Titelia

Portefeuille de BlackRock Emerging Markets ex-China Fund

BlackRock Funds · 68 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d’origine · Actif net 16,3 M $ · Dix premières lignes : 51.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 34,4 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Non attribué 65,2 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • TWD 35,4 %
  • KRW 24,0 %
  • INR 10,9 %
  • USD 8,5 %
  • BRL 3,8 %
  • PLN 2,7 %
  • ZAR 2,4 %
  • SAR 2,2 %
  • HUF 2,2 %
  • MYR 1,9 %
  • EUR 1,5 %
  • CAD 1,1 %
  • THB 1,0 %
  • MXN 0,9 %
  • AED 0,9 %
  • IDR 0,7 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • TW 33,7 %
  • KR 24,9 %
  • IN 12,2 %
  • BR 3,8 %
  • CA 3,1 %
  • PL 2,7 %
  • ZA 2,4 %
  • SA 2,2 %
  • HU 2,2 %
  • US 2,2 %
  • KY 2,0 %
  • MX 1,9 %
  • Autres pays 6,8 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
TW85,2 M $33,68 %
KR113,9 M $24,92 %
IN171,9 M $12,18 %
BR3586,5 k $3,79 %
CA3479,4 k $3,10 %
PL3412,9 k $2,67 %
ZA2369,3 k $2,39 %
SA2347,7 k $2,25 %
HU1336,7 k $2,18 %
US3335,5 k $2,17 %
KY2305 k $1,97 %
MX5300,4 k $1,94 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 42 0002,9 M $17,92 %
SK hynix Inc 1 1911,1 M $6,53 %
Samsung Electronics Co Ltd 5 681855,5 k $5,26 %
SK Square Co Ltd 1 183688,5 k $4,23 %
Elite Material Co Ltd 4 000596 k $3,66 %
Delta Electronics Inc 7 000490,9 k $3,02 %
Wiwynn Corp 3 000450,4 k $2,77 %
OTP Bank Nyrt 2 510336,7 k $2,07 %
MediaTek Inc 4 000333,9 k $2,05 %
Alchip Technologies Ltd 2 000267,5 k $1,64 %
Alpha Bank SA 58 671235,5 k $1,45 %
Rabigh Refining & Petrochemical Co 58 712232,2 k $1,43 %
Capitec Bank Holdings Ltd 888230,6 k $1,42 %
HD Hyundai Electric Co Ltd 267229,6 k $1,41 %
Rede D'Or Sao Luiz SA 28 421220,1 k $1,35 %
Mahindra & Mahindra Ltd 6 319207,2 k $1,27 %
ASE Technology Holding Co Ltd 12 000188,1 k $1,16 %
Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A 64 834183,7 k $1,13 %
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes 38 680182,7 k $1,12 %
Kia Corp 1 761181,6 k $1,12 %
KB Financial Group Inc 1 644180 k $1,11 %
Reliance Industries Ltd 11 646176,6 k $1,09 %
ERO Copper Corp 6 821176,3 k $1,08 %
Hyundai Rotem Co Ltd 961175,9 k $1,08 %
Sea Ltd 2 037172,9 k $1,06 %
HDFC Bank Ltd 19 788161,8 k $0,99 %
Acter Group Corp Ltd 6 000160,4 k $0,99 %
Bank Polska Kasa Opieki SA 2 527158,2 k $0,97 %
Malayan Banking Bhd 56 200156,9 k $0,96 %
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 1 934156,1 k $0,96 %
Kinross Gold Corp 5 113154,6 k $0,95 %
HDFC Life Insurance Co Ltd 24 639153 k $0,94 %
Pan American Silver Corp 2 839148,5 k $0,91 %
PTT Exploration & Production PCL 31 000147,2 k $0,90 %
Samsung Electronics Co Ltd 38143,6 k $0,88 %
CIMB Group Holdings Bhd 74 200143,3 k $0,88 %
Sasol Ltd 9 983138,8 k $0,85 %
Vishal Mega Mart Ltd 104 542135,4 k $0,83 %
Aldar Properties PJSC 63 068132,6 k $0,82 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 7 376129,8 k $0,80 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 1 398128,9 k $0,79 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4 769124,9 k $0,77 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 483121,7 k $0,75 %
Bharti Airtel Ltd 6 062121,2 k $0,74 %
Sanil Electric Co Ltd 643117,4 k $0,72 %
Al Rajhi Bank 6 300115,5 k $0,71 %
Hansol Chemical Co Ltd 561109,8 k $0,67 %
Samsung SDI Co Ltd 228108 k $0,66 %
Varun Beverages Ltd 19 345105,4 k $0,65 %
Godrej Properties Ltd 4 71091,5 k $0,56 %
Coupang Inc 4 54990,9 k $0,56 %
KEC International Ltd 14 56286,4 k $0,53 %
CG Power & Industrial Solutions Ltd 9 98685,8 k $0,53 %
ICICI Bank Ltd 6 38285,6 k $0,53 %
Wal-Mart de Mexico SAB de CV 26 21582,6 k $0,51 %
ICICI Bank Ltd 2 74272,9 k $0,45 %
UltraTech Cement Ltd 58972,3 k $0,44 %
MercadoLibre Inc 4071,7 k $0,44 %
President Chain Store Corp 10 00070,7 k $0,43 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 394 90068,3 k $0,42 %
Mahindra & Mahindra Ltd 2 00465,4 k $0,40 %
Axis Bank Ltd 88158,8 k $0,36 %
Axis Bank Ltd 3 53547,4 k $0,29 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 33739,8 k $0,24 %
Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3 26438,6 k $0,24 %
XP Inc 1 95837,5 k $0,23 %
Aneka Tambang Tbk 148 70032,3 k $0,20 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 1 62717,7 k $0,11 %