Zusammensetzung von Payden Limited Maturity Fund
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 25,9 Mio. $ in Aktien, 1,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 91 von 64 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP | 2.726.002 | 25,9 Mio. $ | 1,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 91 Anleihen von 64 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express Co | 4 | 22,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3 | 21,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 20,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 19,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 18,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 6 | UBS Group AG | 3 | 17,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | ABN AMRO Bank NV | 2 | 14,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Citigroup Inc | 2 | 14,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Morgan Stanley | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 13,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 2 | 12,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Salesforce Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Royal Bank of Canada | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | Banco Santander SA | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 18 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 2 | 10 Mio. $ | 0,41 % |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 10 Mio. $ | 0,41 % |
| 20 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 22 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | ONEOK Inc | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Antero Resources Corp | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Bank of Montreal | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | CaixaBank SA | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | Zions Bancorp NA | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Synchrony Financial | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,20 % |
| 32 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | Travel + Leisure Co | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 34 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | Synopsys Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 36 | SUNOCO LP | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | Danske Bank A/S | 1 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | WEC Energy Group Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 39 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 40 | Ryder System Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 41 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 42 | State Street Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 43 | Carnival Corp Ltd | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 44 | TD SYNNEX Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | M&T Bank Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 46 | Oracle Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | AAR Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 48 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | Axon Enterprise Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | Jabil Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 51 | Owens Corning | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | Omnicom Group Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | Evergy Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | Navient Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Meritage Homes Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | CHURCHILL DOWNS INC | 1 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | AES Corp/The | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 60 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 61 | Equifax Inc | 1 | 866.333,2 $ | 0,04 % |
| 62 | TTM Technologies Inc | 1 | 802.973,6 $ | 0,03 % |
| 63 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 737.528,4 $ | 0,03 % |
| 64 | Lithia Motors Inc | 1 | 658.430,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 25,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Payden Limited Maturity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011751