Zusammensetzung von CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 116,2 Mio. € davon 73,1 Mio. € in Aktien, 62,9 %
- Positionen
- 75 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinsurance Group of America Inc | 2,4 Mio. € | 2,05 % | |
| 2 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2,3 Mio. € | 1,98 % | |
| 3 | Ciena Corp | 2,1 Mio. € | 1,85 % | |
| 4 | Intuit Inc | 2 Mio. € | 1,74 % | |
| 5 | Lumentum Holdings Inc | 2 Mio. € | 1,70 % | |
| 6 | Trane Technologies PLC | 1,9 Mio. € | 1,67 % | |
| 7 | Broadcom Inc | 1,9 Mio. € | 1,66 % | |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,9 Mio. € | 1,63 % | |
| 9 | PTC Inc | 1,8 Mio. € | 1,58 % | |
| 10 | Danaher Corp | 1,7 Mio. € | 1,46 % | |
| 11 | ASML Holding NV | 1,7 Mio. € | 1,46 % | |
| 12 | Republic Services Inc | 1,7 Mio. € | 1,44 % | |
| 13 | Natera Inc | 1,5 Mio. € | 1,31 % | |
| 14 | FANUC Corp | 1,5 Mio. € | 1,30 % | |
| 15 | West Pharmaceutical Services Inc | 1,5 Mio. € | 1,29 % | |
| 16 | H2O America | 1,4 Mio. € | 1,21 % | |
| 17 | Hitachi Ltd | 1,4 Mio. € | 1,20 % | |
| 18 | NXP Semiconductors NV | 1,3 Mio. € | 1,13 % | |
| 19 | ICICI Bank Ltd | 1,3 Mio. € | 1,13 % | |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 1,3 Mio. € | 1,10 % | |
| 21 | Siemens AG | 1,3 Mio. € | 1,09 % | |
| 22 | Brambles Ltd | 1,2 Mio. € | 1,06 % | |
| 23 | Knorr-Bremse AG | 1,2 Mio. € | 1,06 % | |
| 24 | Beijer Ref AB | 1,2 Mio. € | 1,04 % | |
| 25 | MercadoLibre Inc | 1,2 Mio. € | 1,01 % | |
| 26 | Bureau Veritas SA | 1,1 Mio. € | 0,99 % | |
| 27 | Autodesk Inc | 1,1 Mio. € | 0,96 % | |
| 28 | Novonesis Novozymes B | 1,1 Mio. € | 0,95 % | |
| 29 | Crown Holdings Inc | 1,1 Mio. € | 0,95 % | |
| 30 | Balchem Corp | 1,1 Mio. € | 0,94 % | |
| 31 | Cie de Saint-Gobain SA | 1,1 Mio. € | 0,93 % | |
| 32 | Raia Drogasil SA | 1,1 Mio. € | 0,91 % | |
| 33 | RELX PLC | 1 Mio. € | 0,90 % | |
| 34 | Infineon Technologies AG | 1 Mio. € | 0,86 % | |
| 35 | Experian PLC | 986.782 € | 0,85 % | |
| 36 | Repligen Corp | 976.104 € | 0,84 % | |
| 37 | Hawkins Inc | 906.689 € | 0,78 % | |
| 38 | Avery Dennison Corp | 903.905 € | 0,78 % | |
| 39 | Alcon AG | 897.078 € | 0,77 % | |
| 40 | Option Care Health Inc | 794.399 € | 0,68 % | |
| 41 | Croda International PLC | 744.441 € | 0,64 % | |
| 42 | Tetra Tech Inc | 724.973 € | 0,62 % | |
| 43 | NBT Bancorp Inc | 724.330 € | 0,62 % | |
| 44 | Lonza Group AG | 721.972 € | 0,62 % | |
| 45 | Sika AG | 703.745 € | 0,61 % | |
| 46 | Mettler-Toledo International Inc | 682.205 € | 0,59 % | |
| 47 | ExlService Holdings Inc | 675.371 € | 0,58 % | |
| 48 | First Solar Inc | 644.683 € | 0,56 % | |
| 49 | First BanCorp/Puerto Rico | 631.550 € | 0,54 % | |
| 50 | UL Solutions Inc | 610.694 € | 0,53 % | |
| 51 | Prysmian SpA | 596.022 € | 0,51 % | |
| 52 | Box Inc | 595.604 € | 0,51 % | |
| 53 | Kanzhun Ltd | 580.997 € | 0,50 % | |
| 54 | Littelfuse Inc | 559.605 € | 0,48 % | |
| 55 | Twilio Inc | 556.807 € | 0,48 % | |
| 56 | Exact Sciences Corp | 518.560 € | 0,45 % | |
| 57 | Siemens Healthineers AG | 516.580 € | 0,44 % | |
| 58 | Legrand SA | 509.000 € | 0,44 % | |
| 59 | Home First Finance Co India Ltd | 490.807 € | 0,42 % | |
| 60 | PB Fintech Ltd | 477.383 € | 0,41 % | |
| 61 | LiveRamp Holdings Inc | 437.388 € | 0,38 % | |
| 62 | Advanced Drainage Systems Inc | 406.722 € | 0,35 % | |
| 63 | Masimo Corp | 398.448 € | 0,34 % | |
| 64 | US Physical Therapy Inc | 392.078 € | 0,34 % | |
| 65 | Yadea Group Holdings Ltd | 377.984 € | 0,33 % | |
| 66 | Shoprite Holdings Ltd | 357.219 € | 0,31 % | |
| 67 | Laureate Education Inc | 343.835 € | 0,30 % | |
| 68 | Schneider Electric SE | 340.605 € | 0,29 % | |
| 69 | IRhythm Holdings Inc | 332.200 € | 0,29 % | |
| 70 | Lincoln Electric Holdings Inc | 285.504 € | 0,25 % | |
| 71 | InPost SA | 282.690 € | 0,24 % | |
| 72 | PureCycle Technologies Inc | 230.997 € | 0,20 % | |
| 73 | Clicks Group Ltd | 211.205 € | 0,18 % | |
| 74 | Innovent Biologics Inc | 194.475 € | 0,17 % | |
| 75 | Commvault Systems Inc | 160.020 € | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,5 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 10,5 %
- Finanzen 1,8 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 46,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 59,6 %
- Deutschland 5,5 %
- Niederlande 4,5 %
- Frankreich 4,2 %
- Japan 4,0 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Schweiz 3,2 %
- Indien 3,1 %
- Taiwan 2,6 %
- Australien 1,7 %
- Schweden 1,7 %
- Dänemark 1,5 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 43,5 Mio. € | 59,58 % |
| 2 | Deutschland | 4 | 4 Mio. € | 5,49 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 3,3 Mio. € | 4,50 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 3,1 Mio. € | 4,20 % |
| 5 | Japan | 2 | 2,9 Mio. € | 3,98 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,8 Mio. € | 3,80 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 2,3 Mio. € | 3,18 % |
| 8 | Indien | 3 | 2,3 Mio. € | 3,12 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 1,9 Mio. € | 2,59 % |
| 10 | Australien | 1 | 1,2 Mio. € | 1,69 % |
| 11 | Schweden | 1 | 1,2 Mio. € | 1,66 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,1 Mio. € | 1,51 % |
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