Zusammensetzung von BlackRock Emerging Markets ex-China Fund
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- Nettovermögen
- 16,7 Mio. $ davon 15,7 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 69 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 49,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 42.000 | 3,1 Mio. $ | 18,65 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 1.096 | 1,2 Mio. $ | 7,47 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.016 | 1 Mio. $ | 6,29 % |
| 4 | Elite Material Co Ltd | 4.000 | 574.210,9 $ | 3,45 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 4.000 | 426.110,9 $ | 2,56 % |
| 6 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 1.402 | 400.320,1 $ | 2,40 % |
| 7 | OTP Bank Nyrt | 2.658 | 393.761,1 $ | 2,36 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 8.000 | 393.580,9 $ | 2,36 % |
| 9 | SK SQUARE CO LTD | 495 | 340.368,7 $ | 2,04 % |
| 10 | Wiwynn Corp | 2.000 | 325.615,4 $ | 1,95 % |
| 11 | Alpha Bank SA | 62.136 | 308.115,9 $ | 1,85 % |
| 12 | Mahindra & Mahindra Ltd | 7.643 | 272.149,2 $ | 1,63 % |
| 13 | Sea Ltd | 2.533 | 270.372,4 $ | 1,62 % |
| 14 | Acter Group Corp Ltd | 8.000 | 225.104 $ | 1,35 % |
| 15 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 2.339 | 219.438,8 $ | 1,32 % |
| 16 | ASE Technology Holding Co Ltd | 12.000 | 204.774,1 $ | 1,23 % |
| 17 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 30.099 | 204.671,9 $ | 1,23 % |
| 18 | KB Financial Group Inc | 1.740 | 203.644,2 $ | 1,22 % |
| 19 | ERO Copper Corp | 7.223 | 193.939,2 $ | 1,16 % |
| 20 | Reliance Industries Ltd | 14.089 | 192.898,9 $ | 1,16 % |
| 21 | Alchip Technologies Ltd | 2.000 | 184.587,6 $ | 1,11 % |
| 22 | Hyosung Heavy Industries Corp | 109 | 177.149,2 $ | 1,06 % |
| 23 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 2.676 | 176.388,1 $ | 1,06 % |
| 24 | PTT Exploration & Production PCL | 39.000 | 174.664,2 $ | 1,05 % |
| 25 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 40.965 | 173.100,1 $ | 1,04 % |
| 26 | Sanil Electric Co Ltd | 1.765 | 171.367,8 $ | 1,03 % |
| 27 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 29.807 | 171.261,5 $ | 1,03 % |
| 28 | Samsung Electronics Co Ltd | 40 | 171.246 $ | 1,03 % |
| 29 | Kia Corp | 1.864 | 168.058,7 $ | 1,01 % |
| 30 | Malayan Banking Bhd | 59.500 | 158.626,5 $ | 0,95 % |
| 31 | HDFC Bank Ltd | 19.788 | 154.975,9 $ | 0,93 % |
| 32 | Bharti Airtel Ltd | 7.332 | 151.474,2 $ | 0,91 % |
| 33 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 5.050 | 151.262,1 $ | 0,91 % |
| 34 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | 68.662 | 150.756,7 $ | 0,90 % |
| 35 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7.376 | 140.465,8 $ | 0,84 % |
| 36 | Aldar Properties PJSC | 66.793 | 134.754 $ | 0,81 % |
| 37 | Pan American Silver Corp | 3.007 | 129.631,8 $ | 0,78 % |
| 38 | Varun Beverages Ltd | 27.273 | 126.380,8 $ | 0,76 % |
| 39 | Kinross Gold Corp | 5.414 | 125.063,4 $ | 0,75 % |
| 40 | Bank Central Asia Tbk PT | 347.400 | 121.755 $ | 0,73 % |
| 41 | Al Rajhi Bank | 6.671 | 111.330,9 $ | 0,67 % |
| 42 | Godrej Properties Ltd | 4.987 | 110.046,5 $ | 0,66 % |
