Portfolio von BlackRock Emerging Markets ex-China Fund
BlackRock Funds · 68 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 16,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 51.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 65,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- TWD 35,4 %
- KRW 24,0 %
- INR 10,9 %
- USD 8,5 %
- BRL 3,8 %
- PLN 2,7 %
- ZAR 2,4 %
- SAR 2,2 %
- HUF 2,2 %
- MYR 1,9 %
- EUR 1,5 %
- CAD 1,1 %
- THB 1,0 %
- MXN 0,9 %
- AED 0,9 %
- IDR 0,7 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- TW 33,7 %
- KR 24,9 %
- IN 12,2 %
- BR 3,8 %
- CA 3,1 %
- PL 2,7 %
- ZA 2,4 %
- SA 2,2 %
- HU 2,2 %
- US 2,2 %
- KY 2,0 %
- MX 1,9 %
- Weitere Länder 6,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| TW | 8 | 5,2 Mio. $ | 33,68 % |
| KR | 11 | 3,9 Mio. $ | 24,92 % |
| IN | 17 | 1,9 Mio. $ | 12,18 % |
| BR | 3 | 586.454,9 $ | 3,79 % |
| CA | 3 | 479.374,5 $ | 3,10 % |
| PL | 3 | 412.878,3 $ | 2,67 % |
| ZA | 2 | 369.331,1 $ | 2,39 % |
| SA | 2 | 347.659,2 $ | 2,25 % |
| HU | 1 | 336.663,6 $ | 2,18 % |
| US | 3 | 335.494,8 $ | 2,17 % |
| KY | 2 | 305.025,2 $ | 1,97 % |
| MX | 5 | 300.385,6 $ | 1,94 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 42.000 | 2,9 Mio. $ | 17,92 % |
| SK hynix Inc | 1.191 | 1,1 Mio. $ | 6,53 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.681 | 855.488,7 $ | 5,26 % |
| SK Square Co Ltd | 1.183 | 688.507,1 $ | 4,23 % |
| Elite Material Co Ltd | 4.000 | 596.018,5 $ | 3,66 % |
| Delta Electronics Inc | 7.000 | 490.878,3 $ | 3,02 % |
| Wiwynn Corp | 3.000 | 450.421,6 $ | 2,77 % |
| OTP Bank Nyrt | 2.510 | 336.663,6 $ | 2,07 % |
| MediaTek Inc | 4.000 | 333.926,6 $ | 2,05 % |
| Alchip Technologies Ltd | 2.000 | 267.510 $ | 1,64 % |
| Alpha Bank SA | 58.671 | 235.460,5 $ | 1,45 % |
| Rabigh Refining & Petrochemical Co | 58.712 | 232.155,4 $ | 1,43 % |
| Capitec Bank Holdings Ltd | 888 | 230.571,9 $ | 1,42 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 267 | 229.598,3 $ | 1,41 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 28.421 | 220.053,5 $ | 1,35 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 6.319 | 207.245,9 $ | 1,27 % |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 12.000 | 188.095,9 $ | 1,16 % |
| Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | 64.834 | 183.695 $ | 1,13 % |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 38.680 | 182.706,3 $ | 1,12 % |
| Kia Corp | 1.761 | 181.632,7 $ | 1,12 % |
| KB Financial Group Inc | 1.644 | 180.026,5 $ | 1,11 % |
| Reliance Industries Ltd | 11.646 | 176.627,9 $ | 1,09 % |
| ERO Copper Corp | 6.821 | 176.306 $ | 1,08 % |
| Hyundai Rotem Co Ltd | 961 | 175.858,5 $ | 1,08 % |
| Sea Ltd | 2.037 | 172.900,6 $ | 1,06 % |
| HDFC Bank Ltd | 19.788 | 161.847,5 $ | 0,99 % |
| Acter Group Corp Ltd | 6.000 | 160.389,2 $ | 0,99 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 2.527 | 158.186,3 $ | 0,97 % |
| Malayan Banking Bhd | 56.200 | 156.945,8 $ | 0,96 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1.934 | 156.113,9 $ | 0,96 % |
| Kinross Gold Corp | 5.113 | 154.617,1 $ | 0,95 % |
| HDFC Life Insurance Co Ltd | 24.639 | 153.043,6 $ | 0,94 % |
| Pan American Silver Corp | 2.839 | 148.451,3 $ | 0,91 % |
| PTT Exploration & Production PCL | 31.000 | 147.183,5 $ | 0,90 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 38 | 143.573 $ | 0,88 % |
| CIMB Group Holdings Bhd | 74.200 | 143.295,8 $ | 0,88 % |
| Sasol Ltd | 9.983 | 138.759,2 $ | 0,85 % |
| Vishal Mega Mart Ltd | 104.542 | 135.411,4 $ | 0,83 % |
| Aldar Properties PJSC | 63.068 | 132.638,6 $ | 0,82 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7.376 | 129.765,1 $ | 0,80 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1.398 | 128.853,7 $ | 0,79 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4.769 | 124.926,9 $ | 0,77 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 483 | 121.653,2 $ | 0,75 % |
| Bharti Airtel Ltd | 6.062 | 121.178,9 $ | 0,74 % |
| Sanil Electric Co Ltd | 643 | 117.377,7 $ | 0,72 % |
| Al Rajhi Bank | 6.300 | 115.503,8 $ | 0,71 % |
| Hansol Chemical Co Ltd | 561 | 109.771,9 $ | 0,67 % |
| Samsung SDI Co Ltd | 228 | 107.982,4 $ | 0,66 % |
| Varun Beverages Ltd | 19.345 | 105.372,2 $ | 0,65 % |
| Godrej Properties Ltd | 4.710 | 91.461,5 $ | 0,56 % |
| Coupang Inc | 4.549 | 90.889 $ | 0,56 % |
| KEC International Ltd | 14.562 | 86.365,7 $ | 0,53 % |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd | 9.986 | 85.788,2 $ | 0,53 % |
| ICICI Bank Ltd | 6.382 | 85.635,9 $ | 0,53 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 26.215 | 82.643,6 $ | 0,51 % |
| ICICI Bank Ltd | 2.742 | 72.909,8 $ | 0,45 % |
| UltraTech Cement Ltd | 589 | 72.269,5 $ | 0,44 % |
| MercadoLibre Inc | 40 | 71.705,2 $ | 0,44 % |
| President Chain Store Corp | 10.000 | 70.683,7 $ | 0,43 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 394.900 | 68.315,6 $ | 0,42 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 2.004 | 65.430,6 $ | 0,40 % |
| Axis Bank Ltd | 881 | 58.762,7 $ | 0,36 % |
| Axis Bank Ltd | 3.535 | 47.413,5 $ | 0,29 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 337 | 39.846,9 $ | 0,24 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3.264 | 38.575,3 $ | 0,24 % |
| XP Inc | 1.958 | 37.515,3 $ | 0,23 % |
| Aneka Tambang Tbk | 148.700 | 32.270,1 $ | 0,20 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.627 | 17.666,6 $ | 0,11 % |