Zusammensetzung von Payden Limited Maturity Fund
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 26 Mio. $ in Aktien, 1,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 91 von 66 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYDEN & RYGEL INVESTMENT GROUP (THE) | 2.726.002 | 26 Mio. $ | 1,20 % |
Die Anleihen, die er hält
66 Gesellschaften, 91 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express Co | 4 | 22,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 3 | 21,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 20,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 4 | Bank of America Corp | 2 | 19,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 18,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | UBS Group AG | 3 | 17,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 7 | Morgan Stanley | 2 | 16 Mio. $ | 0,74 % |
| 8 | ABN AMRO Bank NV | 2 | 14,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 9 | Citigroup Inc | 2 | 14,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 13,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 11 | Barclays PLC | 2 | 12,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 12 Mio. $ | 0,55 % |
| 13 | Salesforce Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 14 | Main Street Capital Corp. | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 15 | Royal Bank of Canada | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 16 | Banco Santander SA | 1 | 10 Mio. $ | 0,46 % |
| 17 | Blackstone Secured Lending Fund | 2 | 10 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 19 | National Fuel Gas Co | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 20 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | Energy Transfer LP | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 22 | ONEOK Inc | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 23 | Antero Resources Corp | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 24 | EQT Corp | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 25 | Bank of Montreal | 1 | 7 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | CaixaBank SA | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 28 | National Bank of Canada | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 29 | Steel Dynamics Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 31 | Expand Energy Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | Synopsys Inc | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 34 | Danske Bank A/S | 1 | 4 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | WEC Energy Group Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 36 | Ryder System Inc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 37 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 38 | State Street Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 39 | Carnival Corp | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 40 | TD SYNNEX Corp | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 41 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 42 | M&T Bank Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 43 | Travel + Leisure Co | 1 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | Oracle Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | AAR Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | Jabil Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | Zions Bancorp NA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | Owens Corning | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | Omnicom Group Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 51 | Albertsons Cos Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | Airbnb Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | Evergy Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | Meritage Homes Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | Navient Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | Churchill Downs Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 58 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 59 | Mosaic Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | General Mills, Inc. | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 62 | SUNOCO LP | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | TTM Technologies Inc | 1 | 808.347,5 $ | 0,04 % |
| 65 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 740.053,2 $ | 0,03 % |
| 66 | Lithia Motors Inc | 1 | 660.443,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 26 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Payden Limited Maturity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000011751