Zusammensetzung von Payden Low Duration Fund
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- Nettovermögen
- 739,7 Mio. $ davon 8 Mio. $ in Aktien, 1,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 79 von 61 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 845.921 | 8 Mio. $ | 1,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 79 Anleihen von 61 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 3 | 8,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 | 8,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 7 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 5 | American Express Co | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 6 | Salesforce Inc | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 7 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 5 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Bank of America Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | ArcelorMittal SA | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 11 | UBS Group AG | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Banco Santander SA | 1 | 4 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 15 | Carnival Corp Ltd | 3 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | Antero Resources Corp | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | CaixaBank SA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 19 | Synchrony Financial | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Oracle Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 21 | Capital One Financial Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 23 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | BARCLAYS PLC | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 29 | Zions Bancorp NA | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 30 | Danske Bank A/S | 1 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 31 | Synopsys Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Travel + Leisure Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 33 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 34 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 35 | SUNOCO LP | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 37 | Microchip Technology Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | Var Energi ASA | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 40 | M&T Bank Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 42 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 44 | TD SYNNEX Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 45 | Jabil Inc | 1 | 991.884,4 $ | 0,13 % |
| 46 | Saturn Oil & Gas Inc | 1 | 943.188,6 $ | 0,13 % |
| 47 | Ally Financial Inc | 1 | 940.886,2 $ | 0,13 % |
| 48 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 880.935,2 $ | 0,12 % |
| 49 | Brown & Brown Inc | 1 | 848.887,2 $ | 0,11 % |
| 50 | AAR Corp | 1 | 848.546,4 $ | 0,11 % |
| 51 | Mobility Global Inc | 1 | 807.034,4 $ | 0,11 % |
| 52 | Airbnb Inc | 1 | 803.465,6 $ | 0,11 % |
| 53 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 780.880,2 $ | 0,11 % |
| 54 | Evergy Inc | 1 | 774.229,6 $ | 0,10 % |
| 55 | Axon Enterprise Inc | 1 | 770.725,1 $ | 0,10 % |
| 56 | Meritage Homes Corp | 1 | 679.897,2 $ | 0,09 % |
| 57 | Equifax Inc | 1 | 575.886,3 $ | 0,08 % |
| 58 | AES Corp/The | 1 | 565.501,4 $ | 0,08 % |
| 59 | TTM Technologies Inc | 1 | 302.918,2 $ | 0,04 % |
| 60 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 281.425,3 $ | 0,04 % |
| 61 | Lithia Motors Inc | 1 | 251.056,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Payden Low Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011755