Zusammensetzung von Western Asset High Yield Fund
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- Nettovermögen
- 227,2 Mio. $ davon 253.025,4 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 101 von 77 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 27.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WW International Inc | 10.516 | 223.570,2 $ | 0,10 % |
| 2 | SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC | 35.875 | 17.220 $ | 0,01 % |
| 3 | Spirit Aviation Holdings Inc. | 25.490 | 12.235,2 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
77 Gesellschaften, 101 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | First Quantum Minerals Ltd | 4 | 4,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 2 | EchoStar Corp | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | NRG Energy Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | SUNOCO LP | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Bombardier Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | Carnival Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 7 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | UBS Group AG | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | Chord Energy Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | Granite Ridge Resources Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 14 | Medical Properties Trust Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 16 | Vermilion Energy Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | Starwood Property Trust Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | CoreCivic Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Herc Holdings Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | Tutor Perini Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | Upbound Group Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 22 | GEO Group Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 23 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | Full House Resorts Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 2 | 1 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | Banco Santander SA | 1 | 965.008 $ | 0,42 % |
| 27 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 827.559,1 $ | 0,36 % |
| 28 | Amkor Technology Inc | 1 | 807.134,3 $ | 0,36 % |
| 29 | AECOM | 1 | 787.288 $ | 0,35 % |
| 30 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 | 750.034,4 $ | 0,33 % |
| 31 | NCR Atleos Corp | 1 | 730.627,4 $ | 0,32 % |
| 32 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 726.316,5 $ | 0,32 % |
| 33 | XPO Inc | 2 | 702.749,9 $ | 0,31 % |
| 34 | Citigroup Inc | 2 | 639.565,3 $ | 0,28 % |
| 35 | Coinbase Global Inc | 1 | 612.488,7 $ | 0,27 % |
| 36 | ATS Corp | 1 | 588.375 $ | 0,26 % |
| 37 | Ford Motor Co | 1 | 585.331,4 $ | 0,26 % |
| 38 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 585.025,7 $ | 0,26 % |
| 39 | Qnity Electronics Inc | 1 | 582.147,7 $ | 0,26 % |
| 40 | AAR Corp | 1 | 577.655,7 $ | 0,25 % |
| 41 | TopBuild Corp | 1 | 555.061 $ | 0,24 % |
| 42 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 547.304,4 $ | 0,24 % |
| 43 | Block Inc | 1 | 538.968,1 $ | 0,24 % |
| 44 | Titan International Inc | 1 | 522.447,6 $ | 0,23 % |
| 45 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 518.187,7 $ | 0,23 % |
| 46 | StoneX Group Inc | 1 | 509.899,7 $ | 0,22 % |
| 47 | Masterbrand Inc | 1 | 503.621,5 $ | 0,22 % |
| 48 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 471.054,3 $ | 0,21 % |
| 49 | Versant Media Group Inc | 1 | 440.332,5 $ | 0,19 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 425.478,2 $ | 0,19 % |
| 51 | AeroVironment Inc | 1 | 394.740 $ | 0,17 % |
| 52 | Capstone Copper Corp | 1 | 382.637,7 $ | 0,17 % |
| 53 | Arcosa Inc | 1 | 367.437,7 $ | 0,16 % |
| 54 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 359.454,8 $ | 0,16 % |
| 55 | Elastic NV | 1 | 359.386,1 $ | 0,16 % |
| 56 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 354.626,6 $ | 0,16 % |
| 57 | Covista Inc | 1 | 348.000 $ | 0,15 % |
| 58 | Axon Enterprise Inc | 2 | 341.387,9 $ | 0,15 % |
| 59 | Clean Harbors Inc | 1 | 339.084,6 $ | 0,15 % |
| 60 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 335.388,4 $ | 0,15 % |
| 61 | Newell Brands Inc | 1 | 326.473,8 $ | 0,14 % |
| 62 | Super Micro Computer Inc | 1 | 325.827,6 $ | 0,14 % |
| 63 | Gen Digital Inc | 1 | 318.648,6 $ | 0,14 % |
| 64 | United Airlines Holdings Inc | 1 | 316.451 $ | 0,14 % |
| 65 | Suburban Propane Partners LP | 1 | 279.472,2 $ | 0,12 % |
| 66 | Brightstar Lottery PLC | 1 | 258.538,5 $ | 0,11 % |
| 67 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 257.188,8 $ | 0,11 % |
| 68 | Range Resources Corp | 1 | 227.835,2 $ | 0,10 % |
| 69 | Esab Corp | 1 | 225.787,8 $ | 0,10 % |
| 70 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 199.153,7 $ | 0,09 % |
| 71 | Sands China Ltd | 1 | 191.532,1 $ | 0,08 % |
| 72 | Energy Transfer LP | 1 | 172.319,1 $ | 0,08 % |
| 73 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 1 | 170.988,1 $ | 0,08 % |
| 74 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 158.325 $ | 0,07 % |
| 75 | AMC Networks Inc | 1 | 118.031,4 $ | 0,05 % |
| 76 | BWX Technologies Inc | 1 | 114.950 $ | 0,05 % |
| 77 | Voyager Technologies Inc | 1 | 68.250 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 253.025,4 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Western Asset High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000716