Composition de BlackRock Emerging Markets ex-China Fund
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- Actif net
- 16,3 M $ dont 15,5 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 68 dans 18 pays
- 10 premières
- 49,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 42 000 | 2,9 M $ | 17,92 % |
| 2 | SK hynix Inc | 1 191 | 1,1 M $ | 6,53 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 5 681 | 855,5 k $ | 5,26 % |
| 4 | SK Square Co Ltd | 1 183 | 688,5 k $ | 4,23 % |
| 5 | Elite Material Co Ltd | 4 000 | 596 k $ | 3,66 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 7 000 | 490,9 k $ | 3,02 % |
| 7 | Wiwynn Corp | 3 000 | 450,4 k $ | 2,77 % |
| 8 | OTP Bank Nyrt | 2 510 | 336,7 k $ | 2,07 % |
| 9 | MediaTek Inc | 4 000 | 333,9 k $ | 2,05 % |
| 10 | Alchip Technologies Ltd | 2 000 | 267,5 k $ | 1,64 % |
| 11 | Alpha Bank SA | 58 671 | 235,5 k $ | 1,45 % |
| 12 | Rabigh Refining & Petrochemical Co | 58 712 | 232,2 k $ | 1,43 % |
| 13 | Capitec Bank Holdings Ltd | 888 | 230,6 k $ | 1,42 % |
| 14 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 267 | 229,6 k $ | 1,41 % |
| 15 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 28 421 | 220,1 k $ | 1,35 % |
| 16 | Mahindra & Mahindra Ltd | 6 319 | 207,2 k $ | 1,27 % |
| 17 | ASE Technology Holding Co Ltd | 12 000 | 188,1 k $ | 1,16 % |
| 18 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | 64 834 | 183,7 k $ | 1,13 % |
| 19 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 38 680 | 182,7 k $ | 1,12 % |
| 20 | Kia Corp | 1 761 | 181,6 k $ | 1,12 % |
| 21 | KB Financial Group Inc | 1 644 | 180 k $ | 1,11 % |
| 22 | Reliance Industries Ltd | 11 646 | 176,6 k $ | 1,09 % |
| 23 | ERO Copper Corp | 6 821 | 176,3 k $ | 1,08 % |
| 24 | Hyundai Rotem Co Ltd | 961 | 175,9 k $ | 1,08 % |
| 25 | Sea Ltd | 2 037 | 172,9 k $ | 1,06 % |
| 26 | HDFC Bank Ltd | 19 788 | 161,8 k $ | 0,99 % |
| 27 | Acter Group Corp Ltd | 6 000 | 160,4 k $ | 0,99 % |
| 28 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 2 527 | 158,2 k $ | 0,97 % |
| 29 | Malayan Banking Bhd | 56 200 | 156,9 k $ | 0,96 % |
| 30 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1 934 | 156,1 k $ | 0,96 % |
| 31 | Kinross Gold Corp | 5 113 | 154,6 k $ | 0,95 % |
| 32 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 24 639 | 153 k $ | 0,94 % |
| 33 | Pan American Silver Corp | 2 839 | 148,5 k $ | 0,91 % |
| 34 | PTT Exploration & Production PCL | 31 000 | 147,2 k $ | 0,90 % |
| 35 | Samsung Electronics Co Ltd | 38 | 143,6 k $ | 0,88 % |
| 36 | CIMB Group Holdings Bhd | 74 200 | 143,3 k $ | 0,88 % |
| 37 | Sasol Ltd | 9 983 | 138,8 k $ | 0,85 % |
| 38 | Vishal Mega Mart Ltd | 104 542 | 135,4 k $ | 0,83 % |
| 39 | Aldar Properties PJSC | 63 068 | 132,6 k $ | 0,82 % |
| 40 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7 376 | 129,8 k $ | 0,80 % |
| 41 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 1 398 | 128,9 k $ | 0,79 % |
| 42 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4 769 | 124,9 k $ | 0,77 % |