| 43 | Belrise Industries Ltd | 42.522 | 105.447,2 $ | 0,63 % |
| 44 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1.480 | 99.248,8 $ | 0,60 % |
| 45 | Craftsman Automation Ltd | 943 | 97.603,6 $ | 0,59 % |
| 46 | ICICI BANK LTD | 6.382 | 95.916,1 $ | 0,58 % |
| 47 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 10.574 | 95.660,8 $ | 0,57 % |
| 48 | Hyundai Rotem Co Ltd | 1.017 | 94.509,6 $ | 0,57 % |
| 49 | Rasan Information Technology Co | 2.571 | 89.134,4 $ | 0,54 % |
| 50 | Vishal Mega Mart Ltd | 78.658 | 88.289,5 $ | 0,53 % |
| 51 | Hansol Chemical Co Ltd | 594 | 84.460,9 $ | 0,51 % |
| 52 | ICICI Bank Ltd | 2.742 | 82.232,6 $ | 0,49 % |
| 53 | Grab Holdings Ltd | 23.406 | 81.921 $ | 0,49 % |
| 54 | MERCADOLIBRE INC | 43 | 80.751,9 $ | 0,48 % |
| 55 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 27.761 | 80.544,5 $ | 0,48 % |
| 56 | Coupang Inc | 4.817 | 78.758 $ | 0,47 % |
| 57 | KEC International Ltd | 15.420 | 75.845,6 $ | 0,46 % |
| 58 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2.123 | 74.411,2 $ | 0,45 % |
| 59 | President Chain Store Corp | 10.000 | 69.248,3 $ | 0,42 % |
| 60 | Samsung SDI Co Ltd | 241 | 65.716,3 $ | 0,39 % |
| 61 | JSW Infrastructure Ltd | 18.141 | 59.363 $ | 0,36 % |
| 62 | Axis Bank Ltd | 881 | 56.798,4 $ | 0,34 % |
| 63 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 356 | 45.564,4 $ | 0,27 % |
| 64 | AXIS BANK LTD | 3.535 | 45.521,4 $ | 0,27 % |
| 65 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3.456 | 44.189 $ | 0,27 % |
| 66 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 119 | 25.864,7 $ | 0,16 % |
| 67 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.722 | 19.942,8 $ | 0,12 % |
| 68 | Allegro.eu SA | 868 | 10.456,1 $ | 0,06 % |
| 69 | UltraTech Cement Ltd | 48 | 5986 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 3,4 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 1,2 %
- Kommunikation 1,0 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Nicht zugeordnet 57,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 35,0 %
- KRW 22,9 %
- INR 13,1 %
- USD 8,4 %
- BRL 3,4 %
- PLN 3,0 %
- ZAR 2,5 %
- HUF 2,5 %
- EUR 2,0 %
- SAR 1,3 %
- CAD 1,2 %
- THB 1,1 %
- MYR 1,0 %
- MXN 0,9 %
- AED 0,9 %
- IDR 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 33,8 %
- Südkorea 23,9 %
- Indien 14,5 %
- Brasilien 3,4 %
- Polen 3,0 %
- Kanada 2,9 %
- Südafrika 2,5 %
- Ungarn 2,5 %
- Vereinigte Staaten 2,2 %
- Griechenland 2,0 %
- Kaimaninseln 1,7 %
- Mexiko 1,4 %
- Weitere Länder 6,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 8 | 5,3 Mio. $ | 33,84 % |
| 2 | Südkorea | 11 | 3,8 Mio. $ | 23,95 % |
| 3 | Indien | 20 | 2,3 Mio. $ | 14,50 % |
| 4 | Brasilien | 3 | 528.528,6 $ | 3,36 % |
| 5 | Polen | 4 | 478.572 $ | 3,04 % |
| 6 | Kanada | 3 | 448.634,4 $ | 2,85 % |
| 7 | Südafrika | 1 | 400.320,1 $ | 2,54 % |
| 8 | Ungarn | 1 | 393.761,1 $ | 2,50 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 349.130,4 $ | 2,22 % |
| 10 | Griechenland | 1 | 308.115,9 $ | 1,96 % |
| 11 | Kaimaninseln | 2 | 266.508,6 $ | 1,69 % |
| 12 | Mexiko | 5 | 216.105,3 $ | 1,37 % |
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