Composition de BlackRock Emerging Markets ex-China Fund
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- Actif net
- 16,7 M $ dont 15,7 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 69 dans 19 pays
- 10 premières
- 49,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Finance 3,4 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 1,2 %
- Communication 1,0 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 57,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 35,0 %
- KRW 22,9 %
- INR 13,1 %
- USD 8,4 %
- BRL 3,4 %
- PLN 3,0 %
- ZAR 2,5 %
- HUF 2,5 %
- EUR 2,0 %
- SAR 1,3 %
- CAD 1,2 %
- THB 1,1 %
- MYR 1,0 %
- MXN 0,9 %
- AED 0,9 %
- IDR 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 33,8 %
- Corée du Sud 23,9 %
- Inde 14,5 %
- Brésil 3,4 %
- Pologne 3,0 %
- Canada 2,9 %
- Afrique du Sud 2,5 %
- Hongrie 2,5 %
- États-Unis 2,2 %
- Grèce 2,0 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Mexique 1,4 %
- Autres pays 6,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 5,3 M $ | 33,84 % |
| 2 | Corée du Sud | 11 | 3,8 M $ | 23,95 % |
| 3 | Inde | 20 | 2,3 M $ | 14,50 % |
| 4 | Brésil | 3 | 528,5 k $ | 3,36 % |
| 5 | Pologne | 4 | 478,6 k $ | 3,04 % |
| 6 | Canada | 3 | 448,6 k $ | 2,85 % |
| 7 | Afrique du Sud | 1 | 400,3 k $ | 2,54 % |
| 8 | Hongrie | 1 | 393,8 k $ | 2,50 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 349,1 k $ | 2,22 % |
| 10 | Grèce | 1 | 308,1 k $ | 1,96 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 266,5 k $ | 1,69 % |
| 12 | Mexique | 5 | 216,1 k $ | 1,37 % |
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Titelia. « Composition de BlackRock Emerging Markets ex-China Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079513