Portefeuille de Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund

Name: Portefeuille de Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund
Creator: Titelia

Rydex Series Funds ·186 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 9,6 M $ · Dix premières lignes : 57.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

Communication 2,1 %
Industrie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Finance 1,2 %
Non attribué 93,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 98,2 %
JE 1,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	185	6,2 M $	98,20 %
2	JE	1	113,1 k $	1,80 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Guggenheim Funds Trust	114 226	1,1 M $	11,90 %
2	Guggenheim Strategy Funds Trust	35 063	867,5 k $	8,99 %
3	Guggenheim Strategy Funds Trust	25 899	643,3 k $	6,67 %
4	Chart Industries Inc	1 035	214 k $	2,22 %
5	ProAssurance Corp	5 855	144,7 k $	1,50 %
6	Hologic Inc	1 714	129,6 k $	1,34 %
7	International Money Express Inc	8 147	128,7 k $	1,33 %
8	Cantaloupe Inc	11 574	125,1 k $	1,30 %
9	Onestream Inc	5 069	121,7 k $	1,26 %
10	Electronic Arts Inc	580	118,2 k $	1,23 %
11	Air Lease Corp	1 772	115,1 k $	1,19 %
12	Janus Henderson Group PLC	2 201	113,1 k $	1,17 %
13	Norfolk Southern Corp	392	112,5 k $	1,17 %
14	CSG Systems International Inc	1 333	106,6 k $	1,10 %
15	TXNM Energy Inc	1 821	106,5 k $	1,10 %
16	Coeur Mining Inc	5 527	103,7 k $	1,08 %
17	Sealed Air Corp	2 419	101,7 k $	1,05 %
18	DigitalBridge Group Inc	6 349	97,9 k $	1,02 %
19	Fifth Third Bancorp	1 683	78,2 k $	0,81 %
20	SEMrush Holdings Inc	6 283	75 k $	0,78 %
21	Silicon Laboratories Inc	347	72,2 k $	0,75 %
22	Nathan's Famous Inc	714	71,9 k $	0,75 %
23	Nicolet Bankshares Inc	465	69,1 k $	0,72 %
24	Select Medical Holdings Corp	4 208	68,5 k $	0,71 %
25	Enhabit Inc	4 293	60,5 k $	0,63 %
26	Arcellx Inc	513	58,9 k $	0,61 %
27	Apellis Pharmaceuticals Inc	1 429	57,5 k $	0,60 %
28	Kennedy-Wilson Holdings Inc	5 307	57,4 k $	0,60 %
29	American Woodmark Corp	1 324	52,7 k $	0,55 %
30	Udemy Inc	11 258	52 k $	0,54 %
31	Diamond Hill Investment Group Inc	298	51,3 k $	0,53 %
32	Rayonier Inc	2 448	50,5 k $	0,52 %
33	Clearwater Analytics Holdings Inc	2 097	49,6 k $	0,51 %
34	Northwestern Energy Group Inc	722	47,6 k $	0,49 %
35	Great Lakes Dredge & Dock Corp	2 589	44 k $	0,46 %
36	Brighthouse Financial Inc	577	34,6 k $	0,36 %
37	Qorvo Inc	383	29,6 k $	0,31 %
38	Masimo Corp	166	29,5 k $	0,31 %
39	Tri Pointe Homes Inc	630	29,4 k $	0,31 %
40	Veris Residential Inc	1 548	29,2 k $	0,30 %
41	Peakstone Realty Trust	1 377	28,8 k $	0,30 %
42	Terns Pharmaceuticals Inc	545	28,7 k $	0,30 %
43	Day One Biopharmaceuticals Inc	1 336	28,6 k $	0,30 %
44	Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund	1 764	28,4 k $	0,29 %
45	Compass Inc	3 768	27,5 k $	0,29 %
46	BioCryst Pharmaceuticals Inc	2 093	19,9 k $	0,21 %
47	Calavo Growers Inc	703	18,1 k $	0,19 %
48	PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II	1 991	13,6 k $	0,14 %
