Titelia

Portfolio von CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·75 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 468,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 27.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,1 %
  • Industrie 11,2 %
  • Gesundheit 8,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,5 %
  • Finanzen 1,7 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Basiskonsum 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 46,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 59,4 %
  • DE 5,6 %
  • NL 4,6 %
  • FR 4,3 %
  • JP 4,0 %
  • GB 3,8 %
  • CH 3,1 %
  • IN 3,0 %
  • TW 2,6 %
  • SE 1,7 %
  • AU 1,6 %
  • DK 1,4 %
  • Weitere Länder 4,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4247,7 Mio. €59,36 %
2DE44,5 Mio. €5,60 %
3NL33,7 Mio. €4,59 %
4FR43,5 Mio. €4,34 %
5JP23,2 Mio. €3,99 %
6GB33,1 Mio. €3,80 %
7CH32,5 Mio. €3,14 %
8IN32,4 Mio. €2,97 %
9TW12,1 Mio. €2,61 %
10SE11,4 Mio. €1,68 %
11AU11,3 Mio. €1,64 %
12DK11,1 Mio. €1,42 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Reinsurance Group of America Inc 2,6 Mio. €0,56 %
2Thermo Fisher Scientific Inc 2,4 Mio. €0,52 %
3Ciena Corp 2,3 Mio. €0,50 %
4Intuit Inc 2,3 Mio. €0,49 %
5Lumentum Holdings Inc 2,2 Mio. €0,47 %
6Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2,1 Mio. €0,45 %
7Trane Technologies PLC 2,1 Mio. €0,44 %
8Broadcom Inc 2,1 Mio. €0,44 %
9PTC Inc 2,1 Mio. €0,44 %
10ASML Holding NV 2 Mio. €0,44 %
11Danaher Corp 1,9 Mio. €0,41 %
12Republic Services Inc 1,9 Mio. €0,41 %
13Natera Inc 1,8 Mio. €0,37 %
14FANUC Corp 1,7 Mio. €0,35 %
15Hitachi Ltd 1,6 Mio. €0,33 %
16H2O America 1,5 Mio. €0,32 %
17West Pharmaceutical Services Inc 1,5 Mio. €0,32 %
18Siemens AG 1,4 Mio. €0,29 %
19Palo Alto Networks Inc 1,4 Mio. €0,29 %
20ICICI Bank Ltd 1,4 Mio. €0,29 %
21Knorr-Bremse AG 1,4 Mio. €0,29 %
22Beijer Ref AB 1,4 Mio. €0,29 %
23NXP Semiconductors NV 1,3 Mio. €0,28 %
24Brambles Ltd 1,3 Mio. €0,28 %
25Bureau Veritas SA 1,3 Mio. €0,28 %
26MercadoLibre Inc 1,3 Mio. €0,28 %
27Crown Holdings Inc 1,2 Mio. €0,27 %
28Cie de Saint-Gobain SA 1,2 Mio. €0,26 %
29Autodesk Inc 1,2 Mio. €0,26 %
30Infineon Technologies AG 1,2 Mio. €0,26 %
31Balchem Corp 1,2 Mio. €0,25 %
32Novonesis Novozymes B 1,1 Mio. €0,24 %
33RELX PLC 1,1 Mio. €0,24 %
34Raia Drogasil SA 1,1 Mio. €0,24 %
35Repligen Corp 1,1 Mio. €0,23 %
36Hawkins Inc 1,1 Mio. €0,22 %
37Experian PLC 1 Mio. €0,21 %
38Option Care Health Inc 984.187 €0,21 %
39Alcon AG 971.834 €0,21 %
40Avery Dennison Corp 928.670 €0,20 %
41Croda International PLC 914.334 €0,20 %
42NBT Bancorp Inc 855.063 €0,18 %
43ExlService Holdings Inc 834.281 €0,18 %
44Lonza Group AG 797.057 €0,17 %
45Tetra Tech Inc 790.620 €0,17 %
46First BanCorp/Puerto Rico 779.734 €0,17 %
47Prysmian SpA 777.420 €0,17 %
48Sika AG 754.387 €0,16 %
49First Solar Inc 711.374 €0,15 %
50Box Inc 699.962 €0,15 %
51UL Solutions Inc 637.537 €0,14 %
52Littelfuse Inc 602.652 €0,13 %
53Mettler-Toledo International Inc 593.222 €0,13 %
54Twilio Inc 593.121 €0,13 %
55Kanzhun Ltd 589.669 €0,13 %
56Siemens Healthineers AG 565.992 €0,12 %
57Exact Sciences Corp 561.773 €0,12 %
58Legrand SA 559.900 €0,12 %
59Home First Finance Co India Ltd 538.843 €0,12 %
60PB Fintech Ltd 479.113 €0,10 %
61LiveRamp Holdings Inc 472.379 €0,10 %
62Masimo Corp 431.652 €0,09 %
63Advanced Drainage Systems Inc 431.372 €0,09 %
64Laureate Education Inc 421.197 €0,09 %
65US Physical Therapy Inc 412.014 €0,09 %
66Yadea Group Holdings Ltd 403.249 €0,09 %
67Shoprite Holdings Ltd 401.698 €0,09 %
68Schneider Electric SE 375.840 €0,08 %
69IRhythm Holdings Inc 332.200 €0,07 %
70InPost SA 314.100 €0,07 %
71Lincoln Electric Holdings Inc 305.897 €0,07 %
72PureCycle Technologies Inc 257.313 €0,05 %
73Clicks Group Ltd 225.054 €0,05 %
74Innovent Biologics Inc 193.640 €0,04 %
75Commvault Systems Inc 160.020 €0,03 %