Fonds mit AAR ESCROW ISSUER L 6.75%
ISIN US00253PAA66 · Vereinigte Staaten · LEI MP76T5YQX3YK5VVAQ802
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,7 Mio. € 5,4 Mio. $
2 erfasste Fonds melden diese Gesellschaft: Diese Zahlen sagen nicht, wem sie gehört.
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : AAR Corp (US0003611052)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| High Yield Fixed Income Fund Northern Funds | 5.290.000 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Manager High Yield Opportunity Fund Northern Funds | 27.000 | 27.480,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| High Yield Fixed Income Fund Northern Funds | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Manager High Yield Opportunity Fund Northern Funds | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 5.317.000 | -1,6 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 5.402.000 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 5.402.000 |
Fonds, die Anleihen von AAR ESCROW ISSUER L 6.75% halten
33 Fonds melden 33 Anleihen dieser Gesellschaft; die 25 größten Positionen folgen. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit AAR ESCROW ISSUER L 6.75%“. https://titelia.com/de/aktien/aar-escrow-issuer-l-6-75-US00253PAA66