1,67 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 12.459 | 134.154,8 $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF DBX ETF Trust | 11.729 | 119.067,9 $ | 0,05 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity Fund Fidelity Investment Trust | 11.698 | 125.931,9 $ | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| THRIVENT EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 11.457 | 124.470,7 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE PLAN SBI | 11.249 | 11,6 Mio. INR | 0,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 11.201 | 120.550 $ | 0,50 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 10.213 | 109.970,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree India Hedged Equity Fund WisdomTree Trust | 10.191 | 110.556,5 $ | 1,91 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund WisdomTree Trust | 9.253 | 100.380,6 $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 9.148 | 98.454,6 $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 8.932 | 90.673,9 $ | 2,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VanEck India Select ETF VanEck Funds | 7.798 | 84.718,7 $ | 2,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 7.777 | 84.368,3 $ | 0,16 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF SBI | 7.619 | 7,8 Mio. INR | 1,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF iShares Trust | 7.057 | 71.626,6 $ | 0,48 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Equity Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 6.732 | 73.351,2 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF DBX ETF Trust | 6.430 | 65.274,7 $ | 0,11 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 5.824 | 63.181,3 $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TCW White Oak Emerging Markets Equity Fund TCW FUNDS INC | 5.820 | 62.649,5 $ | 0,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund BlackRock Funds | 5.395 | 58.063,3 $ | 0,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Russell Investments Emerging Markets Equity ETF Russell Investments Exchange Traded Funds | 5.020 | 54.459,2 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 4.615 | 453.964,8 SEK | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Series Sustainable Emerging Markets Fund Fidelity Investment Trust | 2.971 | 31.983,6 $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty 200 Value 30 ETF SBI | 2.931 | 3 Mio. INR | 5,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SIIT SCREENED WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 2.892 | 29.353 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI BSE 100 ETF SBI | 2.852 | 2,9 Mio. INR | 3,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Q INDIA EQUITY FUND Unified Series Trust | 2.528 | 27.516,5 $ | 2,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 2.278 | 24.521,6 $ | 0,11 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.932 | 20.959,2 $ | 0,21 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1.330 | 14.428,4 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 47,9 Mio. € | 1,52 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds India Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,58 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,18 % | zum 30.09.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI BSE PSU Bank Index Fund SBI | 26,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI BSE PSU Bank ETF SBI | 25,98 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI PSU Fund SBI | 16,66 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Bank Index Fund SBI | 10,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Bank ETF SBI | 10,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 6,93 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Focused Fund SBI | 6,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Children's Fund - Investment Plan (Erstwhile known as SBI Magnum Children's Benefit Fund- IP) SBI | 5,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty 200 Value 30 ETF SBI | 5,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Resurgent India Opportunities Scheme SBI | 4,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 179 | -13 | 255.238.728 | -11,8 % |
| 2026Q2 | 192 | +17 | 289.413.075 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 175 | +21 | 291.037.688 | +5,8 % |
| 2025Q4 | 154 | +1 | 274.972.643 | +3,1 % |
| 2025Q3 | 153 | +9 | 266.795.916 | -6,3 % |
| 2025Q2 | 144 | -7 | 284.849.980 | -0,7 % |
| 2025Q1 | 151 | +3 | 286.982.797 | -4,2 % |
| 2024Q4 | 148 | -4 | 299.621.688 | -3,7 % |
| 2024Q3 | 152 | +9 | 310.972.968 | +13,7 % |
| 2024Q2 | 143 | +5 | 273.454.041 | +18,5 % |
| 2024Q1 | 138 | -8 | 230.757.107 | -11,4 % |
| 2023Q4 | 146 | 260.423.504 |
Fonds, die Anleihen von State Bank of India halten
11 Fonds melden 18 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 1 | 10,6 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 1 | 6,8 Mio. $ | zum 31.05.2026 |
| T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 2 | 2,5 Mio. $ | zum 31.05.2026 |
| Strategic Advisers Short Duration Fund | 1 | 1,8 Mio. $ | zum 31.05.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 4 | 1,4 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| Short-Term Bond Portfolio | 1 | 1 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3 | 795.062,3 $ | zum 31.07.2026 |
| T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 2 | 601.448,4 $ | zum 31.05.2026 |
| T. Rowe Price Limited-Term Bond Portfolio | 1 | 499.551,3 $ | zum 30.06.2026 |
| Strategic Advisers Fidelity Short Duration Fund | 1 | 431.554,5 $ | zum 31.05.2026 |
| iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF | 1 | 197.902,1 $ | zum 31.05.2026 |
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