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Composition de Western Asset High Yield Fund

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Actif net
220,2 M $ dont 25,6 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
3 dans 2 pays
Souches
95 de 71 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
29 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Altice France SA 1 59624,7 k $0,01 %
2SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 35 875538,1 $0,00 %
3SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 25 490382,4 $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 95 souches de 71 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1FIRST QUANTUM MINERALS LTD34,4 M $2,00 %
2NRG ENERGY INC42,7 M $1,22 %
3EchoStar Corp32,3 M $1,04 %
4Carnival Corp Ltd11,7 M $0,76 %
5Freeport-McMoRan Inc11,5 M $0,66 %
6UBS Group AG41,4 M $0,66 %
7TENET HEALTHCARE CORP11,4 M $0,66 %
8Granite Ridge Resources Inc11,4 M $0,62 %
9Chord Energy Corp21,3 M $0,61 %
10Banco Santander SA21,3 M $0,61 %
11LLOYDS BANKING GROUP PLC21,3 M $0,60 %
12Toronto-Dominion Bank/The21,2 M $0,56 %
13Masterbrand Inc11,2 M $0,54 %
14Full House Resorts Inc11,2 M $0,53 %
15Herc Holdings Inc21,1 M $0,51 %
16SUNOCO LP11,1 M $0,50 %
17Upbound Group Inc11,1 M $0,50 %
18EquipmentShare.com Inc21,1 M $0,49 %
19STARWOOD PROPERTY TRUST INC21,1 M $0,49 %
20CoreCivic Inc11,1 M $0,48 %
21BNP Paribas SA2991,8 k $0,45 %
22Bausch Health Cos Inc1981,3 k $0,45 %
23GEO Group Inc/The1889,2 k $0,40 %
24Tutor Perini Corp1775,1 k $0,35 %
25NCR Atleos Corp1727,5 k $0,33 %
26Northern Oil & Gas Inc1721,1 k $0,33 %
27JPMorgan Chase & Co2691,3 k $0,31 %
28Citigroup Inc2630,9 k $0,29 %
29Nexstar Media Group Inc1625,4 k $0,28 %
30Coinbase Global Inc1618,1 k $0,28 %
31MGM China Holdings Ltd1612,7 k $0,28 %
32Hudbay Minerals Inc1584,4 k $0,27 %
33ATS Corp1584,2 k $0,27 %
34Ford Motor Co1577 k $0,26 %
35AAR Corp1575,6 k $0,26 %
36Qnity Electronics Inc1571,7 k $0,26 %
37Petco Health & Wellness Co Inc1561,4 k $0,26 %
38Advanced Drainage Systems Inc2555,4 k $0,25 %
39Nissan Motor Co Ltd1553 k $0,25 %
40AECOM1551,2 k $0,25 %
41Amkor Technology Inc1533,1 k $0,24 %
42Bombardier Inc3532,4 k $0,24 %
43Block Inc1530,6 k $0,24 %
44Clear Channel Outdoor Holdings Inc1506,9 k $0,23 %
45Fair Isaac Corp1506,4 k $0,23 %
46StoneX Group Inc1505,6 k $0,23 %
47Bank of Nova Scotia/The1465,6 k $0,21 %
48Versant Media Group Inc1447 k $0,20 %
49HSBC HOLDINGS PLC1442,1 k $0,20 %
50Charles Schwab Corp/The1420,8 k $0,19 %
51Granite Construction Inc1409,2 k $0,19 %
52Capstone Copper Corp1377,6 k $0,17 %
53Arcosa Inc1362,9 k $0,16 %
54AeroVironment Inc1359,3 k $0,16 %
55Diebold Nixdorf Inc1356,5 k $0,16 %
56IREN Ltd1339,6 k $0,15 %
57Axon Enterprise Inc2337,6 k $0,15 %
58Worthington Steel Inc1336,9 k $0,15 %
59CLEAN HARBORS INC1335,6 k $0,15 %
60Newell Brands Inc1323,9 k $0,15 %
61Gen Digital Inc1319 k $0,14 %
62XPO Inc1311 k $0,14 %
63United Airlines Holdings Inc1307 k $0,14 %
64Columbus McKinnon Corp/NY1253,5 k $0,12 %
65Range Resources Corp1225,2 k $0,10 %
66ESAB CORP1224,2 k $0,10 %
67Apollo Commercial Real Estate Finance Inc1199,9 k $0,09 %
68Sands China Ltd1190,6 k $0,09 %
69ENERGY TRANSFER LP1172,1 k $0,08 %
70ALTICE FRANCE HOLDING SA1171,2 k $0,08 %
71Voyager Technologies Inc1125,8 k $0,06 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 96,4 %
  • USD 3,6 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • France 96,4 %
  • États-Unis 3,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1France124,7 k $96,40 %
2États-Unis2920,5 $3,60 %
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