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Composition de Payden Limited Maturity Fund

PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
2,5 Md $ dont 25,9 M $ en actions, soit 1,0 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
91 de 64 sociétés
10 premières
1,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP 2 726 00225,9 M $1,05 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 91 souches de 64 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1American Express Co422,5 M $0,91 %
2Wells Fargo & Co321,6 M $0,87 %
3Bank of Nova Scotia/The220,4 M $0,83 %
4Bank of America Corp219,6 M $0,79 %
5JPMorgan Chase & Co418,4 M $0,74 %
6UBS Group AG317,1 M $0,69 %
7ABN AMRO Bank NV214,4 M $0,58 %
8Citigroup Inc214,3 M $0,58 %
9Morgan Stanley213,7 M $0,55 %
10Canadian Imperial Bank of Commerce213,6 M $0,55 %
11BARCLAYS PLC212,6 M $0,51 %
12Goldman Sachs Group Inc/The211,9 M $0,48 %
13Toronto-Dominion Bank/The111,3 M $0,46 %
14Salesforce Inc111,1 M $0,45 %
15MAIN STREET CAPITAL CORP210,2 M $0,41 %
16Royal Bank of Canada110,1 M $0,41 %
17Banco Santander SA110,1 M $0,41 %
18BLACKSTONE SECURED LENDING FUND210 M $0,41 %
19Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.110 M $0,41 %
20Hewlett Packard Enterprise Co19,6 M $0,39 %
21Jefferies Financial Group Inc19,6 M $0,39 %
22ENERGY TRANSFER LP28,6 M $0,35 %
23ONEOK Inc28,2 M $0,33 %
24Antero Resources Corp17,9 M $0,32 %
25Bank of Montreal16,9 M $0,28 %
26PNC Financial Services Group Inc/The26,8 M $0,27 %
27CaixaBank SA16,3 M $0,26 %
28NATIONAL BANK OF CANADA16,3 M $0,25 %
29Zions Bancorp NA26,1 M $0,25 %
30Synchrony Financial15,9 M $0,24 %
31Bank of New York Mellon Corp/The15 M $0,20 %
32EXPAND ENERGY CORP14,9 M $0,20 %
33Travel + Leisure Co14,7 M $0,19 %
34Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA14,5 M $0,18 %
35Synopsys Inc14,5 M $0,18 %
36SUNOCO LP24,4 M $0,18 %
37Danske Bank A/S14 M $0,16 %
38WEC Energy Group Inc13,9 M $0,16 %
39STARWOOD PROPERTY TRUST INC23,7 M $0,15 %
40Ryder System Inc13,7 M $0,15 %
41Fidelity National Information Services Inc13,6 M $0,15 %
42State Street Corp13,5 M $0,14 %
43Carnival Corp Ltd23,3 M $0,13 %
44TD SYNNEX Corp13,3 M $0,13 %
45M&T Bank Corp13,1 M $0,12 %
46Oracle Corp12,9 M $0,12 %
47AAR Corp12,8 M $0,11 %
48ARES CAPITAL CORP12,7 M $0,11 %
49Axon Enterprise Inc12,7 M $0,11 %
50Jabil Inc12,6 M $0,10 %
51Owens Corning12,4 M $0,10 %
52Omnicom Group Inc12,4 M $0,10 %
53Sumitomo Mitsui Financial Group Inc12,2 M $0,09 %
54Evergy Inc12,1 M $0,08 %
55Navient Corp12 M $0,08 %
56Meritage Homes Corp12 M $0,08 %
57CHURCHILL DOWNS INC12 M $0,08 %
58Arthur J Gallagher & Co11,9 M $0,08 %
59AES Corp/The11,5 M $0,06 %
60Group 1 Automotive Inc11,1 M $0,04 %
61Equifax Inc1866,3 k $0,04 %
62TTM Technologies Inc1803 k $0,03 %
63Asbury Automotive Group Inc1737,5 k $0,03 %
64Lithia Motors Inc1658,4 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis125,9 M $100,00 %
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