Titelia

Portfolio von CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·75 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 356,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 27.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,9 %
  • Industrie 11,3 %
  • Gesundheit 8,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,5 %
  • Finanzen 1,7 %
  • Rohstoffe 1,4 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 47,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 59,7 %
  • DE 5,6 %
  • NL 4,4 %
  • FR 4,1 %
  • GB 3,9 %
  • JP 3,9 %
  • CH 3,1 %
  • IN 3,0 %
  • TW 2,5 %
  • AU 1,7 %
  • SE 1,6 %
  • DK 1,5 %
  • Weitere Länder 4,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4274,6 Mio. €59,65 %
2DE47 Mio. €5,62 %
3NL35,6 Mio. €4,44 %
4FR45,1 Mio. €4,11 %
5GB34,9 Mio. €3,92 %
6JP24,8 Mio. €3,88 %
7CH33,9 Mio. €3,11 %
8IN33,7 Mio. €2,99 %
9TW13,2 Mio. €2,54 %
10AU12,1 Mio. €1,69 %
11SE12 Mio. €1,62 %
12DK11,8 Mio. €1,48 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Reinsurance Group of America Inc 3,9 Mio. €1,10 %
2Thermo Fisher Scientific Inc 3,8 Mio. €1,06 %
3Intuit Inc 3,6 Mio. €1,02 %
4Ciena Corp 3,6 Mio. €1,02 %
5Trane Technologies PLC 3,4 Mio. €0,96 %
6Lumentum Holdings Inc 3,4 Mio. €0,96 %
7PTC Inc 3,3 Mio. €0,92 %
8Broadcom Inc 3,2 Mio. €0,90 %
9Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,2 Mio. €0,89 %
10Danaher Corp 3 Mio. €0,85 %
11ASML Holding NV 3 Mio. €0,85 %
12Republic Services Inc 2,9 Mio. €0,83 %
13FANUC Corp 2,5 Mio. €0,70 %
14Natera Inc 2,5 Mio. €0,70 %
15West Pharmaceutical Services Inc 2,4 Mio. €0,66 %
16Hitachi Ltd 2,3 Mio. €0,66 %
17H2O America 2,3 Mio. €0,65 %
18Siemens AG 2,1 Mio. €0,60 %
19Palo Alto Networks Inc 2,1 Mio. €0,60 %
20ICICI Bank Ltd 2,1 Mio. €0,60 %
21Brambles Ltd 2,1 Mio. €0,59 %
22Knorr-Bremse AG 2 Mio. €0,57 %
23NXP Semiconductors NV 2 Mio. €0,57 %
24Beijer Ref AB 2 Mio. €0,57 %
25Infineon Technologies AG 2 Mio. €0,55 %
26MercadoLibre Inc 2 Mio. €0,55 %
27Bureau Veritas SA 1,9 Mio. €0,54 %
28Novonesis Novozymes B 1,8 Mio. €0,52 %
29Crown Holdings Inc 1,8 Mio. €0,52 %
30Raia Drogasil SA 1,8 Mio. €0,51 %
31Balchem Corp 1,8 Mio. €0,51 %
32RELX PLC 1,8 Mio. €0,50 %
33Cie de Saint-Gobain SA 1,8 Mio. €0,50 %
34Autodesk Inc 1,8 Mio. €0,50 %
35Hawkins Inc 1,7 Mio. €0,47 %
36Experian PLC 1,7 Mio. €0,47 %
37Repligen Corp 1,6 Mio. €0,46 %
38Option Care Health Inc 1,6 Mio. €0,44 %
39Alcon AG 1,5 Mio. €0,43 %
40Avery Dennison Corp 1,5 Mio. €0,42 %
41Croda International PLC 1,5 Mio. €0,41 %
42NBT Bancorp Inc 1,4 Mio. €0,38 %
43ExlService Holdings Inc 1,3 Mio. €0,38 %
44First BanCorp/Puerto Rico 1,2 Mio. €0,35 %
45Lonza Group AG 1,2 Mio. €0,34 %
46Tetra Tech Inc 1,2 Mio. €0,34 %
47Prysmian SpA 1,2 Mio. €0,33 %
48Sika AG 1,2 Mio. €0,32 %
49Mettler-Toledo International Inc 1,1 Mio. €0,32 %
50Box Inc 1,1 Mio. €0,32 %
51First Solar Inc 1 Mio. €0,29 %
52Kanzhun Ltd 997.234 €0,28 %
53UL Solutions Inc 993.216 €0,28 %
54Littelfuse Inc 968.547 €0,27 %
55Twilio Inc 956.256 €0,27 %
56Siemens Healthineers AG 866.956 €0,24 %
57Legrand SA 865.300 €0,24 %
58Exact Sciences Corp 864.267 €0,24 %
59Home First Finance Co India Ltd 829.151 €0,23 %
60PB Fintech Ltd 769.694 €0,22 %
61LiveRamp Holdings Inc 757.307 €0,21 %
62Advanced Drainage Systems Inc 690.195 €0,19 %
63Masimo Corp 686.216 €0,19 %
64US Physical Therapy Inc 664.539 €0,19 %
65Yadea Group Holdings Ltd 645.074 €0,18 %
66Shoprite Holdings Ltd 608.801 €0,17 %
67Laureate Education Inc 604.576 €0,17 %
68IRhythm Holdings Inc 604.000 €0,17 %
69Schneider Electric SE 587.250 €0,16 %
70Lincoln Electric Holdings Inc 509.829 €0,14 %
71InPost SA 500.466 €0,14 %
72PureCycle Technologies Inc 409.361 €0,11 %
73Clicks Group Ltd 360.086 €0,10 %
74Innovent Biologics Inc 338.870 €0,10 %
75Commvault Systems Inc 277.369 €0,08 %