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Composition de Western Asset Income Fund

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Actif net
322,1 M $ dont 25,8 k $ en actions, soit 0,0 %
Positions
4 dans 3 pays
Souches
86 de 64 sociétés
10 premières
0,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Altice France SA 1 45523,1 k $0,01 %
2SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 104 0171,6 k $0,00 %
3SPIRIT AVIATION HOLDINGS INC 73 9041,1 k $0,00 %
4Country Garden Holdings Co Ltd 1 86040,2 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 86 souches de 64 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Occidental Petroleum Corp22,5 M $0,77 %
2FIRST QUANTUM MINERALS LTD22,4 M $0,76 %
3UBS Group AG32,3 M $0,71 %
4Full House Resorts Inc11,8 M $0,57 %
5LLOYDS BANKING GROUP PLC21,7 M $0,54 %
6Tutor Perini Corp11,6 M $0,51 %
7EchoStar Corp11,6 M $0,49 %
8NRG ENERGY INC21,6 M $0,49 %
9Intesa Sanpaolo SpA11,5 M $0,48 %
10NATWEST GROUP PLC11,5 M $0,47 %
11EquipmentShare.com Inc21,5 M $0,47 %
12Western Midstream Partners LP21,5 M $0,46 %
13Meta Platforms Inc41,4 M $0,44 %
14Goldman Sachs Group Inc/The11,4 M $0,43 %
15Space Exploration Technologies Corp21,1 M $0,36 %
16Granite Ridge Resources Inc11 M $0,31 %
17Bausch Health Cos Inc3948,5 k $0,29 %
18Babcock & Wilcox Enterprises Inc1870,5 k $0,27 %
19SUNOCO LP1805,2 k $0,25 %
20Millicom International Cellular SA2776,1 k $0,24 %
21Qnity Electronics Inc2769,6 k $0,24 %
22GEO Group Inc/The1723 k $0,22 %
23Oracle Corp3704,2 k $0,22 %
24MGM China Holdings Ltd1683,3 k $0,21 %
25HSBC HOLDINGS PLC1665,3 k $0,21 %
26Citigroup Inc1653,4 k $0,20 %
27Turk Telekomunikasyon AS1638,6 k $0,20 %
28Alphabet Inc1626,3 k $0,19 %
29Chord Energy Corp2616,6 k $0,19 %
30Oceaneering International Inc1614,2 k $0,19 %
31Saturn Oil & Gas Inc1612,1 k $0,19 %
32PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP1610 k $0,19 %
33Ecopetrol SA1602,7 k $0,19 %
34Banco Santander SA1601,9 k $0,19 %
35Granite Construction Inc1589,8 k $0,18 %
36Northern Oil & Gas Inc1530,8 k $0,16 %
37JPMorgan Chase & Co1528,1 k $0,16 %
38Pampa Energia SA2522,2 k $0,16 %
39GRUPO TELEVISA SAB1506 k $0,16 %
40Block Inc1496,2 k $0,15 %
41Latam Airlines Group SA1495,6 k $0,15 %
42B3 SA - Brasil Bolsa Balcao1444,9 k $0,14 %
43Petco Health & Wellness Co Inc1421,7 k $0,13 %
44Prosus NV1412,3 k $0,13 %
45Upbound Group Inc1407,2 k $0,13 %
46Nexstar Media Group Inc1398,3 k $0,12 %
47Advanced Drainage Systems Inc1368,9 k $0,11 %
48Fair Isaac Corp1367,4 k $0,11 %
49MERCADOLIBRE INC1365,1 k $0,11 %
50Wells Fargo & Co1360 k $0,11 %
51IREN Ltd1355,4 k $0,11 %
52Amazon.com Inc1344 k $0,11 %
53TransAlta Corp1338,8 k $0,11 %
54Versant Media Group Inc1330,1 k $0,10 %
55United Airlines Holdings Inc1326,1 k $0,10 %
56Range Resources Corp1321,5 k $0,10 %
57Herc Holdings Inc1320,1 k $0,10 %
58Bombardier Inc1319,8 k $0,10 %
59Carnival Corp Ltd1310,2 k $0,10 %
60Axon Enterprise Inc2284,1 k $0,09 %
61Bath & Body Works Inc1275,2 k $0,09 %
62Capstone Copper Corp1271,6 k $0,08 %
63Gen Digital Inc1197 k $0,06 %
64Country Garden Holdings Co Ltd256,8 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 89,5 %
  • USD 10,4 %
  • HKD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • France 89,5 %
  • États-Unis 10,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1France123,1 k $89,49 %
2États-Unis22,7 k $10,35 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong140,2 $0,16 %
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