Fonds mit ICICI Bank Ltd
ISIN INE090A01021 · Indien · LEI R7RX8ER1V4666J8D1I38
- Haltende Fonds
- 348
- Davon ETFs
- 70 278 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 9,2 Mrd. $ 641,1 Mrd. INR · 3,6 Mrd. SEK · 5,3 Mio. €
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : ICICI Bank Ltd (US45104G1040)
348 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 336, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 12 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Sie stehen nicht in der Tabelle.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE PLAN SBI | 12.150 | 17,4 Mio. INR | 1,24 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF iShares Trust | 11.819 | 179.728,1 $ | 1,63 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio BlackRock Funds V | 10.563 | 135.599,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Parametric Emerging Markets Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 9.120 | 122.375,2 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund BlackRock Funds | 7.068 | 94.840,8 $ | 0,62 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Index Core Handelsbanken Fonder AB | 6.711 | 812.809,7 SEK | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Emerging Markets ex-China Fund BlackRock Funds | 6.382 | 85.635,9 $ | 0,53 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund FlexShares Trust | 6.200 | 82.528,4 $ | 0,52 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF SBI | 5.739 | 8,2 Mio. INR | 2,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.696 | 72.418,5 $ | 0,87 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| East Capital Multi-Strategi East Capital Asset Management S.A. | 5.585 | 683.213,6 SEK | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 5.318 | 68.268,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI Emerging Markets StrategicFactors(SM) ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.257 | 66.837,1 $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MFS Emerging Markets Equity Research Fund MFS Series Trust VII | 5.171 | 69.200,6 $ | 1,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| SBI BSE 100 ETF SBI | 4.922 | 7,1 Mio. INR | 7,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund WisdomTree Trust | 4.474 | 56.882,1 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck India Select ETF VanEck Funds | 3.960 | 50.835,5 $ | 2,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund JNL Series Trust | 3.344 | 43.348,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF Fidelity Covington Trust | 3.190 | 41.166,3 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 3.023 | 45.917,5 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Q INDIA EQUITY FUND Unified Series Trust | 2.994 | 39.042,2 $ | 4,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 2.974 | 39.587 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| GodFond Sverige & Världen Storebrand Asset Management AS | 2.847 | 344.817,4 SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| LVIP BlackRock Global Allocation Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 2.620 | 33.633,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 1.965 | 25.225,2 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF Putnam ETF Trust | 1.561 | 20.778,5 $ | 0,28 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 1.210 | 16.236,2 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Baillie Gifford Emerging Markets Ex China Fund Baillie Gifford Funds | 963 | 12.362,3 $ | 0,81 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund Prudential Investment Portfolios 2 | 924 | 12.398,6 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 598 | 7602,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Balanced Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 491 | 6303,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BlackRock Global Allocation Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 190 | 2439,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 2,1 Mio. € | 0,60 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 1,4 Mio. € | 0,29 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 1,3 Mio. € | 1,13 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 446.177 € | 1,79 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Nifty Private Bank ETF SBI | 22,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Bank Index Fund SBI | 14,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Bank ETF SBI | 14,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI BSE Sensex ETF SBI | 11,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI BSE Sensex Index Fund SBI | 11,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 10,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Funds - India Focus Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 9,97 % | zum 30.04.2025 ↗ |
| SBI Nifty 50 ETF SBI | 9,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Index Fund SBI | 9,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund SBI | 8,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 259 | -14 | 667.780.765 | +3,1 % |
| 2026Q1 | 273 | -15 | 647.843.588 | -4,2 % |
| 2025Q4 | 288 | -10 | 675.924.806 | -2,2 % |
| 2025Q3 | 298 | +17 | 690.783.890 | +4,6 % |
| 2025Q2 | 281 | +25 | 660.507.282 | +12,0 % |
| 2025Q1 | 256 | -6 | 589.672.414 | -6,9 % |
| 2024Q4 | 262 | +7 | 633.272.884 | +4,0 % |
| 2024Q3 | 255 | +2 | 609.165.199 | +4,6 % |
| 2024Q2 | 253 | +17 | 582.644.423 | +14,5 % |
| 2024Q1 | 236 | -3 | 508.809.911 | -12,8 % |
| 2023Q4 | 239 | 583.299.133 |
Fonds, die Anleihen von ICICI Bank Ltd halten
8 Fonds melden 8 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 | 2,1 Mio. $ | zum 28.02.2026 |
| Strategic Bond Fund | 1 | 1,4 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 1 | 596.914,1 $ | zum 28.02.2026 |
| Strategic Bond Fund | 1 | 591.270,7 $ | zum 31.03.2026 |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 1 | 493.874,1 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 1 | 197.549,7 $ | zum 30.04.2026 |
| iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1 | 197.390 $ | zum 30.04.2026 |
| Opportunistic Credit Fund | 1 | 112.603,3 $ | zum 30.04.2026 |
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