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Composition de Payden Limited Maturity Fund

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Actif net
2,2 Md $ dont 26 M $ en actions, soit 1,2 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
91 de 66 sociétés
10 premières
1,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) 2 726 00226 M $1,20 %

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Les obligations qu'il détient

66 sociétés, 91 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1American Express Co422,4 M $1,03 %
2Wells Fargo & Co321,6 M $0,99 %
3Bank of Nova Scotia/The220,4 M $0,94 %
4Bank of America Corp219,6 M $0,90 %
5JPMorgan Chase & Co418,4 M $0,85 %
6UBS Group AG317,2 M $0,79 %
7Morgan Stanley216 M $0,74 %
8ABN AMRO Bank NV214,5 M $0,67 %
9Citigroup Inc214,3 M $0,66 %
10Canadian Imperial Bank of Commerce213,7 M $0,63 %
11Barclays PLC212,6 M $0,58 %
12Goldman Sachs Group Inc/The212 M $0,55 %
13Salesforce Inc111,1 M $0,51 %
14Main Street Capital Corp.210,3 M $0,47 %
15Royal Bank of Canada110,1 M $0,47 %
16Banco Santander SA110 M $0,46 %
17Blackstone Secured Lending Fund210 M $0,46 %
18Hewlett Packard Enterprise Co19,7 M $0,45 %
19National Fuel Gas Co19,6 M $0,44 %
20Jefferies Financial Group Inc19,6 M $0,44 %
21Energy Transfer LP28,7 M $0,40 %
22ONEOK Inc28,2 M $0,38 %
23Antero Resources Corp17,9 M $0,37 %
24EQT Corp17,3 M $0,34 %
25Bank of Montreal17 M $0,32 %
26PNC Financial Services Group Inc/The26,8 M $0,31 %
27CaixaBank SA16,3 M $0,29 %
28National Bank of Canada16,3 M $0,29 %
29Steel Dynamics Inc15,9 M $0,27 %
30Bank of New York Mellon Corp/The15 M $0,23 %
31Expand Energy Corp15 M $0,23 %
32Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA14,5 M $0,21 %
33Synopsys Inc14,5 M $0,21 %
34Danske Bank A/S14 M $0,18 %
35WEC Energy Group Inc13,9 M $0,18 %
36Ryder System Inc13,7 M $0,17 %
37Fidelity National Information Services Inc13,6 M $0,17 %
38State Street Corp13,5 M $0,16 %
39Carnival Corp23,3 M $0,15 %
40TD SYNNEX Corp13,3 M $0,15 %
41Intercontinental Exchange Inc13,1 M $0,14 %
42M&T Bank Corp13,1 M $0,14 %
43Travel + Leisure Co13 M $0,14 %
44Oracle Corp12,9 M $0,13 %
45AAR Corp12,8 M $0,13 %
46Axon Enterprise Inc12,7 M $0,12 %
47Jabil Inc12,6 M $0,12 %
48Zions Bancorp NA12,5 M $0,11 %
49Owens Corning12,4 M $0,11 %
50Omnicom Group Inc12,4 M $0,11 %
51Albertsons Cos Inc22,3 M $0,10 %
52Sumitomo Mitsui Financial Group Inc12,2 M $0,10 %
53Airbnb Inc12,2 M $0,10 %
54Evergy Inc12,1 M $0,10 %
55Meritage Homes Corp12 M $0,09 %
56Navient Corp12 M $0,09 %
57Churchill Downs Inc12 M $0,09 %
58Arthur J Gallagher & Co11,9 M $0,09 %
59Mosaic Co/The11,6 M $0,08 %
60General Mills, Inc.11,4 M $0,07 %
61Starwood Property Trust Inc11,3 M $0,06 %
62SUNOCO LP11,1 M $0,05 %
63Group 1 Automotive Inc11,1 M $0,05 %
64TTM Technologies Inc1808,3 k $0,04 %
65Asbury Automotive Group Inc1740,1 k $0,03 %
66Lithia Motors Inc1660,4 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis126 M $100,00 %
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