Zusammensetzung von Western Asset High Yield Fund
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- Nettovermögen
- 220,2 Mio. $ davon 25.586,3 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 95 von 71 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altice France SA | 1.596 | 24.665,9 $ | 0,01 % |
| 2 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 35.875 | 538,1 $ | 0,00 % |
| 3 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 25.490 | 382,4 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 95 Anleihen von 71 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 4,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 2 | NRG ENERGY INC | 4 | 2,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | EchoStar Corp | 3 | 2,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Carnival Corp Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 6 | UBS Group AG | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Chord Energy Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Banco Santander SA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 13 | Masterbrand Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 14 | Full House Resorts Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 15 | Herc Holdings Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | SUNOCO LP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | Upbound Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 18 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | CoreCivic Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 2 | 991.824,9 $ | 0,45 % |
| 22 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 981.262,5 $ | 0,45 % |
| 23 | GEO Group Inc/The | 1 | 889.203,1 $ | 0,40 % |
| 24 | Tutor Perini Corp | 1 | 775.122,6 $ | 0,35 % |
| 25 | NCR Atleos Corp | 1 | 727.496 $ | 0,33 % |
| 26 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 721.068,9 $ | 0,33 % |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 691.259,9 $ | 0,31 % |
| 28 | Citigroup Inc | 2 | 630.899,6 $ | 0,29 % |
| 29 | Nexstar Media Group Inc | 1 | 625.380,4 $ | 0,28 % |
| 30 | Coinbase Global Inc | 1 | 618.129,7 $ | 0,28 % |
| 31 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 612.659,2 $ | 0,28 % |
| 32 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 584.401,6 $ | 0,27 % |
| 33 | ATS Corp | 1 | 584.230,3 $ | 0,27 % |
| 34 | Ford Motor Co | 1 | 576.973,5 $ | 0,26 % |
| 35 | AAR Corp | 1 | 575.565,2 $ | 0,26 % |
| 36 | Qnity Electronics Inc | 1 | 571.745,4 $ | 0,26 % |
| 37 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 561.372,6 $ | 0,26 % |
| 38 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 | 555.403,9 $ | 0,25 % |
| 39 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 552.994,4 $ | 0,25 % |
| 40 | AECOM | 1 | 551.232,6 $ | 0,25 % |
| 41 | Amkor Technology Inc | 1 | 533.093,6 $ | 0,24 % |
| 42 | Bombardier Inc | 3 | 532.362,6 $ | 0,24 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 530.572,9 $ | 0,24 % |
| 44 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 506.935,9 $ | 0,23 % |
| 45 | Fair Isaac Corp | 1 | 506.353,4 $ | 0,23 % |
| 46 | StoneX Group Inc | 1 | 505.556,6 $ | 0,23 % |
| 47 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 465.613,3 $ | 0,21 % |
| 48 | Versant Media Group Inc | 1 | 447.002,3 $ | 0,20 % |
| 49 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 442.142,4 $ | 0,20 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 420.819,8 $ | 0,19 % |
| 51 | Granite Construction Inc | 1 | 409.204,4 $ | 0,19 % |
| 52 | Capstone Copper Corp | 1 | 377.562,8 $ | 0,17 % |
| 53 | Arcosa Inc | 1 | 362.927,9 $ | 0,16 % |
| 54 | AeroVironment Inc | 1 | 359.308 $ | 0,16 % |
| 55 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 356.549,2 $ | 0,16 % |
| 56 | IREN Ltd | 1 | 339.605 $ | 0,15 % |
| 57 | Axon Enterprise Inc | 2 | 337.596,9 $ | 0,15 % |
| 58 | Worthington Steel Inc | 1 | 336.851,8 $ | 0,15 % |
| 59 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 335.637,1 $ | 0,15 % |
| 60 | Newell Brands Inc | 1 | 323.863,8 $ | 0,15 % |
| 61 | Gen Digital Inc | 1 | 318.990,5 $ | 0,14 % |
| 62 | XPO Inc | 1 | 311.045,7 $ | 0,14 % |
| 63 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 306.982,7 $ | 0,14 % |
| 64 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 253.518,8 $ | 0,12 % |
| 65 | Range Resources Corp | 1 | 225.190,6 $ | 0,10 % |
| 66 | ESAB CORP | 1 | 224.247,8 $ | 0,10 % |
| 67 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 1 | 199.937,1 $ | 0,09 % |
| 68 | Sands China Ltd | 1 | 190.576,8 $ | 0,09 % |
| 69 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 172.083,7 $ | 0,08 % |
| 70 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 1 | 171.201,8 $ | 0,08 % |
| 71 | Voyager Technologies Inc | 1 | 125.755 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 96,4 %
- USD 3,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 96,4 %
- Vereinigte Staaten 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 1 | 24.665,9 $ | 96,40 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 2 | 920,5 $ | 3,60 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Western Asset High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000716