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Composition de High Yield Fixed Income Fund

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Actif net
2,1 Md $ dont 12,1 M $ en actions, soit 0,6 %
Positions
3 dans 2 pays
Souches
178 de 118 sociétés
10 premières
0,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1INVERSION ESCROW IS 6.75% 6 345 0006 M $0,29 %
2AAR ESCROW ISSUER L 6.75% 5 290 0005,4 M $0,26 %
3Ardagh Holdings SA 92 505685,5 k $0,03 %

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Les obligations qu'il détient

118 sociétés, 178 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1NRG Energy Inc522,5 M $1,08 %
2SM Energy Co621,8 M $1,04 %
3Bausch Health Cos Inc214,9 M $0,72 %
4EchoStar Corp114,4 M $0,69 %
5First Quantum Minerals Ltd312,9 M $0,62 %
6NCR Atleos Corp111,8 M $0,56 %
7Bath & Body Works Inc211,2 M $0,54 %
8Organon & Co211,1 M $0,53 %
9Delek Logistics Partners LP311,1 M $0,53 %
10ICAHN ENTERPRISES LP310,9 M $0,52 %
11Encore Capital Group Inc310,4 M $0,50 %
12PennyMac Financial Services Inc410,4 M $0,50 %
13Gray Media Inc310,3 M $0,50 %
14LSB Industries Inc110,3 M $0,49 %
15Caesars Entertainment Inc210,1 M $0,49 %
16EquipmentShare.com Inc29,9 M $0,48 %
17goeasy Ltd39,7 M $0,47 %
18SUNOCO LP49,6 M $0,46 %
19Clear Channel Outdoor Holdings Inc39,6 M $0,46 %
20Chart Industries Inc29,3 M $0,45 %
21Insight Enterprises Inc19,2 M $0,44 %
22Avient Corp18,5 M $0,41 %
23Full House Resorts Inc18,5 M $0,41 %
24Enova International Inc18,5 M $0,41 %
25Navient Corp18,4 M $0,40 %
26XPO Inc18,3 M $0,40 %
27Bombardier Inc48,2 M $0,40 %
28Viasat Inc27,4 M $0,36 %
29Genesis Energy LP27,1 M $0,34 %
30LGI Homes Inc27 M $0,34 %
31Ally Financial Inc26,8 M $0,33 %
32Service Properties Trust26,7 M $0,32 %
33Patrick Industries Inc16,6 M $0,32 %
34Taseko Mines Ltd16,6 M $0,32 %
35Phinia Inc16,6 M $0,31 %
36CNX Resources Corp36,5 M $0,31 %
37DaVita Inc26,1 M $0,29 %
38Magnera Corp16,1 M $0,29 %
39Newell Brands Inc26 M $0,29 %
40Qnity Electronics Inc25,9 M $0,28 %
41GFL Environmental Inc15,8 M $0,28 %
42Advance Auto Parts Inc25,7 M $0,28 %
43Beazer Homes USA Inc15,7 M $0,27 %
44Thor Industries Inc15,5 M $0,26 %
45Capital One Financial Corp15,4 M $0,26 %
46Global Net Lease Inc15,2 M $0,25 %
47USA Compression Partners LP25,1 M $0,24 %
48Zebra Technologies Corp15,1 M $0,24 %
49Comstock Resources Inc25,1 M $0,24 %
50Trinity Industries Inc15,1 M $0,24 %
51Global Partners LP/MA25,1 M $0,24 %
52CVS Health Corp15,1 M $0,24 %
53Titan International Inc15 M $0,24 %
54Coinbase Global Inc15 M $0,24 %
55California Resources Corp15 M $0,24 %
56Turning Point Brands Inc15 M $0,24 %
57EW Scripps Co/The14,7 M $0,23 %
58RXO Inc14,7 M $0,23 %
59Fair Isaac Corp14,4 M $0,21 %
60Aris Mining Corp14,4 M $0,21 %
61EnerSys14,2 M $0,20 %
62Brink's Co/The14,2 M $0,20 %
63Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA14,1 M $0,20 %
64KB Home14 M $0,19 %
65Axon Enterprise Inc24 M $0,19 %
66Constellium SE14 M $0,19 %
67Travel + Leisure Co14 M $0,19 %
68Post Holdings Inc14 M $0,19 %
69Capstone Copper Corp13,8 M $0,18 %
70CVR Energy Inc23,7 M $0,18 %
71Murphy Oil Corp13,5 M $0,17 %
72AMC Networks Inc13,4 M $0,16 %
73Societe Generale SA13,4 M $0,16 %
74Victoria's Secret & Co13,2 M $0,15 %
75Dana Inc13,2 M $0,15 %
76Commercial Metals Co23,2 M $0,15 %
77Rakuten Group Inc13,1 M $0,15 %
78Albertsons Cos Inc23,1 M $0,15 %
79Allegiant Travel Co13,1 M $0,15 %
80HealthEquity Inc13 M $0,15 %
81AECOM13 M $0,15 %
82Manitowoc Co Inc/The13 M $0,14 %
83Cleveland-Cliffs Inc13 M $0,14 %
84Carvana Co23 M $0,14 %
85Ford Motor Co22,9 M $0,14 %
86Wynn Macau Ltd12,8 M $0,13 %
87Arcosa Inc12,7 M $0,13 %
88Oceaneering International Inc12,6 M $0,13 %
89Credit Agricole SA12,5 M $0,12 %
90WEX Inc12,4 M $0,12 %
91Huntington Bancshares Inc/OH12,4 M $0,12 %
92Goodyear Tire & Rubber Co/The12,4 M $0,11 %
93Block Inc12,4 M $0,11 %
94Blackstone Mortgage Trust Inc12,3 M $0,11 %
95Nordea Bank Abp12,3 M $0,11 %
96Tidewater Inc12,2 M $0,10 %
97Baytex Energy Corp12,1 M $0,10 %
98EZCORP Inc12,1 M $0,10 %
99Bread Financial Holdings Inc12,1 M $0,10 %
100Herc Holdings Inc12 M $0,09 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 94,3 %
  • EUR 5,7 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,3 %
  • Luxembourg 5,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis211,4 M $94,34 %
2Luxembourg1685,5 k $5,66 %
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