Fonds mit ICICI BANK LTD
ISIN INE090A01021 · Indien · LEI R7RX8ER1V4666J8D1I38
- Haltende Fonds
- 335
- Davon ETFs
- 70 265 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 14,2 Mrd. € 9,2 Mrd. $ · 641,1 Mrd. INR · 3,6 Mrd. SEK · 5,3 Mio. €
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: ICICI Bank Ltd (US45104G1040)
335 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 323, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 12 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Sustainable Aware Advantage Emerging Markets Equity Fund BlackRock Funds | 6.522 | 98.020,2 $ | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BlackRock Emerging Markets ex-China Fund BlackRock Funds | 6.382 | 95.916,1 $ | 0,58 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| MFS Emerging Markets Equity Research Fund MFS Series Trust VII | 5.764 | 86.712,2 $ | 1,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF SBI | 5.739 | 8,2 Mio. INR | 2,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P Emerging Markets ex-China ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.696 | 82.751,4 $ | 0,83 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| East Capital Multi-Strategi East Capital Asset Management S.A. | 5.585 | 683.213,6 SEK | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SBI BSE 100 ETF SBI | 4.922 | 7,1 Mio. INR | 7,28 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck India Select ETF VanEck Funds | 4.320 | 63.060 $ | 2,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund FlexShares Trust | 3.940 | 59.272,4 $ | 0,35 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Q INDIA EQUITY FUND Unified Series Trust | 2.994 | 43.786,7 $ | 4,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Value ETF Dimensional ETF Trust | 2.974 | 44.740,1 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GodFond Sverige & Världen Storebrand Asset Management AS | 2.847 | 344.817,4 SEK | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Federated Hermes Global Allocation Fund Federated Hermes Global Allocation Fund | 1.751 | 23.157,7 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF Fidelity Covington Trust | 1.306 | 18.972,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund BlackRock Funds | 1.210 | 18.185,3 $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Baillie Gifford Emerging Markets Ex China Fund Baillie Gifford Funds | 963 | 14.057,1 $ | 0,68 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WisdomTree GeoAlpha Opportunities Fund WisdomTree Trust | 637 | 9254,3 $ | 1,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 598 | 8687,7 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BlackRock Balanced Portfolio BlackRock Series Fund, Inc. | 491 | 7167,2 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 2,1 Mio. € | 0,60 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 1,4 Mio. € | 0,29 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 1,3 Mio. € | 1,13 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| MICROBANK SI IMPACTO RENTA VARIABLE, FI CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | 446.177 € | 1,79 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Funds - India Focus Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 9,97 % | zum 30.04.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds India Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 5,38 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 5,19 % | zum 30.04.2025 ↗ |
| Pictet - Asian Equities ex Japan Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 2,70 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Green Tigers BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,50 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 2,03 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Pictet - Emerging Markets Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 2,03 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Emerging Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,81 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Carmignac Portfolio Asia Discovery Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 1,53 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| Edmond de Rothschild Fund - Strategic Emerging Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) | 1,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Pictet - Emerging Markets Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,84 % | zum 30.09.2025 ↗ |
| Fidelity Funds - Institutional Emerging Markets Equity Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 0,80 % | zum 30.04.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI Nifty Private Bank ETF SBI | 22,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Bank Index Fund SBI | 14,82 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Bank ETF SBI | 14,81 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI BSE Sensex ETF SBI | 11,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI BSE Sensex Index Fund SBI | 11,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 10,65 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| GREATER INDIA PORTFOLIO Greater India Portfolio | 10,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Funds - India Focus Fund FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | 9,97 % | zum 30.04.2025 ↗ |
| SBI Nifty 50 ETF SBI | 9,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Index Fund SBI | 9,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 246 | -13 | 635.919.192 | -4,8 % |
| 2026Q2 | 259 | -14 | 667.780.765 | +3,1 % |
| 2026Q1 | 273 | -15 | 647.843.588 | -4,2 % |
| 2025Q4 | 288 | -10 | 675.924.806 | -2,2 % |
| 2025Q3 | 298 | +17 | 690.783.890 | +4,6 % |
| 2025Q2 | 281 | +25 | 660.507.282 | +12,0 % |
| 2025Q1 | 256 | -6 | 589.672.414 | -6,9 % |
| 2024Q4 | 262 | +7 | 633.272.884 | +4,0 % |
| 2024Q3 | 255 | +2 | 609.165.199 | +4,6 % |
| 2024Q2 | 253 | +17 | 582.644.423 | +14,5 % |
| 2024Q1 | 236 | -3 | 508.809.911 | -12,8 % |
| 2023Q4 | 239 | 583.299.133 |
Fonds, die Anleihen von ICICI BANK LTD halten
18 Fonds melden 20 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit ICICI BANK LTD“. https://titelia.com/de/aktien/icici-bank-ltd-INE090A01021