Fonds mit VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
ISIN US92189H3003 · Vereinigte Staaten · LEI 549300CNWPR88MZBEA63
- Haltende Fonds
- 28
- Davon ETFs
- 10 18 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 238,3 Mio. € 277,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Neuberger Strategic Income Fund NEUBERGER BERMAN INCOME FUNDS | 4.155.557 | 106,2 Mio. $ | 1,32 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE STRATEGIC INCOME FUND Exchange Place Advisors Trust | 1.118.872 | 29,8 Mio. $ | 2,79 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco High Yield Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 826.000 | 22 Mio. $ | 1,99 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| DWS Global Income Builder Fund DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 652.175 | 16,7 Mio. $ | 2,69 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund JNL Series Trust | 631.131 | 15,8 Mio. $ | 1,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schroders Global Multi-Asset Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 450.744 | 11,3 Mio. $ | 2,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS Alternative Asset Allocation VIP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II | 401.776 | 10,1 Mio. $ | 2,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 316.761 | 8 Mio. $ | 5,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Growth ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 260.853 | 6,6 Mio. $ | 1,97 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 257.280 | 6,6 Mio. $ | 6,21 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WAVELENGTH FUND Ultimus Managers Trust | 253.741 | 6,7 Mio. $ | 6,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| TOPS Moderate Growth ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 197.343 | 5 Mio. $ | 1,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 185.864 | 4,7 Mio. $ | 2,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cambria Trinity ETF Cambria ETF Trust | 156.979 | 4 Mio. $ | 2,81 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Flex ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 125.723 | 3,2 Mio. $ | 2,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS Global Income Builder VIP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II | 119.225 | 3 Mio. $ | 2,68 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Growth ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 114.654 | 2,9 Mio. $ | 1,79 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 93.653 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 84.300 | 2,2 Mio. $ | 2,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Moderate Growth ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 72.887 | 1,8 Mio. $ | 1,79 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cambria Global Asset Allocation ETF Cambria ETF Trust | 71.498 | 1,8 Mio. $ | 2,65 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 71.360 | 1,8 Mio. $ | 3,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 62.923 | 1,6 Mio. $ | 2,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 54.266 | 1,4 Mio. $ | 4,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| TOPS Conservative ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 38.813 | 974.594,4 $ | 1,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund DEUTSCHE DWS ASSET ALLOCATION TRUST | 36.724 | 976.491,2 $ | 1,64 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II | 20.882 | 524.347 $ | 0,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund DEUTSCHE DWS ASSET ALLOCATION TRUST | 6.363 | 169.192,2 $ | 0,75 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 6,21 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WAVELENGTH FUND Ultimus Managers Trust | 6,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 5,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 4,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 3,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 2,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cambria Trinity ETF Cambria ETF Trust | 2,81 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE STRATEGIC INCOME FUND Exchange Place Advisors Trust | 2,79 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| DWS Global Income Builder Fund DEUTSCHE DWS MARKET TRUST | 2,69 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Flex ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 2,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 28 | -4 | 10.838.347 | +21,0 % |
| 2026Q1 | 32 | +9 | 8.958.747 | +31,5 % |
| 2025Q4 | 23 | -4 | 6.814.435 | -4,9 % |
| 2025Q3 | 27 | -5 | 7.164.367 | +34,9 % |
| 2025Q2 | 32 | +10 | 5.311.892 | +36,6 % |
| 2025Q1 | 22 | -8 | 3.888.635 | -12,7 % |
| 2024Q4 | 30 | +4 | 4.456.070 | +7,3 % |
| 2024Q3 | 26 | -3 | 4.154.190 | -2,9 % |
| 2024Q2 | 29 | -10 | 4.280.173 | -35,3 % |
| 2024Q1 | 39 | -1 | 6.616.601 | -2,6 % |
| 2023Q4 | 40 | 6.793.143 |
Institutionelle Verwalter
343 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 17.005.657 | 427 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 12.931.703 | 324,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 9.646.081 | 242,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 4.748.068 | 119,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | 4.543.042 | 114,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | 3.665.900 | 92,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 3.498.583 | 87,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 3.460.286 | 86,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 3.405.599 | 85,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Asset Management One Co., Ltd. | 3.343.295 | 84 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Varma Mutual Pension Insurance Co | 3.100.000 | 77,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.942.921 | 73,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 2.927.549 | 73,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PAYDEN & RYGEL | 2.292.102 | 57.555 $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 2.268.582 | 57 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | 2.031.712 | 51 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1.976.863 | 49,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | 1.937.874 | 48,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.847.468 | 46,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 1.771.084 | 44,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 1.533.049 | 38,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 1.374.900 | 34,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 1.306.467 | 32.805 $ | zum 31.03.2026 |
| Calamos Advisors LLC | 1.176.185 | 29,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1.131.890 | 28,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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