Fonds détenteurs d'AAR ESCROW ISSUER L 6.75%
ISIN US00253PAA66 · États-Unis · LEI MP76T5YQX3YK5VVAQ802
- Fonds détenteurs
- 2
- Dont ETF
- 0 2 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 4,7 M € 5,4 M $
2 fonds suivis déclarent cette société : ces chiffres ne disent pas qui la détient.
Autres titres du même émetteur : AAR Corp (US0003611052)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| High Yield Fixed Income Fund Northern Funds | 5 290 000 | 5,4 M $ | 0,26 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Manager High Yield Opportunity Fund Northern Funds | 27 000 | 27,5 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| High Yield Fixed Income Fund Northern Funds | 0,26 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Multi-Manager High Yield Opportunity Fund Northern Funds | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 5 317 000 | -1,6 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 5 402 000 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 5 402 000 |
Les fonds qui détiennent la dette d'AAR ESCROW ISSUER L 6.75%
33 fonds déclarent 33 souches obligataires de cette société ; les 25 plus gros engagements suivent. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
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Titelia. « Fonds détenteurs d'AAR ESCROW ISSUER L 6.75% ». https://titelia.com/fr/actions/aar-escrow-issuer-l-6-75-US00253PAA66