| 43 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 483 | 121,7 k $ | 0,75 % |
| 44 | Bharti Airtel Ltd | 6 062 | 121,2 k $ | 0,74 % |
| 45 | Sanil Electric Co Ltd | 643 | 117,4 k $ | 0,72 % |
| 46 | Al Rajhi Bank | 6 300 | 115,5 k $ | 0,71 % |
| 47 | Hansol Chemical Co Ltd | 561 | 109,8 k $ | 0,67 % |
| 48 | Samsung SDI Co Ltd | 228 | 108 k $ | 0,66 % |
| 49 | Varun Beverages Ltd | 19 345 | 105,4 k $ | 0,65 % |
| 50 | Godrej Properties Ltd | 4 710 | 91,5 k $ | 0,56 % |
| 51 | Coupang Inc | 4 549 | 90,9 k $ | 0,56 % |
| 52 | KEC International Ltd | 14 562 | 86,4 k $ | 0,53 % |
| 53 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 9 986 | 85,8 k $ | 0,53 % |
| 54 | ICICI Bank Ltd | 6 382 | 85,6 k $ | 0,53 % |
| 55 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 26 215 | 82,6 k $ | 0,51 % |
| 56 | ICICI Bank Ltd | 2 742 | 72,9 k $ | 0,45 % |
| 57 | UltraTech Cement Ltd | 589 | 72,3 k $ | 0,44 % |
| 58 | MercadoLibre Inc | 40 | 71,7 k $ | 0,44 % |
| 59 | President Chain Store Corp | 10 000 | 70,7 k $ | 0,43 % |
| 60 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 394 900 | 68,3 k $ | 0,42 % |
| 61 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2 004 | 65,4 k $ | 0,40 % |
| 62 | Axis Bank Ltd | 881 | 58,8 k $ | 0,36 % |
| 63 | Axis Bank Ltd | 3 535 | 47,4 k $ | 0,29 % |
| 64 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 337 | 39,8 k $ | 0,24 % |
| 65 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 3 264 | 38,6 k $ | 0,24 % |
| 66 | XP Inc | 1 958 | 37,5 k $ | 0,23 % |
| 67 | Aneka Tambang Tbk | 148 700 | 32,3 k $ | 0,20 % |
| 68 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 627 | 17,7 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,7 %
- Finance 3,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Énergie 1,1 %
- Matériaux 1,0 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 53,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 35,4 %
- KRW 24,0 %
- INR 10,9 %
- USD 8,5 %
- BRL 3,8 %
- PLN 2,7 %
- ZAR 2,4 %
- SAR 2,2 %
- HUF 2,2 %
- MYR 1,9 %
- EUR 1,5 %
- CAD 1,1 %
- THB 1,0 %
- MXN 0,9 %
- AED 0,9 %
- IDR 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 33,7 %
- Corée du Sud 24,9 %
- Inde 12,2 %
- Brésil 3,8 %
- Canada 3,1 %
- Pologne 2,7 %
- Afrique du Sud 2,4 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Hongrie 2,2 %
- États-Unis 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Mexique 1,9 %
- Autres pays 6,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 8 | 5,2 M $ | 33,68 % |
| 2 | Corée du Sud | 11 | 3,9 M $ | 24,92 % |
| 3 | Inde | 17 | 1,9 M $ | 12,18 % |
| 4 | Brésil | 3 | 586,5 k $ | 3,79 % |
| 5 | Canada | 3 | 479,4 k $ | 3,10 % |
| 6 | Pologne | 3 | 412,9 k $ | 2,67 % |
| 7 | Afrique du Sud | 2 | 369,3 k $ | 2,39 % |
| 8 | Arabie saoudite | 2 | 347,7 k $ | 2,25 % |
| 9 | Hongrie | 1 | 336,7 k $ | 2,18 % |
| 10 | États-Unis | 3 | 335,5 k $ | 2,17 % |
| 11 | Îles Caïmans | 2 | 305 k $ | 1,97 % |
| 12 | Mexique | 5 | 300,4 k $ | 1,94 % |
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