Portfolio von High Yield Fixed Income Fund
Northern Funds · 3 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,3 %
- EUR 5,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- LU 5,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 11,4 Mio. $ | 94,34 % |
| LU | 1 | 685.476,4 $ | 5,66 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| INVERSION ESCROW IS 6.75% | 6.345.000 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| AAR ESCROW ISSUER L 6.75% | 5.290.000 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| Ardagh Holdings SA | 92.505 | 685.476,4 $ | 0,03 % |