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Composition de Payden Low Duration Fund

PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
739,7 M $ dont 8 M $ en actions, soit 1,1 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
79 de 61 sociétés
10 premières
1,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 845 9218 M $1,09 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 79 souches de 61 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Wells Fargo & Co38,7 M $1,18 %
2Goldman Sachs Group Inc/The38,2 M $1,11 %
3Citigroup Inc27 M $0,94 %
4Morgan Stanley26,3 M $0,86 %
5American Express Co26,2 M $0,84 %
6Salesforce Inc26,1 M $0,82 %
7BLACKSTONE SECURED LENDING FUND15 M $0,67 %
8BNP Paribas SA14,9 M $0,67 %
9Bank of America Corp14,7 M $0,63 %
10ArcelorMittal SA14,6 M $0,62 %
11UBS Group AG24,4 M $0,60 %
12Banco Santander SA14 M $0,54 %
13MAIN STREET CAPITAL CORP23,8 M $0,52 %
14Mizuho Financial Group Inc13,7 M $0,50 %
15Carnival Corp Ltd33,7 M $0,50 %
16Royal Bank of Canada13,4 M $0,47 %
17Antero Resources Corp13,2 M $0,44 %
18CaixaBank SA12,9 M $0,39 %
19Synchrony Financial22,6 M $0,36 %
20Oracle Corp12,6 M $0,35 %
21Capital One Financial Corp12,6 M $0,35 %
22STARWOOD PROPERTY TRUST INC22,5 M $0,34 %
23Hewlett Packard Enterprise Co12,5 M $0,34 %
24NATIONAL BANK OF CANADA12,4 M $0,33 %
25ABN AMRO Bank NV12,4 M $0,33 %
26BARCLAYS PLC22,4 M $0,32 %
27Bank of Nova Scotia/The12,3 M $0,31 %
28Las Vegas Sands Corp12,3 M $0,31 %
29Zions Bancorp NA22,2 M $0,29 %
30Danske Bank A/S12 M $0,27 %
31Synopsys Inc12 M $0,26 %
32Travel + Leisure Co11,8 M $0,25 %
33Intesa Sanpaolo SpA11,8 M $0,25 %
34Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA11,8 M $0,24 %
35SUNOCO LP21,8 M $0,24 %
36NATIONAL FUEL GAS COMPANY11,7 M $0,23 %
37Microchip Technology Inc11,7 M $0,22 %
38Var Energi ASA11,6 M $0,22 %
39Canadian Imperial Bank of Commerce11,6 M $0,22 %
40M&T Bank Corp11,5 M $0,21 %
41ARES CAPITAL CORP11,5 M $0,20 %
42Fidelity National Information Services Inc11,3 M $0,18 %
43Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.21,3 M $0,17 %
44TD SYNNEX Corp11,3 M $0,17 %
45Jabil Inc1991,9 k $0,13 %
46Saturn Oil & Gas Inc1943,2 k $0,13 %
47Ally Financial Inc1940,9 k $0,13 %
48Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1880,9 k $0,12 %
49Brown & Brown Inc1848,9 k $0,11 %
50AAR Corp1848,5 k $0,11 %
51Mobility Global Inc1807 k $0,11 %
52Airbnb Inc1803,5 k $0,11 %
53GE HealthCare Technologies Inc1780,9 k $0,11 %
54Evergy Inc1774,2 k $0,10 %
55Axon Enterprise Inc1770,7 k $0,10 %
56Meritage Homes Corp1679,9 k $0,09 %
57Equifax Inc1575,9 k $0,08 %
58AES Corp/The1565,5 k $0,08 %
59TTM Technologies Inc1302,9 k $0,04 %
60Asbury Automotive Group Inc1281,4 k $0,04 %
61Lithia Motors Inc1251,1 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis18 M $100,00 %
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