49	BlackRock Technology & Private Equity Term Trust	2 022	13,3 k $	0,14 %
50	Principal Real Estate Income Fd	1 363	13,1 k $	0,14 %
51	Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc.	901	13 k $	0,13 %
52	Warner Bros Discovery Inc	465	12,8 k $	0,13 %
53	BlackRock Health Sciences Term Trust	884	12,7 k $	0,13 %
54	Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc.	985	12,7 k $	0,13 %
55	Tri-Continental Corp	401	12,7 k $	0,13 %
56	Sprott Focus Trust Inc	1 324	12,7 k $	0,13 %
57	SRH Total Return Fund Inc	740	12,7 k $	0,13 %
58	Ellsworth Growth & Income Fund Ltd	1 132	12,6 k $	0,13 %
59	General American Investors Company, Inc.	215	12,6 k $	0,13 %
60	Bancroft Fund Ltd	583	12,6 k $	0,13 %
61	John Hancock Diversified Income Fund	1 156	12,6 k $	0,13 %
62	Gabelli Dividend & Income Trust	460	12,4 k $	0,13 %
63	Royce Global Trust Inc	921	12,3 k $	0,13 %
64	Royce Micro-Cap Trust, Inc.	1 088	12,3 k $	0,13 %
65	Mexico Fund Inc	582	12,2 k $	0,13 %
66	Clough Global Equity Fund	1 608	12,1 k $	0,13 %
67	European Equity Fd	1 191	11,8 k $	0,12 %
68	Eaton Vance T/M Gl	1 101	9,7 k $	0,10 %
69	BlackRock Science and Technology Term Trust	428	9,5 k $	0,10 %
70	Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund	1 111	9,4 k $	0,10 %
71	abrdn Australia Equity Fund Inc	601	7,3 k $	0,08 %
72	NEW Germany Fund	674	6,9 k $	0,07 %
73	Virtus Convertible & Income Fund	430	6,4 k $	0,07 %
74	Mexico Equity&Inc	409	5,3 k $	0,05 %
75	Templtn Emg Mkt	259	4,5 k $	0,05 %
76	Allspring Global Dividend Opportunity Fund	738	4,3 k $	0,04 %
77	MFS MUN INCOME TR	780	4,2 k $	0,04 %
78	Delaware Investments National Municipal Income Fund	412	4,1 k $	0,04 %
79	Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust	242	3,6 k $	0,04 %
80	BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC	313	3,5 k $	0,04 %
81	abrdn Emerging Markets ex China Fund Inc.	474	3,5 k $	0,04 %
82	BlackRock MuniYield New York Q	233	2,2 k $	0,02 %
83	Nuveen Floating Rate Income Fund	250	1,9 k $	0,02 %
84	Nuveen Credit Strategies Income Fund	383	1,9 k $	0,02 %
85	BNY Mellon High Yield Strategies Fund	763	1,9 k $	0,02 %
86	BLACKROCK MUN TARGET TERM TR	82	1,9 k $	0,02 %
87	Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust	175	1,8 k $	0,02 %
88	Nuveen Core Plus Impact Fund	180	1,8 k $	0,02 %
89	Western Asset Premier Bond Fund	173	1,8 k $	0,02 %
90	BlackRock Corporate High Yield Fund Inc.	214	1,8 k $	0,02 %
91	Blackrock Multi-Sector Income Tr	145	1,8 k $	0,02 %
92	Allspring Income Opportunities Fund	280	1,8 k $	0,02 %
93	Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund	68	1,8 k $	0,02 %
94	BLACKROCK MUNIYIELD PA QUALITY FD	164	1,8 k $	0,02 %
95	Nuveen Global High Income Fund	148	1,8 k $	0,02 %
96	XAI Madison Equity Premium Income Fund	310	1,8 k $	0,02 %
97	Nuveen Core Equity	122	1,8 k $	0,02 %
98	Nuveen Real Asset Income & Growth Fund	146	1,8 k $	0,02 %
99	Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund	123	1,8 k $	0,02 %
100	BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC	170	1,8 k $	0,02 %