Zusammensetzung von High Yield Fixed Income Fund
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- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 12,1 Mio. $ in Aktien, 0,6 %
- Positionen
- 3 in 2 Ländern
- Anleihen
- 178 von 118 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVERSION ESCROW IS 6.75% | 6.345.000 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | AAR ESCROW ISSUER L 6.75% | 5.290.000 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 3 | Ardagh Holdings SA | 92.505 | 685.476,4 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
118 Gesellschaften, 178 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG Energy Inc | 5 | 22,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 2 | SM Energy Co | 6 | 21,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 3 | Bausch Health Cos Inc | 2 | 14,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 4 | EchoStar Corp | 1 | 14,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | NCR Atleos Corp | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 7 | Bath & Body Works Inc | 2 | 11,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Organon & Co | 2 | 11,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Delek Logistics Partners LP | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 10,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | Encore Capital Group Inc | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 12 | PennyMac Financial Services Inc | 4 | 10,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | Gray Media Inc | 3 | 10,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | LSB Industries Inc | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | goeasy Ltd | 3 | 9,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | SUNOCO LP | 4 | 9,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 3 | 9,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | Chart Industries Inc | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | Insight Enterprises Inc | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Avient Corp | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Full House Resorts Inc | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | Enova International Inc | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | Navient Corp | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | XPO Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Bombardier Inc | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Viasat Inc | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 29 | Genesis Energy LP | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 30 | LGI Homes Inc | 2 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | Ally Financial Inc | 2 | 6,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 32 | Service Properties Trust | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | Patrick Industries Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | Taseko Mines Ltd | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Phinia Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | CNX Resources Corp | 3 | 6,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | DaVita Inc | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | Magnera Corp | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 39 | Newell Brands Inc | 2 | 6 Mio. $ | 0,29 % |
| 40 | Qnity Electronics Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 41 | GFL Environmental Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 42 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Beazer Homes USA Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 44 | Thor Industries Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 45 | Capital One Financial Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 46 | Global Net Lease Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 47 | USA Compression Partners LP | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 48 | Zebra Technologies Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 49 | Comstock Resources Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 50 | Trinity Industries Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 51 | Global Partners LP/MA | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | CVS Health Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 53 | Titan International Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Coinbase Global Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | California Resources Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Turning Point Brands Inc | 1 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | EW Scripps Co/The | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | RXO Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Fair Isaac Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Aris Mining Corp | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | EnerSys | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 62 | Brink's Co/The | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | KB Home | 1 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 65 | Axon Enterprise Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 66 | Constellium SE | 1 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 67 | Travel + Leisure Co | 1 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | Post Holdings Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Capstone Copper Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 70 | CVR Energy Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 71 | Murphy Oil Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 72 | AMC Networks Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 73 | Societe Generale SA | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 74 | Victoria's Secret & Co | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 75 | Dana Inc | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 76 | Commercial Metals Co | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 77 | Rakuten Group Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 78 | Albertsons Cos Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 79 | Allegiant Travel Co | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 80 | HealthEquity Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 81 | AECOM | 1 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 82 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 83 | Cleveland-Cliffs Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 84 | Carvana Co | 2 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 85 | Ford Motor Co | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 86 | Wynn Macau Ltd | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 87 | Arcosa Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 88 | Oceaneering International Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 89 | Credit Agricole SA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 90 | WEX Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 92 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 93 | Block Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 94 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 95 | Nordea Bank Abp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 96 | Tidewater Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 97 | Baytex Energy Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | EZCORP Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Herc Holdings Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,3 %
- EUR 5,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Luxemburg 5,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 11,4 Mio. $ | 94,34 % |
| 2 | Luxemburg | 1 | 685.476,4 $ | 5,66 % |
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